- 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
適用される基準価額がわからない状況で、ファンドのご購入やご換金をお申し込みになる方法をいいます。
投資信託協会のルールにより、ファンドの購入(当初設定の募集時を除きます。)や換金の際、申込当日の受付扱いとなる締切時間は、申込受付日の午後3時となっています(※)。
一方、ファンドの基準価額は申込受付日と同じ日付以降の市場における終値等に基づいて算出されるため、申込当日の受付扱いとなる締切時間においては、基準価額まだ算出されていません。
この制度は、受益者の平等を確保するために設けられているものです。
※ファンドによっては締め切りを更に早くしているものもあります。投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
また、販売会社のシステムによって締め切りを早めている場合もありますので、お申し込みの販売会社に締切時間をご確認ください。
- | 基準価額の算出と公表 |
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組入資産の評価は、お申込みを受付けた日以降の市場の取引時間終了後に通常行なわれます。資産の評価を行なった結果である純資産残高を、口数で割って基準価額を算出します。
また、外国通貨建ての株式や債券、リート等に投資する場合は、通常現地市場の終値等で現地通貨建てのまま一旦評価し、翌営業日に発表される為替レートを使って日本円に換算され基準価額が算出されます。
～基準価額を公表するまで～
組入資産の当日行なった売買結果を確認し、
→組入資産の評価額の確定を行ない、
→それらを基に基準価額を算出します。
→そして、資産を管理する受託会社と照合を行なった後に、
はじめて基準価額が公表されます。
そのため、日本の株式やリート等にのみ投資するファンドであっても、申込時間終了後にすぐに発表というわけにはいきません。このような理由で、通常夜間に基準価額の公表が行なわれます。
※情報提供を目的として大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
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