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更新タイミング:毎営業日、基準価額更新時。

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2018/08/21
ファンド名
(日経新聞掲載名(または略称)/カテゴリー)
決算頻度 直近
分配金
基準価額
(前日比)
純資産総額 前日比
インドネシア株ファンド
(インドネシ株/海外株式)
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年1回 0円 9,876円
(+234円)
1億円 +2.43%
ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド
(ラインドネ株/海外株式)
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年2回 60円 8,580円
(+199円)
24億円 +2.37%
iFreeActive チャイナⅩ
(iFチャイナ/内外株式)
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年1回 0円 7,739円
(+135円)
1億円 +1.78%
ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド −成長の槌音(つちおと)−
(新興4国不動/海外資産複合)
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年2回 200円 11,894円
(+179円)
5億円 +1.53%
ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド −インドの匠−
(インドの匠/海外株式)
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年2回 0円 8,775円
(+130円)
570億円 +1.5%
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド
(タイランド株/海外株式)
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年2回 600円 11,403円
(+144円)
60億円 +1.28%
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU豪ドル・コース(毎月分配型)
(Gコンシュ豪/内外株式)
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毎月 15円 10,834円
(+129円)
6億円 +1.21%
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU通貨セレクト・コース(毎月分配型)
(Gコンシュ通/内外株式)
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毎月 55円 7,033円
(+67円)
4億円 +0.96%
ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし)
(欧輸出株なし/海外株式)
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年2回 0円 8,834円
(+81円)
1億円 +0.93%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)
(米高利債南ア/海外債券)
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毎月 90円 6,666円
(+61円)
0.85億円 +0.92%

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