基準価額適用日

ご購入またはご換金の金額算出のために用いる基準価額ですが、お申込日に対し、いつの時点の基準価額を用いるのでしょうか。ファンド毎にそれが決まっており、その日を基準価額適用日といいます。
ファンドの投資対象によって主に以下の2タイプに分かれます。

日本国内企業の株式、日本国内の債券を主な投資対象とするファンド
- ご購入･ご換金のお申込受付日と同じ日付に発表される基準価額を適用
海外市場を主な投資対象とするファンド
- ご購入･ご換金のお申込受付日の翌営業日またはそれ以降に発表される基準価額を適用

ご購入･ご換金のお申込受付日と同日付に開かれた市場の終値、行なわれた取引の最終的な価格等でファンドの資産を時価評価します。この際、日本円建て以外の海外資産は外貨で一旦評価します。そして海外市場で取引される外貨建資産は、お申込受付日の翌営業日またはそれ以降に発表される為替(投資信託協会が定めたもの)を使って、日本円に換算され評価されます。
その為、日本市場に主に投資するファンドは、お申込受付日を基準価額の適用日とし、海外市場に主に投資するファンドは、お申込受付日の翌営業日以降を基準価額の適用日としています。

※ファンドオブファンズの中には、お申込受付日の翌々営業日が基準価額適用日になるものもあります。ご検討の際は、必ず投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

※情報提供を目的として大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
※各種の信頼できる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。

当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。