イオン銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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40件

基準日：2021/01/18

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,074円	-10円 (+0.96%)	5,460億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	3,244円	+29円 (+0.90%)	3,385億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19,231円	-220円 (-1.13%)	2,433億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,074円	-54円 (-1.05%)	1,777億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,069円	-11円 (-0.12%)	1,672億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,388円	-31円 (-0.91%)	984億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	3,039円	-1円 (-0.03%)	655億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,479円	-75円 (-2.11%)	540億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	12,316円	-145円 (-1.16%)	355億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	11,490円	-133円 (-1.14%)	312億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	12,809円	-37円 (-0.29%)	257億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	18,373円	-108円 (-0.58%)	205億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	15,071円	-111円 (-0.73%)	176億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	18,028円	-177円 (-0.97%)	153億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	11,013円	-68円 (-0.61%)	126億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	11,085円	-72円 (-0.65%)	103億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	6,064円	-2円 (+0.96%)	96億円	月	お気に入り
チェックする	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	1,499円	-17円 (-1.12%)	78億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	17,442円	-162円 (-0.92%)	72億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	17,993円	+173円 (+0.97%)	71億円	月	お気に入り
チェックする	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	12,141円	-129円 (-1.05%)	70億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	14,102円	-133円 (-0.93%)	48億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	11,554円	-80円 (-0.69%)	45億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	12,118円	-46円 (-0.38%)	45億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11,202円	-25円 (-0.22%)	39億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	15,013円	-91円 (-0.60%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	11,711円	-44円 (-0.37%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	12,868円	-70円 (-0.54%)	29億円	月	お気に入り
チェックする	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	12,380円	-129円 (-1.03%)	23億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	14,350円	-104円 (-0.72%)	22億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	9,643円	-88円 (-0.90%)	21億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	9,961円	-14円 (-0.14%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	15,195円	-96円 (-0.63%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）	15,155円	+135円 (+0.90%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	11,625円	-123円 (-1.05%)	8億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	11,225円	+100円 (+0.90%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	10,885円	+59円 (+0.54%)	4億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	9,666円	-208円 (-2.11%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	11,481円	-54円 (-0.47%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	13,271円	-84円 (-0.63%)	0.55億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。