基準価額一覧

該当件数:660
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※分配金:基準価額の表示口数当たり・税引前

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 直近分配金 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 12,547億円 --円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,809円 +12円 5,180億円 40円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,672円 -2円 5,032億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 11,266円 +181円 3,290億円 0円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 2,965円 +13円 3,108億円 50円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 13,958円 +109円 3,086億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,879円 -13円 2,423億円 10円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,585円 +3円 2,256億円 20円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 12,672円 +138円 1,916億円 0円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 4,966円 +6円 1,881億円 80円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 9,632円 -10円 1,721億円 0円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,468円 +12円 1,542億円 15円
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 6,434円 0円 1,425億円 10円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 11,526円 +52円 1,263億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 11,841円 +118円 1,260億円 0円
DCダイワ外国債券インデックス 17,838円 +1円 1,155億円 0円
ダイワファンドラップ J-REITセレクト 17,548円 +27円 982億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 5,254円 +13円 974億円 40円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 11,137円 +169円 913億円 50円
ストック インデックス ファンド225 9,301円 +23円 874億円 160円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,986円 +13円 836億円 30円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 9,354円 +118円 835億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 16,208円 +79円 709億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ 7,583円 +97円 689億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9,525円 -11円 666億円 0円
DCダイワ日本株式インデックス 23,381円 +132円 654億円 0円
DCダイワ外国株式インデックス 32,705円 +492円 649億円 0円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 9,940円 +127円 647億円 50円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 10,812円 +123円 621億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 12,448円 +66円 574億円 0円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 3,307円 +31円 571億円 90円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 4,309円 +18円 538億円 0円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,884円 +85円 517億円 0円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 16,161円 +146円 514億円 0円
ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 8,154円 +11円 472億円 0円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2,916円 +47円 447億円 45円
ジャパン・エクセレント 14,173円 -26円 414億円 0円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 5,937円 +15円 407億円 40円
りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 8,663円 +41円 406億円 15円
日本株発掘ファンド 8,184円 -15円 393億円 0円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,391円 -110円 373億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,712円 +157円 328億円 0円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 8,926円 -58円 325億円 0円
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 6,282円 -12円 310億円 10円
大和 ストック インデックス 225 ファンド 15,236円 +39円 302億円 260円
ダイワ日本好配当株ファンド 8,377円 +75円 296億円 15円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 7,039円 -8円 292億円 0円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 8,564円 +34円 281億円 0円
ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 5,587円 +61円 279億円 75円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 10,983円 +135円 274億円 0円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,517円 +68円 271億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 9,965円 +2円 260億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 14,678円 +37円 231億円 0円
ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 4,623円 -8円 223億円 20円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 10,329円 +174円 214億円 150円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 4,358円 +13円 214億円 30円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円 205億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ 9,995円 0円 201億円 0円
ダイワJ-REITオープン 7,567円 +8円 196億円 240円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 8,148円 -13円 181億円 130円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 10,705円 +147円 179億円 0円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,607円 +17円 170億円 5円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 14,706円 +237円 161億円 0円
ベトナム株ファンド 10,739円 -6円 157億円 0円
公社債投信(7月号) 9,997円 0円 156億円 0円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,416円 +94円 151億円 0円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 23,720円 +1円 150億円 0円
公社債投信(6月号) 9,997円 0円 145億円 0円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 9,373円 +100円 144億円 0円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 23,220円 +59円 144億円 0円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 5,687円 -132円 140億円 0円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 10,752円 +97円 138億円 130円
ダイワJPX日経400ファンド 12,123円 +65円 137億円 270円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,967円 +12円 137億円 15円
ダイワ・ライフ・バランス30 15,632円 +43円 135億円 0円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 17,907円 +100円 134億円 0円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,653円 +3円 125億円 0円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 5,136円 +13円 124億円 25円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円 120億円 0円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,552円 -8円 120億円 10円
公社債投信(8月号) 9,996円 0円 119億円 0円
ダイワ隆晴(日本株式オープン) 9,125円 +6円 117億円 0円
iFree 8資産バランス 11,447円 +55円 113億円 0円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 9,544円 +293円 112億円 0円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 10,192円 -244円 111億円 0円
