イオン銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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42件

基準日：2021/11/26

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,777円	-10円 (-0.36%)	7,117億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	3,231円	-7円 (-0.22%)	4,060億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19,111円	-109円 (-0.57%)	2,736億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ NASDAQ100	42,037円	-1円 (0.00%)	1,789億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,927円	-48円 (-0.96%)	1,482億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	8,858円	+6円 (+0.07%)	1,365億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	4,052円	-4円 (-0.10%)	854億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,585円	-16円 (-0.44%)	846億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,116円	+3円 (+0.10%)	440億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	20,986円	-73円 (-0.35%)	425億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	14,720円	-66円 (-0.45%)	367億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	23,911円	-83円 (-0.35%)	314億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	12,539円	-42円 (-0.33%)	282億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	18,592円	-482円 (-2.53%)	263億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	11,084円	0円 (0.00%)	243億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ S&P500	22,788円	0円 (0.00%)	192億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	23,381円	-66円 (-0.28%)	170億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	7,616円	0円 (0.00%)	122億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	10,594円	-198円 (-1.83%)	118億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	27,226円	-95円 (-0.35%)	107億円	月	お気に入り
チェックする	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	16,015円	-56円 (-0.35%)	94億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	12,451円	-234円 (-1.84%)	94億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	15,960円	-23円 (-0.14%)	71億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	16,462円	-336円 (-2.00%)	64億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	11,525円	-75円 (-0.65%)	61億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	12,197円	-31円 (-0.25%)	52億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	13,000円	+36円 (+0.28%)	48億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	17,597円	+16円 (+0.09%)	46億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	9,962円	+8円 (+0.08%)	43億円	月	お気に入り
チェックする	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	898円	-13円 (-1.43%)	43億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11,670円	+20円 (+0.17%)	38億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	14,220円	+56円 (+0.40%)	32億円	月	お気に入り
チェックする	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	14,769円	+1円 (+0.01%)	27億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	16,555円	-334円 (-1.98%)	21億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	15,743円	-31円 (-0.20%)	20億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	13,488円	-28円 (-0.21%)	19億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	10,344円	-46円 (-0.44%)	16億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）	18,145円	-38円 (-0.21%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	11,513円	-113円 (-0.97%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	9,255円	+9円 (+0.10%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	14,420円	-69円 (-0.48%)	0.52億円	月	お気に入り
チェックする	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	11,720円	-27円 (-0.23%)	0.49億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。