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純資産総額ランキング

更新タイミング:毎営業日、基準価額更新時。

※分配金:基準価額の表示口数当たり ・税引前

2018/01/17
ファンド名
(日経新聞掲載名(または略称)/カテゴリー)
決算頻度 直近
分配金
基準価額
(前日比)
純資産総額 1年前比 3年前比
ダイワ上場投信−トピックス
(大和東証指数/国内株式)
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年1回 257円 19,748円
(-36円)
34,143億円 +27.77% +46.9%
ダイワ上場投信−日経225
(大和日経平均/国内株式)
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年1回 309円 24,523円
(-86円)
25,550億円 +28.97% +48.72%
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
((MRF)/国内債券)
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その他 -- 10,000円
(0円)
15,116億円 -- --
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)
(USリートB/海外リート)
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毎月 60円 3,244円
(-58円)
6,268億円 -4.31% -4.5%
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト
(F日本債セ/国内債券)
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年1回 0円 11,529円
(-2円)
4,659億円 +0.25% +2.29%
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
(米リート無/海外リート)
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毎月 70円 3,500円
(+2円)
4,331億円 -4.2% -4.08%
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−
(ロボテック/内外株式)
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年2回 450円 13,983円
(-49円)
3,713億円 +42.88% --
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト
(F日本株セ/国内株式)
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年1回 0円 17,298円
(+76円)
3,380億円 +29.46% +46.92%
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実)
(杏の実/海外債券)
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毎月 30円 5,538円
(-4円)
3,362億円 +5.26% -3.38%
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
(日本国債/国内債券)
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毎月 20円 9,764円
(-3円)
2,978億円 -0.24% +1.34%

関連情報

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