山形銀行

27
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,638円 -49円
(-1.82%)
6,766億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 17,174円 -279円
(-1.60%)
2,446億円
ストック インデックス ファンド225 12,437円 +136円
(+1.11%)
822億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,622円 -76円
(-0.60%)
278億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,218円 -28円
(-0.25%)
238億円
米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 11,490円 -61円
(-0.53%)
230億円
ダイワ・ライフ・バランス30 18,066円 +5円
(+0.03%)
206億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,562円 +9円
(+0.04%)
192億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
167億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,415円 +243円
(+1.71%)
156億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 28,921円 -470円
(-1.60%)
151億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
127億円
ダイワ・ライフ・バランス70 24,700円 +36円
(+0.15%)
124億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
122億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,316円 -110円
(-1.48%)
117億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
92億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
64億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 8,921円 -11円
(-0.12%)
51億円
トピックス・インデックスファンド 9,742円 +94円
(+0.97%)
39億円
基準価額
2,638円
前日比
-49円(-1.82%)
純資産総額
6,766億円
月報
基準価額
17,174円
前日比
-279円(-1.60%)
純資産総額
2,446億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,437円
前日比
+136円(+1.11%)
純資産総額
822億円
月報
基準価額
12,622円
前日比
-76円(-0.60%)
純資産総額
278億円
月報
基準価額
11,218円
前日比
-28円(-0.25%)
純資産総額
238億円
月報
基準価額
11,490円
前日比
-61円(-0.53%)
純資産総額
230億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
18,066円
前日比
+5円(+0.03%)
純資産総額
206億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,562円
前日比
+9円(+0.04%)
純資産総額
192億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
167億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,415円
前日比
+243円(+1.71%)
純資産総額
156億円
月報
基準価額
28,921円
前日比
-470円(-1.60%)
純資産総額
151億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
127億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
24,700円
前日比
+36円(+0.15%)
純資産総額
124億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
122億円
月報
基準価額
7,316円
前日比
-110円(-1.48%)
純資産総額
117億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
92億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
90億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
90億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
87億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
80億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
76億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
73億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
72億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
64億円
月報
基準価額
8,921円
前日比
-11円(-0.12%)
純資産総額
51億円
月報

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,742円
前日比
+94円(+0.97%)
純資産総額
39億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 23,328円 +225円
(+0.97%)
138億円
基準価額
23,328円
前日比
+225円
(+0.97%)
純資産総額
138億円
月報

基準日:
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
0910 公社債投信(10月号) 2020/09/24 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0911 公社債投信(11月号) 2020/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2020/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2020/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2020/12/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2020/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2021/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2021/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2021/03/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0905 公社債投信(5月号) 2021/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2021/05/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2021/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2021/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2021/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0908 公社債投信(8月号) 2021/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2021/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2021/09/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0911 公社債投信(11月号) 2021/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2021/11/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2021/11/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2021/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2021/12/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0902 公社債投信(2月号) 2022/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2022/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを