商工組合中央金庫の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,748円 +67円
(+1.43%)
2,053億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,389円 +25円
(+0.74%)
1,296億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,267円 +28円
(+0.86%)
831億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,383円 +113円
(+1.00%)
496億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,265円 +121円
(+1.19%)
139億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 10,399円 +91円
(+0.88%)
124億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,245円 +23円
(+0.20%)
55億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,768円 +13円
(+0.12%)
42億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,011円 +83円
(+0.93%)
36億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,542円 +33円
(+0.29%)
34億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,098円 +40円
(+0.44%)
8億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,629円 +68円
(+0.79%)
7億円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,968円 -4円
(-0.04%)
4億円
基準価額
4,748円
前日比
+67円
(+1.43%)
純資産総額
2,053億円
月次レポート
基準価額
3,389円
前日比
+25円
(+0.74%)
純資産総額
1,296億円
月次レポート
基準価額
3,267円
前日比
+28円
(+0.86%)
純資産総額
831億円
月次レポート
基準価額
11,383円
前日比
+113円
(+1.00%)
純資産総額
496億円
月次レポート
基準価額
10,265円
前日比
+121円
(+1.19%)
純資産総額
139億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
10,399円
前日比
+91円
(+0.88%)
純資産総額
124億円
月次レポート
基準価額
11,245円
前日比
+23円
(+0.20%)
純資産総額
55億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,768円
前日比
+13円
(+0.12%)
純資産総額
42億円
月次レポート
基準価額
9,011円
前日比
+83円
(+0.93%)
純資産総額
36億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,542円
前日比
+33円
(+0.29%)
純資産総額
34億円
月次レポート
基準価額
9,098円
前日比
+40円
(+0.44%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
8,629円
前日比
+68円
(+0.79%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
9,968円
前日比
-4円
(-0.04%)
純資産総額
4億円
月次レポート
チェックしたファンドを