エース証券の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,989円 +5円
(+0.17%)
5,788億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 5,415円 -18円
(-0.33%)
3,163億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,770円 +20円
(+0.42%)
2,055億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,492円 -6円
(-0.06%)
2,022億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,429円 +14円
(+0.41%)
1,305億円
ストック インデックス ファンド225 10,128円 +18円
(+0.18%)
871億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,200円 -2円
(-0.02%)
281億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
185億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
148億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,473円 +36円
(+0.34%)
142億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
138億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,887円 -17円
(-0.13%)
133億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 5,536円 +3円
(+0.05%)
127億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
101億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
99億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
99億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 9,626円 -2円
(-0.02%)
97億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
95億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,456円 +14円
(+0.19%)
75億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 14,734円 +76円
(+0.52%)
36億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 13,373円 -21円
(-0.16%)
7億円
基準価額
2,989円
前日比
+5円
(+0.17%)
純資産総額
5,788億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
5,415円
前日比
-18円
(-0.33%)
純資産総額
3,163億円
月次レポート
基準価額
4,770円
前日比
+20円
(+0.42%)
純資産総額
2,055億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,492円
前日比
-6円
(-0.06%)
純資産総額
2,022億円
月次レポート
基準価額
3,429円
前日比
+14円
(+0.41%)
純資産総額
1,305億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,128円
前日比
+18円
(+0.18%)
純資産総額
871億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,200円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
281億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
185億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
148億円
月次レポート
基準価額
10,473円
前日比
+36円
(+0.34%)
純資産総額
142億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
138億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,887円
前日比
-17円
(-0.13%)
純資産総額
133億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
5,536円
前日比
+3円
(+0.05%)
純資産総額
127億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
月次レポート
基準価額
9,626円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
97億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
95億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート
基準価額
7,456円
前日比
+14円
(+0.19%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
14,734円
前日比
+76円
(+0.52%)
純資産総額
36億円
月次レポート
基準価額
13,373円
前日比
-21円
(-0.16%)
純資産総額
7億円
月次レポート
チェックしたファンドを