大口投資家の皆様

純資産総額

純資産総額

ファンドの資産から負債等を除き、組入れた有価証券等を時価で評価した金額です。ファンドの規模、時価を示しています。
ファンドは毎日、信託財産の時価評価を行なうことになっており、この純資産総額をもとに基準価額が計算されます。

純資産総額と基準価額

決算時に収益分配(資産の払い戻し)を行なうと、純資産総額が減少します。そのため、収益分配は基準価額を押し下げる要因となります。

収益分配と純資産総額、基準価額の関係イメージ

決算日において・・・

純資産総額

基準価額

「値上がり」せず「分配金」が出ると

減少するので

下落

「値上がり」より「分配金」が多ければ

減少するので

下落

「値上がり」と「分配金」が同水準ならば

ほぼ一定なので

ほぼ一定

「値上がり」が「分配金」より多ければ

増加するので

上昇

※「値上がり」:組入有価証券等の値上がり(対前営業日)による評価額増加分
「分配金」:収益分配による支払額

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  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
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