イオン銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3,003円 +4円
(+0.13%)
5,795億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 5,390円 -90円
(-0.18%)
3,122億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 12,542円 +300円
(+2.45%)
2,827億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,727円 -21円
(-0.23%)
2,042億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,507円 -7円
(-0.07%)
2,027億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,401円 +12円
(+0.35%)
1,300億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,942円 +17円
(+0.35%)
873億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,277円 +10円
(+0.92%)
833億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,511円 +128円
(+1.12%)
501億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,435円 +86円
(+0.83%)
418億円
iFree 8資産バランス 12,379円 +93円
(+0.76%)
164億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,423円 +158円
(+1.54%)
141億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,834円 -80円
(-4.18%)
127億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 10,537円 +138円
(+1.62%)
126億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 10,135円 +272円
(+2.76%)
99億円
iFree S&P500インデックス 12,171円 +148円
(+1.23%)
84億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,472円 -12円
(-0.16%)
74億円
iFree 日経225インデックス 13,873円 +254円
(+1.87%)
62億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,287円 +42円
(+0.37%)
55億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 19,874円 +26円
(+0.13%)
43億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,787円 +19円
(+0.18%)
42億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,608円 +66円
(+0.57%)
34億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 10,108円 +245円
(+2.48%)
33億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,314円 +31円
(+0.33%)
28億円
iFree 新興国株式インデックス 12,872円 +263円
(+2.09%)
28億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,315円 +204円
(+1.45%)
27億円
iFree TOPIXインデックス 12,866円 +197円
(+1.55%)
13億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 18,278円 -30円
(-0.16%)
11億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,498円 -25円
(-0.24%)
10億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,663円 +118円
(+1.02%)
7億円
iFree JPX日経400インデックス 12,836円 +197円
(+1.56%)
7億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 12,435円 +43円
(+0.35%)
2億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,757円 +51円
(+0.48%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12,378円 +85円
(+0.69%)
0.69億円
基準価額
3,003円
前日比
+4円
(+0.13%)
純資産総額
5,795億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
5,390円
前日比
-90円
(-0.18%)
純資産総額
3,122億円
月次レポート
基準価額
12,542円
前日比
+300円
(+2.45%)
純資産総額
2,827億円
月次レポート
基準価額
4,727円
前日比
-21円
(-0.23%)
純資産総額
2,042億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,507円
前日比
-7円
(-0.07%)
純資産総額
2,027億円
月次レポート
基準価額
3,401円
前日比
+12円
(+0.35%)
純資産総額
1,300億円
月次レポート
基準価額
4,942円
前日比
+17円
(+0.35%)
純資産総額
873億円
月次レポート
基準価額
3,277円
前日比
+10円
(+0.92%)
純資産総額
833億円
月次レポート
基準価額
11,511円
前日比
+128円
(+1.12%)
純資産総額
501億円
月次レポート
基準価額
10,435円
前日比
+86円
(+0.83%)
純資産総額
418億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
12,379円
前日比
+93円
(+0.76%)
純資産総額
164億円
月次レポート
基準価額
10,423円
前日比
+158円
(+1.54%)
純資産総額
141億円
月次レポート
基準価額
1,834円
前日比
-80円
(-4.18%)
純資産総額
127億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
10,537円
前日比
+138円
(+1.62%)
純資産総額
126億円
月次レポート
基準価額
10,135円
前日比
+272円
(+2.76%)
純資産総額
99億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
12,171円
前日比
+148円
(+1.23%)
純資産総額
84億円
月次レポート
基準価額
7,472円
前日比
-12円
(-0.16%)
純資産総額
74億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
13,873円
前日比
+254円
(+1.87%)
純資産総額
62億円
月次レポート
基準価額
11,287円
前日比
+42円
(+0.37%)
純資産総額
55億円
月次レポート
基準価額
19,874円
前日比
+26円
(+0.13%)
純資産総額
43億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,787円
前日比
+19円
(+0.18%)
純資産総額
42億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,608円
前日比
+66円
(+0.57%)
純資産総額
34億円
月次レポート
基準価額
10,108円
前日比
+245円
(+2.48%)
純資産総額
33億円
月次レポート
基準価額
9,314円
前日比
+31円
(+0.33%)
純資産総額
28億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
12,872円
前日比
+263円
(+2.09%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
14,315円
前日比
+204円
(+1.45%)
純資産総額
27億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,866円
前日比
+197円
(+1.55%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
18,278円
前日比
-30円
(-0.16%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
10,498円
前日比
-25円
(-0.24%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
11,663円
前日比
+118円
(+1.02%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
12,836円
前日比
+197円
(+1.56%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
12,435円
前日比
+43円
(+0.35%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
10,757円
前日比
+51円
(+0.48%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
12,378円
前日比
+85円
(+0.69%)
純資産総額
0.69億円
月次レポート
チェックしたファンドを