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更新タイミング:毎営業日、基準価額更新時。

※分配金:基準価額の表示口数当たり ・税引前

2018/12/18
ファンド名
(日経新聞掲載名(または略称)/カテゴリー)
決算頻度 直近
分配金
基準価額
(前日比)
純資産総額 3年前比
女性活躍応援ファンド(愛称:椿)
(椿/国内株式)
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年2回 0円 14,891円
(-530円)
385億円 +68.88%
ダイワ・ブラジル株式オープン −リオの風−
(リオの風/海外株式)
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年2回 0円 5,849円
(-102円)
76億円 +64.67%
ダイワ・ブラジル株式ファンド
(ブラジル株F/海外株式)
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年4回 0円 5,481円
(-98円)
31億円 +59.75%
ブラジル株式オープン
(ブラ株式/海外株式)
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年1回 0円 12,475円
(-222円)
7億円 +59.67%
ダイワ・ロシア株ファンド
(ロシア株/海外株式)
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年2回 0円 10,033円
(-15円)
37億円 +40.37%
ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売
(大和商社卸売/国内株式)
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年2回 590円 36,476円
(-558円)
8億円 +38.46%
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型)
(ブラソブ2/海外債券)
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年2回 10円 19,290円
(-47円)
8億円 +37.11%
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド
(タイランド株/海外株式)
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年2回 0円 10,956円
(-68円)
53億円 +37.03%
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
(ブラソブ/海外債券)
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毎月 25円 5,063円
(-12円)
122億円 +36.79%
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)
(レアル債/海外債券)
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毎月 40円 5,864円
(-14円)
403億円 +36.43%

関連情報

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