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※分配金:基準価額の表示口数当たり ・税引前

2018/01/17
ファンド名
(日経新聞掲載名(または略称)/カテゴリー)
決算頻度 直近
分配金
基準価額
(前日比)
純資産総額 1年前比 3年前比
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)
(USリートB/海外リート)
お気に入りに登録
毎月 60円 3,244円
(-58円)
6,268億円 -4.31% -4.5%
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実)
(杏の実/海外債券)
お気に入りに登録
毎月 30円 5,538円
(-4円)
3,362億円 +5.26% -3.38%
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
(高格カナダ債/海外債券)
お気に入りに登録
毎月 40円 4,029円
(-11円)
2,268億円 +1.24% -10.11%
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
(ブラボン/海外債券)
お気に入りに登録
毎月 40円 6,197円
(-44円)
1,268億円 +10.29% +14.79%
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
(米リート無/海外リート)
お気に入りに登録
毎月 70円 3,500円
(+2円)
4,331億円 -4.2% -4.08%
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
(Jリート毎月/国内リート)
お気に入りに登録
毎月 80円 5,517円
(+53円)
1,832億円 -1.83% -5.36%
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−
(ロボテック/内外株式)
お気に入りに登録
年2回 450円 13,983円
(-49円)
3,713億円 +42.88% --
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>
(世界の街並み/海外リート)
お気に入りに登録
毎月 50円 3,389円
(+2円)
994億円 +8.18% +6.77%
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
(日本国債/国内債券)
お気に入りに登録
毎月 20円 9,764円
(-3円)
2,978億円 -0.24% +1.34%
日本株発掘ファンド
(日本株発掘/国内株式)
お気に入りに登録
年4回 600円 13,511円
(-100円)
708億円 +54.37% --

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