第三銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,099円 +3円
(+0.14%)
5,539億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,284円 -13円
(-0.39%)
3,442億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,082円 -12円
(-0.24%)
1,768億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,079円 +4円
(+0.04%)
1,666億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,389円 -9円
(-0.26%)
978億円
ストック インデックス ファンド225 12,829円 -125円
(-0.96%)
724億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,330円 0円
(0.00%)
516億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 11,086円 -72円
(-0.65%)
275億円
ジャパン・エクセレント 16,657円 -214円
(-1.27%)
259億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,223円 -83円
(-1.00%)
162億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,621円 +5円
(+0.05%)
132億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,843円 -284円
(-2.01%)
126億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,037円 -89円
(-0.80%)
126億円
FANG+インデックス・オープン 24,856円 +194円
(+0.79%)
111億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,497円 0円
(0.00%)
77億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 12,082円 -117円
(-0.96%)
68億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 8,787円 -6円
(+0.27%)
56億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,114円 +4円
(+0.03%)
44億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,877円 +37円
(+0.34%)
41億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,194円 +4円
(+0.04%)
39億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 12,870円 +4円
(+0.03%)
29億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,390円 +2円
(+0.01%)
19億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 13,004円 +35円
(+0.27%)
19億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,944円 +3円
(+0.04%)
3億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 11,595円 +27円
(+0.23%)
1億円
デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり/限定追加型) 10,296円 +31円
(+0.30%)
1億円
基準価額
2,099円
前日比
+3円
(+0.14%)
純資産総額
5,539億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,284円
前日比
-13円
(-0.39%)
純資産総額
3,442億円
月次レポート
基準価額
5,082円
前日比
-12円
(-0.24%)
純資産総額
1,768億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,079円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
1,666億円
月次レポート
基準価額
3,389円
前日比
-9円
(-0.26%)
純資産総額
978億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,829円
前日比
-125円
(-0.96%)
純資産総額
724億円
月次レポート
基準価額
3,330円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
516億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
11,086円
前日比
-72円
(-0.65%)
純資産総額
275億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
16,657円
前日比
-214円
(-1.27%)
純資産総額
259億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,223円
前日比
-83円
(-1.00%)
純資産総額
162億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,621円
前日比
+5円
(+0.05%)
純資産総額
132億円
月次レポート
基準価額
13,843円
前日比
-284円
(-2.01%)
純資産総額
126億円
月次レポート
基準価額
11,037円
前日比
-89円
(-0.80%)
純資産総額
126億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
24,856円
前日比
+194円
(+0.79%)
純資産総額
111億円
月次レポート
基準価額
1,497円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート
基準価額
12,082円
前日比
-117円
(-0.96%)
純資産総額
68億円
月次レポート
基準価額
8,787円
前日比
-6円
(+0.27%)
純資産総額
56億円
月次レポート
基準価額
12,114円
前日比
+4円
(+0.03%)
純資産総額
44億円
月次レポート
基準価額
10,877円
前日比
+37円
(+0.34%)
純資産総額
41億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,194円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
39億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
12,870円
前日比
+4円
(+0.03%)
純資産総額
29億円
月次レポート
基準価額
14,390円
前日比
+2円
(+0.01%)
純資産総額
19億円
月次レポート
基準価額
13,004円
前日比
+35円
(+0.27%)
純資産総額
19億円
月次レポート
基準価額
7,944円
前日比
+3円
(+0.04%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
11,595円
前日比
+27円
(+0.23%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
10,296円
前日比
+31円
(+0.30%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを