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インデックスファンド

インデックスファンド

株価指数や債券価格指数にほぼ連動した投資成果をめざすファンド(投資信託、ETF)です。
たとえば、日本の株式市場全体の動きを示す指数としては日経平均株価やTOPIXなどがありますが、これらに連動する値動きをめざすインデックスファンドが多く設定されています。

日経平均株価やTOPIXのインデックスファンドは、基準価額の値動きが新聞やテレビなどで毎日報道される指数とほぼ連動している(※)ので、初めて購入する人にも値動きがわかりやすく親しみやすいという長所があります。
また、インデックスファンドは、購入手数料や信託報酬などのコストが、アクティブ運用のファンドと比べて廉価である点も特長です。

※ほぼ連動している・・・
指数に採用されている銘柄を購入し、または売却する際に証券会社に支払う手数料が必要なほか、指数の算出基準である市場の最後の値段で売買できるかといった課題もあり、指数の動きに100%連動することはできません。

| 指数と基準価額の動きの主な相違理由 |

  • 個別銘柄の組入比率を指数構成銘柄の構成比率と全くの同一の比率とすることができないこと
  • 信託報酬、売買委託手数料等の費用負担
  • 株式売買時の約定価格と基準価額の算出に使用する株価の不一致
  • 指数の算出に使用する株価と基準価額の算出に使用する株価の不一致
  • 株価指数先物取引と指数の動きの不一致(株価指数先物取引を利用した場合)
  • 指数の構成銘柄の入替えおよび指数の算出方法の変更による影響
  • 追加設定時、および組入銘柄の配当金や権利処理等によって信託財産に現金が発生すること
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  • 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
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