イオン銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,317円 -11円
(-0.47%)
5,316億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,731円 +35円
(+0.95%)
2,956億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,041円 -54円
(-0.36%)
2,426億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,851円 +35円
(+0.73%)
1,887億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,221円 -12円
(-0.13%)
1,834億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,407円 +3円
(+0.09%)
1,129億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,973円 -40円
(-1.00%)
669億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,904円 +5円
(+0.17%)
667億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,089円 +49円
(+0.44%)
393億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,898円 +25円
(+0.25%)
338億円
iFree 8資産バランス 11,847円 +28円
(+0.24%)
208億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,841円 +104円
(+1.07%)
124億円
iFree S&P500インデックス 12,980円 -17円
(-0.13%)
121億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,864円 -4円
(-0.21%)
108億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 10,007円 +60円
(+0.60%)
105億円
iFree 日経225インデックス 14,466円 +106円
(+0.74%)
103億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 6,067円 -39円
(-0.64%)
86億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 9,784円 +87円
(+0.90%)
74億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 17,396円 -77円
(-0.44%)
53億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,342円 +29円
(+0.26%)
46億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,871円 +3円
(+0.02%)
42億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,774円 +1円
(+0.01%)
39億円
iFree 新興国株式インデックス 11,461円 -2円
(-0.02%)
31億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,719円 +56円
(+0.48%)
30億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 9,813円 +70円
(+0.72%)
26億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,528円 +10円
(+0.11%)
25億円
iFree TOPIXインデックス 12,976円 +68円
(+0.53%)
18億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,895円 -45円
(-0.38%)
13億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,933円 +79円
(+0.73%)
10億円
iFree JPX日経400インデックス 13,043円 +72円
(+0.56%)
10億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 14,435円 +138円
(+0.97%)
8億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 10,553円 -108円
(-1.01%)
2億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,463円 -9円
(-0.09%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12,208円 -5円
(-0.04%)
0.52億円
基準価額
2,317円
前日比
-11円
(-0.47%)
純資産総額
5,316億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,731円
前日比
+35円
(+0.95%)
純資産総額
2,956億円
月次レポート
基準価額
15,041円
前日比
-54円
(-0.36%)
純資産総額
2,426億円
月次レポート
基準価額
4,851円
前日比
+35円
(+0.73%)
純資産総額
1,887億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,221円
前日比
-12円
(-0.13%)
純資産総額
1,834億円
月次レポート
基準価額
3,407円
前日比
+3円
(+0.09%)
純資産総額
1,129億円
月次レポート
基準価額
3,973円
前日比
-40円
(-1.00%)
純資産総額
669億円
月次レポート
基準価額
2,904円
前日比
+5円
(+0.17%)
純資産総額
667億円
月次レポート
基準価額
11,089円
前日比
+49円
(+0.44%)
純資産総額
393億円
月次レポート
基準価額
9,898円
前日比
+25円
(+0.25%)
純資産総額
338億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
11,847円
前日比
+28円
(+0.24%)
純資産総額
208億円
月次レポート
基準価額
9,841円
前日比
+104円
(+1.07%)
純資産総額
124億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
12,980円
前日比
-17円
(-0.13%)
純資産総額
121億円
月次レポート
基準価額
1,864円
前日比
-4円
(-0.21%)
純資産総額
108億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
10,007円
前日比
+60円
(+0.60%)
純資産総額
105億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
14,466円
前日比
+106円
(+0.74%)
純資産総額
103億円
月次レポート
基準価額
6,067円
前日比
-39円
(-0.64%)
純資産総額
86億円
月次レポート
基準価額
9,784円
前日比
+87円
(+0.90%)
純資産総額
74億円
月次レポート
基準価額
17,396円
前日比
-77円
(-0.44%)
純資産総額
53億円
月次レポート
基準価額
11,342円
前日比
+29円
(+0.26%)
純資産総額
46億円
月次レポート
基準価額
14,871円
前日比
+3円
(+0.02%)
純資産総額
42億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,774円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
39億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
11,461円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
31億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,719円
前日比
+56円
(+0.48%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
9,813円
前日比
+70円
(+0.72%)
純資産総額
26億円
月次レポート
基準価額
9,528円
前日比
+10円
(+0.11%)
純資産総額
25億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,976円
前日比
+68円
(+0.53%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
11,895円
前日比
-45円
(-0.38%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
10,933円
前日比
+79円
(+0.73%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
13,043円
前日比
+72円
(+0.56%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
14,435円
前日比
+138円
(+0.97%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
10,553円
前日比
-108円
(-1.01%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
10,463円
前日比
-9円
(-0.09%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
12,208円
前日比
-5円
(-0.04%)
純資産総額
0.52億円
月次レポート
チェックしたファンドを