商工組合中央金庫の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,761円 +49円
(+1.04%)
1,905億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,490円 +51円
(+1.48%)
1,193億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,580円 +26円
(+0.73%)
854億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,157円 +189円
(+1.58%)
444億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,680円 +38円
(+0.36%)
136億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 10,738円 +13円
(+0.12%)
116億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,783円 +16円
(+0.14%)
48億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,073円 +15円
(+0.14%)
41億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,577円 +92円
(+0.97%)
36億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 12,327円 +19円
(+0.15%)
31億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,317円 +61円
(+0.66%)
7億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,948円 +97円
(+1.10%)
6億円
基準価額
4,761円
前日比
+49円
(+1.04%)
純資産総額
1,905億円
月次レポート
基準価額
3,490円
前日比
+51円
(+1.48%)
純資産総額
1,193億円
月次レポート
基準価額
3,580円
前日比
+26円
(+0.73%)
純資産総額
854億円
月次レポート
基準価額
12,157円
前日比
+189円
(+1.58%)
純資産総額
444億円
月次レポート
基準価額
10,680円
前日比
+38円
(+0.36%)
純資産総額
136億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
10,738円
前日比
+13円
(+0.12%)
純資産総額
116億円
月次レポート
基準価額
11,783円
前日比
+16円
(+0.14%)
純資産総額
48億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,073円
前日比
+15円
(+0.14%)
純資産総額
41億円
月次レポート
基準価額
9,577円
前日比
+92円
(+0.97%)
純資産総額
36億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
12,327円
前日比
+19円
(+0.15%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
9,317円
前日比
+61円
(+0.66%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
8,948円
前日比
+97円
(+1.10%)
純資産総額
6億円
月次レポート
チェックしたファンドを