|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
3,003円 |
+4円
(+0.13%) |
5,795億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
3003
4
0.13
579508947537
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
5,390円 |
-90円
(-0.18%) |
3,122億円 |
|
たいわしえいりいとま
5390
-90
-0.18
312242606545
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
12,542円 |
+300円
(+2.45%) |
2,827億円 |
|
ろほつとてくのろしい
12542
300
2.45
282722596075
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,727円 |
-21円
(-0.23%) |
2,042億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4727
-21
-0.23
204242273197
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,507円 |
-7円
(-0.07%) |
2,027億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9507
-7
-0.07
202746579805
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,401円 |
+12円
(+0.35%) |
1,300億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3401
12
0.35
130025586150
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,942円 |
+17円
(+0.35%) |
873億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4942
17
0.35
87380768132
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,277円 |
+10円
(+0.92%) |
833億円 |
|
たいわくろおはるりいとおうふん
3277
10
0.92
83390314333
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
11,511円 |
+128円
(+1.12%) |
501億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11511
128
1.12
50182907414
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
10,435円 |
+86円
(+0.83%) |
418億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10435
86
0.83
41869958213
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
12,379円 |
+93円
(+0.76%) |
164億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
12379
93
0.76
16449140247
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
10,423円 |
+158円
(+1.54%) |
141億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
10423
158
1.54
14171215342
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
1,834円 |
-80円
(-4.18%) |
127億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
1834
-80
-4.18
12736102467
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
10,537円 |
+138円
(+1.62%) |
126億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
10537
138
1.62
12627821729
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
10,135円 |
+272円
(+2.76%) |
99億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
10135
272
2.76
9900380634
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
12,171円 |
+148円
(+1.23%) |
84億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
12171
148
1.23
8404478189
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
7,472円 |
-12円
(-0.16%) |
74億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
7472
-12
-0.16
7498921621
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
13,873円 |
+254円
(+1.87%) |
62億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
13873
254
1.87
6277403927
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
11,287円 |
+42円
(+0.37%) |
55億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
11287
42
0.37
5583844145
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
19,874円 |
+26円
(+0.13%) |
43億円 |
|
たいわゆうえすりいと
19874
26
0.13
4338217541
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
10,787円 |
+19円
(+0.18%) |
42億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
10787
19
0.18
4250614914
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
11,608円 |
+66円
(+0.57%) |
34億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
11608
66
0.57
3480806352
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
10,108円 |
+245円
(+2.48%) |
33億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
10108
245
2.48
3317091082
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） |
9,314円 |
+31円
(+0.33%) |
28億円 |
|
たいわこうかくつけかな
9314
31
0.33
2875209146
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
12,872円 |
+263円
(+2.09%) |
28億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
12872
263
2.09
2814428680
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
14,315円 |
+204円
(+1.45%) |
27億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
14315
204
1.45
2785810462
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
12,866円 |
+197円
(+1.55%) |
13億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
12866
197
1.55
1336282899
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） |
18,278円 |
-30円
(-0.16%) |
11億円 |
|
たいわしえいりいとおおふんねんいつかいけつさんかた
18278
-30
-0.16
1119054956
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
10,498円 |
-25円
(-0.24%) |
10億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
10498
-25
-0.24
1083254345
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
11,663円 |
+118円
(+1.02%) |
7億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
11663
118
1.02
798932423
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
12,836円 |
+197円
(+1.56%) |
7億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
12836
197
1.56
755339894
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） |
12,435円 |
+43円
(+0.35%) |
2億円 |
|
ふらしるほんとおーふんねん
12435
43
0.35
215689090
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
10,757円 |
+51円
(+0.48%) |
1億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
10757
51
0.48
154537305
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） |
12,378円 |
+85円
(+0.69%) |
0.69億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
12378
85
0.69
69310323
|
