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2018/07/20

※分配金:基準価額の表示口数当たり・税引前

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 直近分配金
iFreeActive EV 7,967円 -91円 1億円 0円
iFreeActive エドテック 11,647円 -115円 1億円 0円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 9,903円 -81円 1億円 0円
iFreeActive チャイナⅩ 8,895円 -174円 2億円 0円
iFree S&P500インデックス 11,733円 -62円 53億円 0円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,171円 -67円 14億円 0円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,202円 -30円 3億円 0円
iFree 外国債券インデックス 10,934円 -10円 12億円 0円
iFree 外国REITインデックス 11,238円 +71円 1億円 0円
iFree JPX日経400インデックス 13,262円 -30円 2億円 0円
iFree J−REITインデックス 10,328円 +42円 3億円 0円
iFree 新興国株式インデックス 13,082円 -107円 17億円 0円
iFree 新興国債券インデックス 11,075円 -103円 18億円 0円
iFree TOPIXインデックス 13,434円 -35円 5億円 0円
iFree 日経225インデックス 13,797円 -41円 20億円 0円
iFree 日本債券インデックス 9,919円 +1円 1億円 0円
iFree NYダウ・インデックス 15,521円 -99円 69億円 0円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 10,462円 -6円 5億円 0円
iFreeNEXT FANG+インデックス 11,729円 -141円 14億円 0円
iFree 8資産バランス 11,730円 -22円 87億円 0円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,216円 -30円 350億円 100円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 9,894円 -17円 31億円 250円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,993円 0円 1億円 0円
茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 13,304円 -39円 43億円 600円
インドネシア株ファンド 10,189円 -180円 1億円 0円
インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 6,089円 -94円 0.72億円 55円
インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 10,273円 -119円 0.80億円 60円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) 10,422円 +69円 63億円 0円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) 10,034円 +94円 29億円 0円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,705円 -28円 3億円 20円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 9,670円 +2円 5億円 0円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース 8,650円 -31円 0.13億円 0円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース 9,704円 +13円 1億円 0円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 10,296円 -75円 5億円 20円
エマージング好配当株式オープン 9,411円 -69円 0.16億円 0円
オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 8,509円 -20円 0.46億円 60円
大型株ファンド 899円 -4円 15億円 15円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03(愛称:日本のめぐみ16-03) 9,585円 +4円 16億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,437円 +4円 5億円 30円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09(愛称:日本のめぐみ15-09) 9,655円 +4円 4億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) 9,215円 -8円 3億円 70円
神奈川応援ファンド -- 0円 -- --円
為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド(愛称:ぶち債・ちーと株) 9,711円 +13円 2億円 0円
技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 8,125円 -58円 12億円 45円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし 6,820円 +7円 0.48億円 150円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 6,910円 +8円 0.37億円 150円
京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 10,348円 -47円 7億円 30円
紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)(愛称:ベストハーモニー) 10,167円 -21円 1億円 30円
きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京) -- 0円 -- --円
堅実バランスファンド −ハジメの一歩− 10,131円 -2円 14億円 0円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円 109億円 0円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円 93億円 0円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円 97億円 0円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円 96億円 0円
公社債投信(5月号) 9,997円 0円 81億円 0円
公社債投信(6月号) 9,997円 0円 154億円 0円
公社債投信(7月号) 9,997円 0円 169億円 0円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円 125億円 0円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円 105億円 0円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円 208億円 0円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円 123億円 0円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円 108億円 0円
豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 8,323円 -64円 0.37億円 40円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-08) 10,037円 -3円 73億円 25円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-07) 9,811円 -3円 71億円 50円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-12) 10,046円 -3円 25億円 100円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-07) 10,326円 -1円 23億円 20円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10) 10,233円 -3円 15億円 70円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11(愛称:メジャー・カンパニーズ16-11) 10,457円 0円 12億円 45円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-02) 10,478円 -3円 12億円 70円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03) 10,326円 -1円 8億円 50円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01(愛称:メジャー・カンパニーズ17-01) 10,381円 0円 7億円 30円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10U) 10,049円 -3円 3億円 60円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03U) 10,319円 -1円 2億円 50円
財形株投(一般財形30) 10,261円 -7円 5億円 0円
財形株投(一般財形50) 10,992円 -14円 10億円 0円
財形株投(年金・住宅財形30) 10,392円 -7円 6億円 0円
財形給付金ファンド 3,443円 0円 0.15億円 0円
彩の国応援ファンド 13,095円 -91円 4億円 800円
『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい) 9,986円 +2円 1億円 20円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) 10,436円 -1円 59億円 0円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) 10,315円 -2円 29億円 50円
静岡ベンチマーク・ファンド 13,254円 -39円 27億円 600円
ジャパン・エクセレント 17,650円 -53円 507億円 1,000円
常陽3分法ファンド 9,558円 -13円 16億円 10円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 17,775円 -113円 502億円 800円
新経済大国日本 12,866円 -4円 24億円 300円
新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 6,272円 +4円 0.72億円 20円
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 3,084円 -18円 0.30億円 55円
新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 3,817円 -12円 0.06億円 50円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 12,933円 -12円 147億円 650円
ストック インデックス ファンド225 10,268円 -30円 779億円 120円
スマート・アロケーション・Dガード 10,251円 -3円 2億円 0円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,757円 -22円 2億円 0円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12,684円 -50円 0.70億円 0円
成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07 10,442円 +36円 1億円 10円
成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08 10,067円 +35円 2億円 10円
成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09 -- 0円 -- --円
成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 4,570円 -81円 4億円 25円
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)愛称:トレフォロL 9,488円 -35円 7億円 0円
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース)愛称:トレフォロLS 9,739円 -24円 7億円 0円
世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) 5,698円 -77円 0.57億円 25円
ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド 10,509円 -55円 17億円 50円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-04 (為替ヘッジあり/限定追加型) 9,397円 -5円 8億円 20円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-07 (為替ヘッジあり/限定追加型) 9,504円 -5円 8億円 30円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,576円 -5円 4億円 30円
世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,556円 -5円 4億円 20円
世界レアメタル関連株ファンド 5,971円 -70円 1億円 0円
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 9,809円 -14円 7億円 10円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 11,265円 -8円 0.97億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 12,022円 -9円 0.55億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 11,364円 -9円 0.51億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 12,051円 -9円 0.39億円 0円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 14,288円 +60円 17億円 150円
ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド 13,197円 -241円 8億円 350円
ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 10,307円 -37円 6億円 20円
ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型) 12,010円 -43円 0.14億円 0円
ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 11,542円 -19円 13億円 100円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,400円 -5円 24億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 16,175円 -77円 15億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 11,363円 -10円 3億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 14,900円 +93円 6億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 15,015円 -34円 46億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 13,853円 +57円 38億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 15,159円 -40円 15億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 15,952円 -47円 253億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 10,693円 +1円 18億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 12,106円 -99円 5億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 9,898円 -93円 2億円 0円
ダイワ・インド株式オープン −ガンジスの恵み− 11,419円 -227円 101億円 0円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 9,470円 -148円 30億円 0円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 7,210円 -116円 18億円 60円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型) 11,519円 -186円 0.30億円 0円
ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 9,637円 -112円 37億円 60円
ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド −未来のデッサン− 9,174円 -82円 22億円 150円
ダイワ英国高配当株ファンド 9,285円 -69円 6億円 220円
ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,983円 0円 0.01億円 0円
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 4,269円 -30円 33億円 110円
ダイワ・エコ・ファンド 8,374円 -57円 41億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 8,917円 +1円 9億円 10円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 9,839円 +1円 0.11億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 11,789円 +17円 0.63億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 10,943円 +15円 2億円 70円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,533円 -54円 771億円 0円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,415円 -36円 627億円 0円
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 21,124円 -98円 32億円 0円
ダイワ・エマージング & ジャパン・ファンド 13,018円 -111円 9億円 200円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 9,866円 -93円 0.08億円 0円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 3,900円 -37円 25億円 20円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 10,548円 -24円 33億円 60円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 9,770円 -53円 14億円 60円
ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり) 10,240円 -19円 3億円 50円
ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) 9,130円 -40円 1億円 0円
ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 10,490円 -78円 33億円 5円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 11,559円 -27円 38億円 230円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,990円 0円 0.17億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 5,568円 -4円 3億円 90円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 3,680円 +3円 132億円 70円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 7,134円 +11円 7億円 90円
ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型) (愛称:グローバルストリート) -- 0円 -- --円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,848円 -28円 131億円 10円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 13,629円 -48円 0.26億円 10円
ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,356円 +5円 8億円 100円
ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 10,063円 -16円 1億円 100円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,385円 +4円 47億円 100円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,243円 +4円 19億円 100円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-10 9,410円 +4円 8億円 50円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 10,552円 -9円 3億円 100円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 11,468円 -32円 7億円 100円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 11,509円 -55円 0.01億円 220円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 8,439円 +1円 193億円 140円
ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用) -- 0円 -- --円
ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 4,899円 -47円 263億円 30円
ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)−ダイワスピリット(年1回)− 9,012円 -86円 0.82億円 0円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,045円 +11円 26億円 0円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 10,318円 -9円 0.01億円 120円
ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 11,703円 +8円 7億円 0円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 12,129円 -45円 3億円 0円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 12,367円 -12円 2億円 0円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,075円 +85円 2億円 110円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 10,107円 +64円 0.10億円 330円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 8,043円 -28円 16億円 15円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,669円 -27円 5億円 5円
ダイワ拡大成長株ファンド 9,870円 -72円 46億円 1,370円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 8,361円 -27円 13億円 10円
ダイワ金融新時代ファンド 6,058円 -39円 86億円 0円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代− (為替ヘッジなし) 11,994円 -39円 1,159億円 0円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代− (為替ヘッジあり) 11,640円 -22円 349億円 50円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 9,591円 +15円 13億円 80円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 9,794円 +15円 11億円 80円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 9,679円 +11円 9億円 100円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 9,821円 +11円 5億円 100円
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 6,670円 -36円 1,559億円 10円
ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 15,220円 -81円 7億円 10円
ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用) 18,033円 +15円 1億円 0円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,270円 +3円 941億円 30円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,681円 -30円 1,832億円 25円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,343円 -75円 34億円 0円
ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 6,721円 -57円 1億円 25円
ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 6,448円 -49円 93億円 60円
ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) 9,202円 -28円 3億円 20円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06 9,471円 +6円 74億円 5円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 9,395円 +4円 48億円 10円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02 9,706円 +6円 13億円 40円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-08 9,810円 +1円 8億円 30円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-02 9,758円 +2円 8億円 50円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-06 9,760円 +2円 5億円 20円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-08 10,831円 -9円 4億円 70円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-06 10,403円 -7円 0.52億円 70円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド −予想分配金提示型− 8,800円 -35円 64億円 20円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 6,044円 -18円 74億円 60円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,293円 -82円 154億円 530円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,804円 +2円 84億円 30円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 9,562円 +15円 13億円 75円
ダイワJPX日経400ファンド キープ12 12,083円 0円 9億円 0円
ダイワJPX日経400ファンド 13,383円 -29円 143億円 270円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 14,211円 -49円 10億円 280円
ダイワJ-REITオープン 7,778円 +31円 218億円 240円
ダイワJ−REITインデックス(ダイワSMA専用) 10,332円 +42円 2億円 45円
ダイワJ−REITオープン(年1回決算型) 14,089円 +58円 10億円 0円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 5,271円 +22円 1,749億円 80円
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 9,173円 -30円 27億円 45円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 10,409円 -104円 27億円 150円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 11,054円 -8円 73億円 100円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 11,260円 -21円 362億円 0円
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド −Mr.フラット− 10,025円 0円 48億円 10円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 10,010円 -19円 61億円 190円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 9,590円 -30円 13億円 180円
ダイワ新興企業株ファンド 18,921円 +17円 90億円 700円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド−5つの芽− 9,672円 -2円 14億円 500円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (豪ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (トルコ・リラ・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル建 豪ドル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (日本円・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (NZドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ブリッジ−(豪ドル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ブリッジ−(ブラジル・レアル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (南アフリカ・ランド・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 5,401円 -15円 23億円 55円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 9,603円 -44円 8億円 10円
ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用) -- 0円 -- --円
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 10,467円 -82円 145億円 350円
ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 6,270円 -12円 325億円 75円
大和 ストック インデックス 225 ファンド 16,817円 -50円 275億円 250円
ダイワ成長株オープン 14,878円 -41円 16億円 550円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 4,566円 -43円 237億円 30円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9−年1回−) 9,595円 -90円 5億円 0円
ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり 10,751円 +9円 1億円 10円
ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし 10,788円 +23円 0.75億円 10円
ダイワ世界インフラ関連株ファンド -- 0円 -- --円
ダイワ世界好配当株ファンド 9,340円 -62円 78億円 30円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 10,472円 -1円 51億円 40円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09 10,371円 +1円 18億円 40円
ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用) -- 0円 -- --円
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 6,593円 -46円 345億円 15円
ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 13,297円 -61円 0.49億円 10円
ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(豪ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(NZドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット− (米ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(南アフリカ・ランド・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,174円 +18円 24億円 60円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 9,479円 +14円 6億円 80円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 9,793円 -22円 121億円 10円
ダイワ・セレクト日本 14,215円 -11円 31億円 300円
ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用) -- 0円 -- --円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 5,657円 +6円 55億円 80円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 6,562円 +8円 37億円 100円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 7,809円 -134円 374億円 0円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 9,986円 -3円 5億円 0円
ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) −成長の絆− 7,313円 -90円 29億円 40円
ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)−成長の絆(年2回)− 9,272円 -113円 0.16億円 50円
ダイワ・チャイナA(エース) 12,750円 -133円 13億円 600円
ダイワ・チャイナ・ファンド 17,078円 -256円 42億円 850円
大和DC海外株式インデックスファンド 18,082円 -86円 37億円 0円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 米ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 豪ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド NZドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 南アフリカ・ランド・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド トルコ・リラ・コース -- 0円 -- --円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 10,746円 -12円 781億円 100円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,074円 -29円 320億円 150円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− 米ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− ブラジル・レアル・ヘッジコース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− 豪ドル・ヘッジコース -- 0円 -- --円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 21,110円 -100円 69億円 0円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 24,539円 -21円 153億円 0円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,810円 +2円 89億円 0円
ダイワ投信倶楽部マネー 10,007円 0円 0.12億円 0円
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 12,167円 -114円 155億円 300円
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 11,400円 -30円 0.98億円 110円
ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) 11,782円 -35円 0.27億円 90円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(高配当株コース) 13,825円 -145円 50億円 100円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(国債コース) 9,734円 +1円 2億円 80円
ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース 10,290円 +5円 4億円 15円
ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 10,427円 +9円 60億円 15円
ダイワ円債セレクト 日本国債コース 9,974円 +1円 6億円 0円
ダイワ円債セレクト マネーコース 9,990円 0円 10億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 −ライジング・ジャパン− 12,345円 -129円 131億円 200円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 −フェニックスジャパン− 15,694円 -140円 40億円 700円
ダイワ日本株オープン 11,764円 -84円 23億円 150円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド─シフト11 Ver2─ 11,074円 0円 53億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト13─ 13,100円 0円 13億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト12─ 12,060円 0円 6億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト11─ 11,042円 0円 2億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver5− 10,961円 0円 35億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver3− 11,047円 0円 14億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver7− 11,106円 0円 13億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver6− 10,999円 0円 42億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver4− 11,032円 0円 30億円 10円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト12 Ver2− 12,083円 0円 1億円 10円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−通貨セレクト・コース(毎月分配型) 4,154円 -4円 54億円 100円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,613円 -14円 53億円 100円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 10,448円 +54円 42億円 60円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 8,766円 +33円 35億円 60円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 6,963円 -6円 9億円 80円
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 16,560円 -6円 29億円 0円
ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 9,668円 -14円 11億円 55円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 44,870円 -121円 172億円 0円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 9,785円 -1円 435億円 160円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,650円 -1円 81億円 30円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-02 9,539円 -3円 45億円 40円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,657円 -1円 33億円 25円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02 9,546円 +1円 18億円 25円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし) 2014-11 9,680円 -12円 8億円 85円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04 9,559円 +1円 56億円 25円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-04 9,538円 -2円 56億円 40円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06 9,680円 +2円 53億円 20円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-10 9,587円 +2円 38億円 40円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-04 9,546円 +2円 36億円 35円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12 9,756円 +5円 32億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-03 9,719円 -2円 26億円 60円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 9,541円 -2円 22億円 40円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04 9,539円 +5円 20億円 70円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03 9,621円 +2円 19億円 40円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-10 9,482円 -2円 16億円 60円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2017-04 9,703円 +2円 12億円 85円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-04 9,656円 -2円 3億円 50円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-12 9,709円 +2円 2億円 100円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-01 9,529円 +2円 33億円 60円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01 9,496円 -2円 20億円 70円
ダイワ日本好配当株ファンド 9,551円 -46円 352億円 15円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド −SLトレード− 10,248円 +8円 65億円 20円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ −SLトレード− 9,981円 0円 0.56億円 0円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,681円 +2円 2,593億円 20円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,626円 +2円 137億円 0円
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 10,144円 +1円 33億円 0円
ダイワ日本リート・ファンド 16,028円 +66円 33億円 500円
ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,995円 0円 0.89億円 0円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 13,823円 -66円 1億円 0円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 10,104円 -9円 0.75億円 0円
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 10,889円 +68円 0.57億円 0円
ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンド 13,265円 -29円 0.74億円 0円
ダイワ・ノーロード J−REITファンド 11,073円 +45円 1億円 0円
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 13,791円 -112円 0.99億円 0円
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 10,731円 -101円 0.38億円 0円
ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 13,370円 -35円 1億円 0円
ダイワ・ノーロード 日経225ファンド 12,074円 -36円 7億円 0円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 9,988円 +1円 0.79億円 0円
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト −叡智(えいち)の和− 9,951円 -68円 77億円 0円
ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 10,957円 -33円 2億円 120円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 17,541円 -137円 90億円 450円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,997円 0円 1億円 0円
ダイワ・バリューアップ・ファンド 11,421円 -78円 77億円 300円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,764円 -76円 177億円 200円
ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用) 10,548円 -68円 8億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 14,314円 +13円 2,096億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 13,341円 +1円 1,384億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 11,968円 -15円 1,260億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 12,885円 -15円 566億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 16,616円 +72円 728億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 4,656円 +6円 561億円 0円
ダイワファンドラップ J−REITセレクト 16,926円 +70円 959億円 0円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 15,979円 +7円 3,289億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,649円 +4円 4,973億円 0円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 9,943円 -1円 1,626億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,932円 -33円 21億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 11,844円 -64円 15億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9,994円 +10円 34億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 10,336円 -26円 22億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 10,415円 +88円 7億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 10,467円 +65円 5億円 0円
ダイワファンドラップオンライン J−REITインデックス 10,230円 +42円 9億円 0円
ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 11,646円 -31円 19億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 10,084円 +1円 21億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 12,436円 -34円 325億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,223円 -68円 33億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 13,978円 -76円 17億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 11,225円 -7円 3億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 12,877円 -27円 1億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9,550円 +10円 635億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 11,019円 -9円 25億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 11,034円 -28円 12億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 9,655円 +9円 11億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 10,991円 -9円 1億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 9,966円 +84円 89億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 11,327円 +71円 12億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 11,922円 -54円 6億円 0円
