福井銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,284円 -13円
(-0.39%)
3,442億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,082円 -12円
(-0.24%)
1,768億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,389円 -9円
(-0.26%)
978億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,330円 0円
(0.00%)
516億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,332円 -9円
(-0.07%)
351億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,511円 -1円
(-0.01%)
310億円
iFree 8資産バランス 12,875円 -13円
(-0.10%)
262億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
179億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,223円 -83円
(-1.00%)
162億円
iFree 日経225インデックス 18,222円 -176円
(-0.96%)
155億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
137億円
公社債投信(6月号) 9,999円 0円
(0.00%)
128億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,037円 -89円
(-0.80%)
126億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
97億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,173円 -119円
(-0.78%)
96億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
93億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
92億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
79億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
77億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 17,726円 -7円
(-0.04%)
76億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
68億円
iFree 新興国株式インデックス 14,140円 +39円
(+0.28%)
49億円
iFree TOPIXインデックス 15,032円 -115円
(-0.76%)
31億円
iFree JPX日経400インデックス 15,228円 -119円
(-0.78%)
13億円

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,284円
前日比
-13円
(-0.39%)
純資産総額
3,442億円
月次レポート
基準価額
5,082円
前日比
-12円
(-0.24%)
純資産総額
1,768億円
月次レポート
基準価額
3,389円
前日比
-9円
(-0.26%)
純資産総額
978億円
月次レポート
基準価額
3,330円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
516億円
月次レポート
基準価額
12,332円
前日比
-9円
(-0.07%)
純資産総額
351億円
月次レポート
基準価額
11,511円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
310億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
12,875円
前日比
-13円
(-0.10%)
純資産総額
262億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
179億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,223円
前日比
-83円
(-1.00%)
純資産総額
162億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,222円
前日比
-176円
(-0.96%)
純資産総額
155億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
137億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
128億円
月次レポート
基準価額
11,037円
前日比
-89円
(-0.80%)
純資産総額
126億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
97億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,173円
前日比
-119円
(-0.78%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
93億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
92億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
81億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
79億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート
基準価額
17,726円
前日比
-7円
(-0.04%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
68億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
14,140円
前日比
+39円
(+0.28%)
純資産総額
49億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
15,032円
前日比
-115円
(-0.76%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
15,228円
前日比
-119円
(-0.78%)
純資産総額
13億円
月次レポート
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