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更新タイミング:毎営業日、基準価額更新時。

※分配金:基準価額の表示口数当たり ・税引前

2018/10/12
ファンド名
(日経新聞掲載名(または略称)/カテゴリー)
決算頻度 直近
分配金
基準価額
(前日比)
純資産総額 前日比
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔)
(大輔/国内株式)
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年1回 650円 12,389円
(+410円)
137億円 +3.42%
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)
(SNグロース/国内株式)
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年1回 0円 16,109円
(+527円)
32億円 +3.38%
デジタル情報通信革命(愛称:0101)
(0101/国内株式)
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年1回 0円 6,856円
(+205円)
172億円 +3.08%
ダイワ新興企業株ファンド
(新興企業/国内株式)
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年1回 700円 17,644円
(+506円)
84億円 +2.95%
女性活躍応援ファンド(愛称:椿)
(椿/国内株式)
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年2回 0円 16,974円
(+418円)
439億円 +2.52%
つみたて椿
(つみたて椿/国内株式)
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年1回 0円 9,340円
(+229円)
0.23億円 +2.51%
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─
(株主の微笑み/国内株式)
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年4回 0円 10,343円
(+220円)
137億円 +2.17%
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)
(トルコボンド/海外債券)
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毎月 15円 1,590円
(+33円)
108億円 +2.12%
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)
(トルコボン1/海外債券)
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年1回 0円 3,685円
(+76円)
7億円 +2.11%
技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー)
(技術成長/国内株式)
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年2回 0円 7,591円
(+156円)
11億円 +2.1%

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