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※分配金:基準価額の表示口数当たり ・税引前

2018/12/18
ファンド名
(日経新聞掲載名(または略称)/カテゴリー)
決算頻度 直近
分配金
基準価額
(前日比)
純資産総額 1年前比 3年前比
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)
(USリートB/海外リート)
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毎月 40円 2,848円
(-127円)
5,218億円 -2.28% -0.16%
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実)
(杏の実/海外債券)
お気に入りに登録
毎月 10円 5,012円
(-17円)
2,528億円 -3.98% -1.2%
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
(高格カナダ債/海外債券)
お気に入りに登録
毎月 25円 3,528円
(-26円)
1,591億円 -4.51% -5.65%
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
(Jリート毎月/国内リート)
お気に入りに登録
毎月 80円 4,996円
(-39円)
1,819億円 +11.36% +13.25%
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
(ブラボン/海外債券)
お気に入りに登録
毎月 40円 5,195円
(-12円)
968億円 -6.62% +36.13%
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
(米リート無/海外リート)
お気に入りに登録
毎月 50円 3,014円
(-135円)
3,179億円 -1.93% +0.34%
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−
(ロボテック/内外株式)
お気に入りに登録
年2回 0円 10,911円
(-284円)
3,208億円 -14.63% +24.53%
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>
(世界の街並み/海外リート)
お気に入りに登録
毎月 30円 3,027円
(-78円)
849億円 -1.85% +4.45%
女性活躍応援ファンド(愛称:椿)
(椿/国内株式)
お気に入りに登録
年2回 0円 14,891円
(-530円)
385億円 -7.3% +68.88%
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
(日本国債/国内債券)
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毎月 20円 9,587円
(+5円)
2,281億円 +0.13% +1.64%

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