ダイワファンドラップ J−REITインデックス 10,510円 +43円 24億円 0円
ダイワファンドラップ ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 9,870円 -1円 6億円 0円
ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 13,685円 -38円 7億円 0円
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 13,400円 -35円 86億円 0円
ダイワファンドラップ 日経225インデックス 13,976円 -41円 65億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 9,935円 +1円 258億円 0円
ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 10,017円 -32円 59億円 50円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 8,694円 +10円 20億円 90円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 7,984円 +45円 7億円 30円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,881円 -1円 63億円 80円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド −パラダイムシフト− 11,627円 -9円 82億円 0円
ダイワ・ブラジル株式オープン −リオの風− 5,175円 -4円 74億円 0円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,054円 -4円 31億円 0円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α100 コース 4,881円 +1円 71億円 120円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α50 コース 5,778円 -15円 6億円 80円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 18,984円 +146円 21億円 10円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 5,774円 +44円 415億円 40円
ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド 12,966円 -57円 20億円 600円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ブル3倍日本株ポートフォリオW 15,053円 -140円 577億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ブルベア・マネー・ポートフォリオW 9,986円 0円 200億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ベア2倍日本株ポートフォリオW 3,699円 +22円 28億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ 10,515円 -98円 109億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ 9,571円 +58円 30億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ 10,000円 0円 209億円 0円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 6,334円 +100円 41億円 30円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 4,349円 +17円 33億円 70円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 5,671円 +80円 11億円 30円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 4,976円 -43円 30億円 70円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) −トリプルリターンズ− 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 3,937円 -34円 2億円 70円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 6,950円 -28円 6億円 60円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 3,297円 -35円 563億円 70円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 6,954円 -16円 90億円 140円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 7,586円 -27円 19億円 120円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 11,799円 -42円 0.35億円 0円
ダイワ米国株主還元株ファンド 11,926円 -43円 129億円 0円
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 11,809円 -87円 39億円 0円
ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Aコース(為替ヘッジあり) 11,945円 -72円 14億円 50円
ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Bコース(為替ヘッジなし) 12,463円 -92円 42億円 50円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 8,246円 -6円 32億円 50円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 6,217円 -27円 13億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 5,169円 -19円 7億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 3,981円 -4円 11億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 11,264円 +7円 17億円 80円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 7,403円 -114円 1億円 90円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 3,472円 -23円 136億円 45円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジあり) 9,032円 +10円 64億円 60円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジなし) 10,772円 -1円 38億円 90円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル − 9,195円 +16円 58億円 40円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) − USトライアングル − 8,966円 +7円 11億円 40円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ − USトライアングル − 10,065円 0円 0.01億円 0円
ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用) 9,261円 +9円 11億円 70円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジあり) 9,165円 0円 65億円 100円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジなし) 10,262円 +13円 17億円 175円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 9,570円 +8円 42億円 45円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,625円 +8円 27億円 50円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 9,899円 +3円 4億円 75円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 9,682円 +8円 1億円 50円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 9,883円 +3円 0.98億円 80円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06 9,754円 +2円 0.97億円 75円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 11,755円 -97円 47億円 100円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 11,082円 -78円 10億円 200円
