イオン銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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42件

基準日：2021/06/14

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,605円	-2円 (-0.08%)	6,732億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	3,697円	+15円 (+0.41%)	4,379億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,203円	+134円 (+0.74%)	2,475億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,272円	-16円 (-0.30%)	1,702億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	8,979円	-2円 (-0.02%)	1,520億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,670円	-9円 (-0.24%)	961億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ NASDAQ100	31,105円	+149円 (+0.48%)	814億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	3,747円	-10円 (-0.27%)	767億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,587円	-38円 (-1.05%)	530億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	13,040円	+21円 (+0.16%)	325億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	14,429円	+23円 (+0.16%)	317億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	11,558円	-16円 (-0.14%)	282億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	18,038円	+92円 (+0.51%)	273億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	21,880円	+77円 (+0.35%)	262億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	18,729円	+137円 (+0.74%)	211億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	11,095円	+16円 (+0.14%)	127億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	7,321円	-27円 (-0.37%)	119億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	20,802円	+97円 (+0.47%)	116億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	12,503円	+25円 (+0.20%)	101億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	23,818円	-15円 (-0.06%)	91億円	月	お気に入り
チェックする	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	15,279円	+89円 (+0.59%)	90億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ S&P500	18,635円	+66円 (+0.36%)	90億円	月	お気に入り
チェックする	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	1,262円	+23円 (+1.86%)	64億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	16,250円	+40円 (+0.25%)	64億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	12,156円	-4円 (-0.03%)	54億円	月	お気に入り
チェックする	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	14,682円	+39円 (+0.27%)	47億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	16,099円	+48円 (+0.30%)	47億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	12,657円	+12円 (+0.09%)	46億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	12,153円	+13円 (+0.11%)	39億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11,512円	+9円 (+0.08%)	37億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	16,120円	+51円 (+0.32%)	33億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	9,984円	-3円 (-0.03%)	31億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	13,668円	+17円 (+0.12%)	31億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	10,518円	-25円 (-0.24%)	19億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	16,181円	+48円 (+0.30%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	13,885円	+56円 (+0.40%)	14億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	14,082円	-20円 (-0.14%)	12億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）	18,714円	+74円 (+0.40%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	12,174円	-37円 (-0.30%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	10,268円	-106円 (-1.02%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	11,806円	+21円 (+0.18%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	14,215円	+37円 (+0.26%)	0.52億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。