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※分配金:基準価額の表示口数当たり ・税引前

2018/06/21
ファンド名
(日経新聞掲載名(または略称)/カテゴリー)
決算頻度 直近
分配金
基準価額
(前日比)
純資産総額 1年前比 3年前比
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)
(USリートB/海外リート)
お気に入りに登録
毎月 60円 3,032円
(+44円)
5,774億円 -1.98% +1.25%
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実)
(杏の実/海外債券)
お気に入りに登録
毎月 20円 5,062円
(-2円)
2,865億円 -2.48% -10.15%
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
(高格カナダ債/海外債券)
お気に入りに登録
毎月 25円 3,621円
(+4円)
1,843億円 -2.79% -18.58%
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
(米リート無/海外リート)
お気に入りに登録
毎月 70円 3,247円
(+49円)
3,670億円 -1.89% +1.77%
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
(ブラボン/海外債券)
お気に入りに登録
毎月 40円 5,054円
(-17円)
986億円 -6.72% +1.96%
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
(Jリート毎月/国内リート)
お気に入りに登録
毎月 80円 5,247円
(+37円)
1,730億円 +4.65% +5.47%
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−
(ロボテック/内外株式)
お気に入りに登録
年2回 300円 12,903円
(+99円)
4,087億円 +17.04% --
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>
(世界の街並み/海外リート)
お気に入りに登録
毎月 30円 3,181円
(+39円)
933億円 +3.08% +5.15%
女性活躍応援ファンド(愛称:椿)
(椿/国内株式)
お気に入りに登録
年2回 800円 18,025円
(+133円)
417億円 +45.38% +97.42%
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
(日本国債/国内債券)
お気に入りに登録
毎月 20円 9,697円
(0円)
2,636億円 +0.15% +2.68%

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