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 9,785円 +65円 111億円 0円
ダイワ米国株主還元株ファンド 11,033円 +214円 111億円 200円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 9,370円 +37円 109億円 10円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 3,107円 +27円 109億円 45円
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 8,532円 -36円 109億円 0円
ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 9,746円 +79円 108億円 550円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 3,348円 +50円 108億円 30円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円 107億円 0円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,019円 -11円 106億円 0円
DC・ダイワJ-REITオープン 21,920円 +24円 106億円 0円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円 104億円 0円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円 102億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス50 17,246円 +82円 101億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 -ライジング・ジャパン- 10,439円 +85円 99億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 9,801円 +35円 98億円 0円
日本物価連動国債ファンド 9,971円 0円 97億円 20円
iFree NYダウ・インデックス 15,031円 +245円 93億円 0円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 10,373円 +66円 92億円 100円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,827円 +3円 91億円 0円
公社債投信(3月号) 9,997円 0円 91億円 0円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円 90億円 0円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円 87億円 0円
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 9,640円 +75円 87億円 0円
DCダイワ日本債券インデックス 12,382円 +4円 85億円 0円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 7,494円 +41円 85億円 20円
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 12,125円 +68円 83億円 0円
ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 9,760円 +108円 82億円 0円
ダイワ・ブラジル株式オープン -リオの風- 6,471円 +9円 82億円 0円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 36,563円 -89円 81億円 0円
ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 5,985円 -17円 80億円 40円
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 10,712円 +122円 78億円 0円
公社債投信(5月号) 9,997円 0円 77億円 0円
みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら1704) 10,148円 +8円 75億円 5円
ダイワ・インド株式オープン -ガンジスの恵み- 10,223円 -44円 74億円 0円
ダイワ金融新時代ファンド 5,587円 +41円 73億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06 9,451円 -3円 73億円 5円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 15,271円 +242円 72億円 450円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,601円 -4円 72億円 5円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 5,907円 +85円 71億円 90円
フィリピン株式オープン 9,293円 +117円 69億円 0円
ダイワ新興企業株ファンド 14,726円 -203円 68億円 700円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 8,813円 +4円 67億円 50円
ダイワ世界好配当株ファンド 8,297円 +99円 67億円 30円
ダイワファンドラップ 日経225インデックス 12,867円 +33円 66億円 0円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 10,562円 +170円 65億円 0円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 4,408円 +32円 64億円 80円
ダイワ・ライフ・バランス70 18,469円 +117円 64億円 0円
ダイワ・バリューアップ・ファンド 9,902円 +72円 64億円 0円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 19,358円 +291円 63億円 0円
iFree S&P500インデックス 10,962円 +170円 62億円 0円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,588円 -10円 62億円 35円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 5,526円 +43円 62億円 60円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 10,417円 +148円 61億円 0円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 12,654円 +24円 61億円 0円
FANG+インデックス・オープン 9,745円 -44円 60億円 0円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド -SLトレード- 10,250円 +9円 60億円 20円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-08) 9,968円 +5円 60億円 0円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジあり) 8,952円 -17円 60億円 80円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-07) 9,742円 +4円 58億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 10,588円 +47円 58億円 0円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル - 9,115円 -21円 58億円 40円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) 9,721円 +36円 58億円 0円
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト -叡智(えいち)の和- 8,490円 +30円 57億円 0円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり) 10,364円 +6円 56億円 30円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 8,369円 +80円 55億円 20円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,596円 +56円 54億円 80円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジあり) 8,878円 +7円 53億円 100円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04 9,525円 +2円 53億円 5円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 10,520円 +81円 53億円 10円
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 10,951円 -7円 52億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-04 9,452円 +9円 51億円 20円
ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 9,149円 +46円 51億円 50円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) 9,920円 +74円 51億円 100円
日本株発掘ファンド 米ドル型 8,069円 0円 50億円 0円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 9,703円 +49円 49億円 165円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2,981円 -14円 49億円 50円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 10,264円 +36円 48億円 40円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 6,769円 +11円 46億円 60円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,233円 +29円 46億円 0円
年金ダイワ日本株式インデックス 11,738円 +66円 46億円 0円
ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 9,868円 +147円 46億円 0円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 9,789円 +135円 45億円 30円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 17,687円 +119円 45億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-02 9,464円 +4円 45億円 20円
ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)《2021-01》 10,643円 +24円 45億円 10円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 16,824円 +81円 43億円 0円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 6,499円 +124円 43億円 140円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 5,147円 +8円 43億円 80円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 9,397円 0円 43億円 5円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06 9,650円 -3円 42億円 5円
みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら) 10,273円 +8円 42億円 25円
ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 10,449円 +10円 42億円 15円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 9,548円 -19円 42億円 15円
りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12(愛称:イールド・スターⅡ) 8,995円 +54円 42億円 180円
北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 11,807円 +109円 42億円 10円
トピックス・インデックス ファンド 7,478円 +42円 41億円 0円
利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 7,916円 +94円 41億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(高配当株コース) 12,067円 +102円 41億円 100円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型米ドル・コース 9,912円 +132円 41億円 0円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 3,926円 +53円 41億円 70円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6- 10,993円 0円 41億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 13,622円 +74円 41億円 0円
目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 9,427円 +27円 40億円 30円
DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 9,981円 0円 40億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 9,842円 -23円 40億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 11,922円 +164円 40億円 0円
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 10,175円 +2円 39億円 0円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,281円 -3円 39億円 100円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 17,023円 +89円 39億円 0円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,858円 +65円 38億円 40円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 3,302円 +44円 38億円 70円
6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 11,156円 +71円 38億円 200円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-10 9,570円 -7円 38億円 10円
りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03(愛称:イールド・スターⅢ) 8,774円 +51円 38億円 180円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 9,565円 +269円 38億円 0円
茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 11,746円 +39円 38億円 200円
ダイワ・ロシア株ファンド 10,333円 +155円 38億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 10,771円 +64円 38億円 0円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 7,626円 -11円 37億円 20円
iFree 日経225インデックス 12,712円 +32円 37億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 13,082円 +197円 37億円 0円
ダイワ拡大成長株ファンド 8,157円 +21円 37億円 0円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジなし) 10,531円 +8円 36億円 120円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 15,982円 +51円 36億円 0円
りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 7,031円 +31円 36億円 10円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 14,378円 +16円 36億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9,976円 -11円 35億円 0円
ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型) 17,120円 +73円 35億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-04 9,553円 -1円 35億円 10円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 10,550円 +153円 35億円 200円
6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  8,467円 +17円 35億円 10円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5- 10,955円 0円 35億円 0円
ダイワ・チャイナ・ファンド 13,727円 +192円 35億円 0円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 9,122円 +108円 34億円 60円
大和DC海外株式インデックスファンド 16,647円 +251円 34億円 0円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 6,149円 +42円 34億円 0円
ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) 11,643円 +115円 33億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-01 9,532円 +6円 32億円 20円
ダイワ・エコ・ファンド 6,888円 +75円 32億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12 9,728円 -1円 32億円 60円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 2,959円 +29円 32億円 50円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 5,504円 +84円 31億円 30円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,147円 +31円 31億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 -フェニックスジャパン- 13,591円 +98円 31億円 700円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 7,953円 +32円 31億円 30円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 10,667円 0円 30億円 0円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 7,753円 +48円 30億円 60円
ダイワ日本リート・ファンド 16,602円 +18円 30億円 500円
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 8,263円 +76円 30億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 9,995円 +37円 29億円 180円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 9,941円 +82円 29億円 0円
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド -Mr.フラット- 10,050円 +3円 28億円 10円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 6,713円 +91円 28億円 80円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) 9,606円 +34円 28億円 0円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,598円 -20円 27億円 20円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 8,740円 -22円 27億円 0円
新経済大国日本 11,140円 +53円 27億円 0円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり) 10,621円 +7円 27億円 30円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 9,459円 +163円 27億円 210円
ダイワファンドラップ J-REITインデックス 10,914円 +12円 26億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 19,419円 +47円 26億円 10円
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 3,672円 +68円 26億円 75円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 5,897円 +39円 26億円 70円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510(愛称:東京TY201510) 9,819円 +8円 26億円 10円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,618円 +1円 25億円 5円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) 9,817円 +56円 25億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-03 9,639円 +10円 25億円 40円
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 19,822円 +225円 25億円 0円
ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 9,544円 +87円 24億円 5円
ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 9,108円 -8円 24億円 60円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,103円 +12円 24億円 35円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 3,575円 +23円 24億円 45円
ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 7,044円 -23円 24億円 40円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,801円 +144円 24億円 100円
ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 9,731円 +165円 24億円 60円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ 10,392円 -92円 24億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 10,069円 +5円 24億円 0円
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 8,656円 +13円 23億円 45円
静岡ベンチマーク・ファンド 11,861円 +92円 23億円 600円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604(愛称:東京TY201604) 9,599円 +8円 23億円 10円
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 8,350円 +12円 23億円 15円
米国優先リート・ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター3) 9,414円 +31円 23億円 0円
ダイワ・セレクト日本 11,043円 -197円 23億円 0円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 3,757円 +11円 23億円 20円
iFree 新興国債券インデックス 11,010円 +21円 23億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 11,928円 +6円 22億円 0円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,172円 +47円 22億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,243円 +150円 22億円 0円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 20,355円 +51円 22億円 10円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 9,464円 +4円 21億円 20円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 8,395円 +60円 21億円 150円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 4,205円 +65円 21億円 45円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 10,117円 +2円 21億円 0円
iFree 新興国株式インデックス 13,080円 +119円 21億円 0円
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 13,458円 -315円 20億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01 9,443円 +13円 20億円 45円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 16,697円 +71円 20億円 0円
ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド -未来のデッサン- 9,318円 +29円 20億円 0円
きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京) 8,391円 +69円 20億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04 9,521円 0円 19億円 45円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 8,260円 +59円 19億円 90円
ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) 7,960円 -45円 19億円 0円
ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 10,544円 +59円 19億円 0円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 10,145円 +36円 19億円 90円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 4,985円 +36円 19億円 40円
ダイワ日本株オープン 9,730円 +36円 18億円 150円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09 10,282円 +13円 18億円 40円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 14,472円 +22円 18億円 150円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03 9,605円 +3円 18億円 10円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4- 11,027円 0円 17億円 0円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 13,049円 +196円 17億円 0円
ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)《2021-01》 10,643円 +56円 17億円 10円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 10,163円 +41円 17億円 50円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 10,711円 +3円 17億円 0円
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) 9,997円 +94円 17億円 50円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,140円 -3円 17億円 100円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02 9,524円 -2円 17億円 5円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 6,934円 +86円 16億円 60円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-07) 10,310円 +10円 16億円 20円
ダイワライフスタイル50 14,727円 +58円 16億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 13,089円 +180円 16億円 0円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 14,337円 +101円 16億円 0円
ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド 11,363円 +189円 16億円 50円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 9,582円 +56円 16億円 120円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 5,537円 +33円 16億円 80円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 11,095円 +153円 16億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-10 9,398円 0円 15億円 40円
米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター2) 9,161円 +29円 15億円 100円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,711円 -8円 15億円 15円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 14,865円 +223円 15億円 0円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 6,480円 +97円 14億円 0円
常陽3分法ファンド 8,978円 +46円 14億円 10円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3- 11,042円 0円 14億円 0円
DCダイワ物価連動国債ファンド 11,639円 0円 14億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 13,710円 +76円 14億円 0円
ダイワ成長株オープン 12,757円 +45円 13億円 550円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 14,449円 +132円 13億円 0円
iFree 外国債券インデックス 10,597円 +1円 13億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 9,519円 +20円 13億円 50円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 4,692円 +63円 13億円 80円
大型株ファンド 825円 0円 13億円 11円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7- 11,100円 -1円 13億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03(愛称:日本のめぐみ16-03) 9,578円 -3円 13億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 10,916円 +57円 13億円 0円
ダイワ米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 2014-07 8,935円 -63円 13億円 70円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジなし) 9,730円 +66円 13億円 175円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02 9,695円 -2円 13億円 10円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 9,060円 +16円 13億円 0円
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 11,041円 +111円 13億円 0円
ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド 9,633円 +87円 13億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 9,545円 +11円 13億円 0円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 5,306円 +70円 13億円 100円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 9,714円 +83円 13億円 0円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 10,624円 +69円 13億円 350円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 6,807円 +129円 13億円 30円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 10,506円 +105円 12億円 80円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10) 10,123円 +5円 12億円 40円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 9,969円 +4円 12億円 0円
富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 8,500円 +2円 12億円 10円
iFreeNEXT FANG+インデックス 9,527円 -44円 12億円 0円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 9,384円 +82円 12億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2017-04 9,632円 +9円 12億円 70円
ダイワ円債セレクト マネーコース 9,985円 0円 12億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 10,740円 +4円 12億円 0円
ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり) 11,299円 +84円 11億円 0円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 7,749円 +36円 11億円 10円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 3,455円 +62円 11億円 50円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 8,526円 +83円 11億円 25円
マネー・オープン 10,072円 0円 11億円 0円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - 8,818円 -2円 11億円 40円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 9,048円 +60円 11億円 155円
ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 11,167円 +164円 11億円 100円
ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 9,347円 +18円 11億円 75円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 9,721円 +20円 11億円 50円
ダイワ・チャイナA(エース) 11,028円 +188円 10億円 600円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 8,421円 +131円 10億円 160円
ダイワ・ノーロード 日経225ファンド 11,105円 +28円 10億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,630円 -30円 10億円 0円
ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用) 8,925円 -14円 10億円 80円
ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) 10,729円 +12円 10億円 45円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 9,125円 +44円 10億円 135円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド─シフト11 Ver2─ 11,069円 0円 10億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11(愛称:メジャー・カンパニーズ16-11) 10,344円 +13円 10億円 45円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型通貨セレクト・コース 7,907円 +124円 10億円 140円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 14,602円 +16円 10億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-12) 9,978円 +5円 10億円 0円
DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) 16,883円 +68円 10億円 0円
ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス 10,629円 +12円 9億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 11,613円 +51円 9億円 0円
財形株投(一般財形50) 10,411円 +27円 9億円 0円
ダイワライフスタイル25 14,321円 +28円 9億円 0円
ダイワライフスタイル75 13,722円 +77円 9億円 0円
DCダイワJ-REITアクティブファンド 18,019円 +27円 9億円 0円
技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 6,432円 +57円 9億円 0円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 10,410円 +38円 9億円 300円
ダイワJPX日経400ファンド キープ12 12,078円 0円 9億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 9,544円 +28円 9億円 80円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) 9,670円 +14円 8億円 5円
ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 10,241円 +9円 8億円 20円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 13,608円 +173円 8億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-08 9,773円 +8円 8億円 10円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 12,674円 +102円 8億円 280円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-02 9,690円 +6円 8億円 35円
iFree TOPIXインデックス 12,165円 +68円 8億円 0円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 4,673円 +28円 8億円 0円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 19,667円 +49円 8億円 10円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,853円 +17円 8億円 15円
大和ベストチョイス・オープン 16,126円 +46円 8億円 500円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 10,216円 +122円 8億円 50円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 9,502円 +93円 8億円 10円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 8,612円 +17円 8億円 10円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 5,985円 +58円 8億円 90円
ダイワ・エマージング & ジャパン・ファンド 11,704円 +88円 8億円 200円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし) 2014-11 9,444円 +28円 8億円 90円
ブラジル株式オープン 13,996円 +96円 7億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 10,798円 +35円 7億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-02) 10,340円 +5円 7億円 70円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-10 9,364円 -3円 7億円 40円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,325円 +12円 7億円 15円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 4,973円 +44円 7億円 30円
DCダイワ中小型株ファンド 20,364円 -399円 7億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 10,247円 +36円 7億円 0円
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース)愛称:トレフォロLS 9,700円 +10円 7億円 0円
ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 9,639円 -7円 7億円 0円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 5,966円 +92円 7億円 30円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 4,667円 +70円 7億円 70円
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 11,268円 +108円 7億円 0円
京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 9,528円 +28円 7億円 30円
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)愛称:トレフォロL 8,679円 +119円 7億円 0円
ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 11,381円 +38円 6億円 0円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 10,652円 -4円 6億円 0円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 5,657円 +75円 6億円 80円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 8,903円 -93円 6億円 100円
ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 11,778円 +43円 6億円 0円
ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド 10,957円 +122円 6億円 0円
US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 7,940円 +12円 6億円 10円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 9,344円 +20円 6億円 65円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01(愛称:メジャー・カンパニーズ17-01) 10,283円 +12円 6億円 30円
DC・ダイワSRIファンド 15,731円 +99円 6億円 0円
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 9,272円 +38円 6億円 10円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 7,318円 +70円 6億円 40円
ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 14,805円 +1円 6億円 10円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 9,507円 +83円 6億円 0円
財形株投(年金・住宅財形30) 10,051円 +15円 5億円 0円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 8,790円 +108円 5億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 7,266円 -21円 5億円 50円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-06 9,707円 +5円 5億円 5円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 9,684円 +28円 5億円 80円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 14,344円 +75円 5億円 0円
ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,164円 +4円 5億円 100円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 12,089円 +110円 5億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,408円 -3円 5億円 25円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03) 10,288円 +10円 5億円 45円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,154円 +7円 5億円 40円
財形株投(一般財形30) 9,926円 +15円 5億円 0円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 9,911円 +35円 5億円 110円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 9,442円 +20円 5億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 10,089円 +52円 5億円 0円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 6,248円 +53円 5億円 35円
ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド -成長の槌音(つちおと)- 12,606円 +266円 5億円 0円
DC静岡ベンチマーク・ファンド 22,509円 +175円 5億円 0円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,407円 -9円 5億円 5円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 4,754円 +12円 5億円 70円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 7,884円 +11円 4億円 30円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型) 9,727円 +193円 4億円 15円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 9,549円 +29円 4億円 0円
iFree JPX日経400インデックス 12,045円 +66円 4億円 0円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 9,801円 -12円 4億円 55円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 9,711円 +51円 4億円 330円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 9,724円 +7円 4億円 0円
D-I’s 日経225インデックス 14,553円 +37円 4億円 0円
iFreeNEXT 日本小型株インデックス 8,935円 +57円 4億円 0円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 9,994円 +16円 4億円 10円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 8,847円 +37円 4億円 15円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-08 10,645円 +29円 4億円 70円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 10,562円 +141円 4億円 0円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 5,163円 +8円 4億円 80円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 5,560円 +54円 4億円 80円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 11,070円 +89円 4億円 0円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型) 6,646円 +82円 4億円 55円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 9,615円 +11円 4億円 5円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 10,990円 +1円 3億円 0円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 5,494円 +67円 3億円 40円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-04 9,604円 +7円 3億円 35円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 9,770円 +84円 3億円 0円
米国優先リート・ファンド2016-02 Ⅱ(為替ヘッジなし/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 9,371円 +55円 3億円 180円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-09 9,167円 +8円 3億円 45円
彩の国応援ファンド 11,739円 +126円 3億円 800円
成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 4,323円 -4円 3億円 25円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09(愛称:日本のめぐみ15-09) 9,649円 -4円 3億円 0円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型日本円・コース 9,723円 +76円 3億円 0円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 9,309円 +104円 3億円 20円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 10,276円 +25円 3億円 155円
iFree J-REITインデックス 10,726円 +12円 3億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱ(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10Ⅱ) 9,979円 +5円 3億円 0円
ダイワ英国高配当株ファンド 8,448円 +213円 3億円 210円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 18,361円 -50円 3億円 10円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 9,949円 +29円 3億円 0円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 8,839円 +164円 3億円 60円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 4,563円 +21円 3億円 5円
iFreeレバレッジ S&P500 8,298円 +223円 3億円 0円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 8,908円 +188円 3億円 0円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 11,529円 +41円 3億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) 9,038円 +22円 2億円 70円
優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 9,166円 +30円 2億円 60円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 3,267円 +52円 2億円 40円
ダイワ円債セレクト 日本国債コース 9,996円 +1円 2億円 0円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,230円 -45円 2億円 20円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 4,612円 +48円 2億円 60円
ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース 10,318円 +6円 2億円 10円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 8,229円 -22円 2億円 40円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 9,820円 +19円 2億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 10,090円 +79円 2億円 70円
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 10,316円 +58円 2億円 110円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(国債コース) 9,680円 +3円 2億円 80円