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※分配金:基準価額の表示口数当たり ・税引前

2018/10/12
ファンド名
(日経新聞掲載名(または略称)/カテゴリー)
決算頻度 直近
分配金
基準価額
(前日比)
純資産総額 1年前比 3年前比
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)
(USリートB/海外リート)
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毎月 40円 2,877円
(-87円)
5,381億円 -3.47% +0.64%
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実)
(杏の実/海外債券)
お気に入りに登録
毎月 20円 4,928円
(+34円)
2,625億円 -7.09% -3.94%
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
(ブラボン/海外債券)
お気に入りに登録
毎月 40円 5,209円
(-31円)
1,005億円 -11.62% +36.44%
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
(高格カナダ債/海外債券)
お気に入りに登録
毎月 25円 3,627円
(+8円)
1,709億円 -5.23% -8.69%
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
(米リート無/海外リート)
お気に入りに登録
毎月 50円 3,058円
(-95円)
3,285億円 -3.43% +0.93%
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
(Jリート毎月/国内リート)
お気に入りに登録
毎月 80円 5,062円
(-48円)
1,768億円 +10.8% +13.06%
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−
(ロボテック/内外株式)
お気に入りに登録
年2回 0円 11,691円
(-99円)
3,437億円 -4.2% --
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>
(世界の街並み/海外リート)
お気に入りに登録
毎月 30円 3,043円
(-61円)
860億円 -0.96% +4.42%
女性活躍応援ファンド(愛称:椿)
(椿/国内株式)
お気に入りに登録
年2回 0円 16,974円
(+418円)
439億円 +23.76% +98.17%
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
(日本国債/国内債券)
お気に入りに登録
毎月 20円 9,550円
(-4円)
2,426億円 -0.46% +1.33%

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