ダイワ米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 2014-07 9,198円 +1円 16億円 80円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 9,194円 0円 7億円 110円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,388円 0円 6億円 60円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-09 9,405円 0円 4億円 70円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 8,953円 +11円 1億円 200円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 3,322円 +31円 3,724億円 70円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 10,119円 +108円 4億円 10円
ダイワ米国リート・ファンドU(年1回決算型) 17,456円 +162円 40億円 0円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 11,529円 +101円 54億円 100円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 11,086円 +111円 15億円 90円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 11,528円 +98円 11億円 350円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 11,111円 +112円 9億円 300円
大和ベストチョイス・オープン 19,749円 -151円 11億円 500円
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 13,424億円 --円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,197円 -19円 9億円 15円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,735円 -29円 8億円 15円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,759円 -43円 45億円 40円
ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド −インドの匠− 8,332円 -104円 538億円 0円
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 12,743円 -71円 105億円 0円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 10,439円 -58円 56億円 0円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 6,246円 -60円 20億円 80円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 8,160円 -18円 9億円 40円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 5,598円 -46円 6億円 70円
ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 11,813円 -70円 60億円 0円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 14,844円 -105円 10億円 400円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 19,262円 -120円 1億円 350円
ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 11,038円 -133円 131億円 550円
ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド −成長の槌音(つちおと)− 11,905円 -246円 5億円 200円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 17,024円 +157円 21億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,180円 +74円 53億円 60円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3,107円 +28円 5,963億円 60円
ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,425円 -5円 1億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 13,557円 +140円 1億円 0円
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 9,701円 -9円 99億円 0円
ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 8,844円 -147円 26億円 10円
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 11,048円 -17円 59億円 600円
ダイワライフスタイル75 14,795円 -34円 9億円 0円
ダイワライフスタイル25 14,709円 -11円 9億円 0円
ダイワライフスタイル50 15,473円 -25円 17億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス30 16,105円 -17円 133億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス50 18,066円 -32円 96億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス70 19,730円 -48円 62億円 0円
ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド 8,777円 -61円 4億円 0円
ダイワ隆晴(日本株式オープン) 9,904円 -36円 134億円 40円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 11,245円 -23円 8億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 12,295円 -49円 10億円 0円
ダイワ・ロシア株ファンド 10,058円 -261円 48億円 50円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 6,949円 -12円 17億円 0円
ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) 8,413円 +31円 20億円 0円
ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)《2021-01》 10,816円 -13円 54億円 10円
ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)《2021-01》 11,376円 -13円 21億円 10円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 5,360円 -26円 18億円 120円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 9,004円 +19円 13億円 25円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 6,136円 -32円 9億円 45円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 9,137円 +8円 5億円 15円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 5,929円 -23円 5億円 40円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 3,387円 -13円 39億円 70円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 5,670円 +6円 4億円 80円
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) 12,715円 -136円 24億円 200円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 7,410円 -69円 43億円 200円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 14,132円 -134円 0.91億円 0円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型豪ドル・コース 10,501円 -104円 2億円 0円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型通貨セレクト・コース 8,799円 -95円 12億円 100円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型日本円・コース 10,636円 -65円 4億円 0円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 9,246円 -112円 4億円 70円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型米ドル・コース 10,998円 -54円 48億円 300円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドUブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 7,481円 -98円 17億円 60円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU豪ドル・コース(毎月分配型) 11,137円 -119円 6億円 15円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU通貨セレクト・コース(毎月分配型) 7,643円 -91円 5億円 55円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 3,912円 +7円 800億円 90円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 6,003円 -28円 0.95億円 70円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 8,915円 +1円 0.38億円 10円
つみたて椿 9,800円 -62円 0.16億円 0円
D−I’s 外国株式インデックス 16,017円 -76円 0.02億円 0円
D−I’s 外国債券インデックス 11,136円 -9円 0.02億円 0円
D−I’s グローバルREITインデックス 15,175円 +95円 0.02億円 0円
D−I’s TOPIXインデックス 15,203円 -40円 0.29億円 0円
D−I’s 日経225インデックス 15,814円 -47円 3億円 0円
D−I’s 日本債券インデックス -- 0円 -- --円
D−I’s 新興国株式インデックス 12,292円 -101円 1億円 0円
