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純資産総額ランキング

更新タイミング:毎営業日、基準価額更新時。

※分配金:基準価額の表示口数当たり ・税引前

2018/06/21
ファンド名
(日経新聞掲載名(または略称)/カテゴリー)
決算頻度 直近
分配金
基準価額
(前日比)
純資産総額 1年前比 3年前比
ダイワ上場投信−トピックス
(大和東証指数/国内株式)
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年1回 257円 18,464円
(-23円)
37,867億円 +10.77% +13.88%
ダイワ上場投信−日経225
(大和日経平均/国内株式)
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年1回 309円 23,502円
(+143円)
25,846億円 +14.6% +18.31%
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
((MRF)/国内債券)
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その他 -- 10,000円
(0円)
13,622億円 -- --
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)
(USリートB/海外リート)
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毎月 60円 3,032円
(+44円)
5,774億円 -1.98% +1.25%
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト
(F日本債セ/国内債券)
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年1回 0円 11,626円
(-5円)
4,918億円 +0.9% +4.92%
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−
(ロボテック/内外株式)
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年2回 300円 12,903円
(+99円)
4,087億円 +17.04% --
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
(米リート無/海外リート)
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毎月 70円 3,247円
(+49円)
3,670億円 -1.89% +1.77%
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト
(F日本株セ/国内株式)
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年1回 0円 15,988円
(+49円)
3,244億円 +11.78% +18.78%
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実)
(杏の実/海外債券)
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毎月 20円 5,062円
(-2円)
2,865億円 -2.48% -10.15%
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
(日本国債/国内債券)
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毎月 20円 9,697円
(0円)
2,636億円 +0.15% +2.68%

関連情報

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