D−I’s 新興国債券インデックス 10,011円 -94円 0.63億円 0円
DC静岡ベンチマーク・ファンド 25,153円 -74円 5億円 0円
DCスマート・アロケーション・Dガード 9,432円 -2円 0.24億円 0円
DCダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:DC攻守のチカラ) 10,464円 -3円 1億円 0円
DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) 20,138円 -59円 12億円 0円
DC・ダイワSRIファンド 17,561円 -33円 7億円 0円
DCダイワ外国株式インデックス 35,528円 -169円 658億円 0円
DCダイワ外国債券インデックス 18,411円 -16円 1,161億円 0円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 17,684円 +111円 37億円 0円
DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド 10,076円 +43円 0.01億円 0円
DCダイワJ−REITアクティブファンド 17,393円 +72円 9億円 0円
DC・ダイワJ−REITオープン 21,135円 +86円 94億円 0円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 17,774円 -177円 20億円 0円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 14,490円 -119円 12億円 0円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 12,749円 -119円 55億円 0円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 25,251円 -74円 147億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 13,335円 -3円 1億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 14,413円 -12円 2億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 15,841円 -22円 0.43億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 13,008円 -30円 0.01億円 0円
DCダイワ中小型株ファンド 25,710円 -76円 9億円 0円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 19,823円 -53円 149億円 0円
DCダイワ日本株式インデックス 25,830円 -68円 700億円 0円
DCダイワ日本債券インデックス 12,352円 +2円 77億円 0円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 18,252円 -118円 568億円 0円
DCダイワ物価連動国債ファンド 11,782円 0円 14億円 0円
DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 9,986円 0円 39億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 17,411円 -15円 41億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 16,387円 -6円 34億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 18,514円 -26円 44億円 0円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,932円 -28円 179億円 0円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510(愛称:東京TY201510) 9,850円 +2円 32億円 20円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604(愛称:東京TY201604) 9,633円 +2円 31億円 10円
トピックス・インデックス ファンド 8,278円 -22円 45億円 0円
富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 8,890円 -34円 14億円 15円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 5,006円 -38円 8億円 0円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2,235円 -17円 150億円 40円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) 9,692円 0円 9億円 10円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:みやび) 10,076円 -13円 0.68億円 30円
日本株発掘ファンド 10,747円 -32円 551億円 550円
日本株発掘ファンド 米ドル型 10,135円 -72円 67億円 30円
日本健康社会応援ファンド 9,983円 -16円 0.14億円 10円
日本物価連動国債ファンド 10,112円 0円 105億円 20円
ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 8,914円 -71円 0.91億円 25円
年金ダイワ日本株式インデックス 12,962円 -34円 48億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,139円 -40円 2,866億円 20円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,998円 -86円 10億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 18,999円 -148円 3億円 10円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 7,619円 -59円 6億円 50円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 8,752円 -68円 2億円 40円
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 8,962円 -30円 23億円 15円
FANG+インデックス・オープン 11,996円 -145円 18億円 0円
フィリピン株式オープン 8,787円 -100円 93億円 0円
ブラジル・インフラ関連株ファンド 6,520円 -2円 1億円 0円
ブラジル株式オープン 11,511円 -10円 6億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 18,124円 +140円 23億円 10円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 5,140円 +40円 1,001億円 40円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 11,702円 +91円 1億円 0円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 10,959円 +47円 154億円 0円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 10,829円 +60円 51億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,229円 +5円 70億円 50円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 9,852円 +18円 41億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 8,921円 +16円 0.87億円 10円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 12,082円 +7円 22億円 0円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 11,637円 +6円 2億円 0円
米国優先リート・ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター3) 9,969円 +29円 26億円 0円
米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター2) 9,799円 +29円 18億円 100円
米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター) 10,048円 +30円 14億円 100円
米国優先リート・ファンド2016-02 U(為替ヘッジなし/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 10,211円 +19円 5億円 180円
米国優先リート・ファンド2016-02 U(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 9,961円 +29円 3億円 130円
米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジなし)(愛称:リート・スター2) 10,694円 +19円 1億円 100円
米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジなし/限定追加型) 10,250円 +18円 0.70億円 180円
米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型) 10,163円 +30円 0.49億円 130円
ベトナム株ファンド 11,784円 +24円 168億円 150円
北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 13,690円 -40円 47億円 10円
マネー・オープン 10,076円 0円 11億円 0円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり) 10,351円 -2円 65億円 30円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり) 10,602円 -2円 30億円 30円
みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら1704) 10,188円 0円 84億円 5円
みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら) 10,332円 0円 47億円 25円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,230円 -22円 194億円 5円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 4,943円 -19円 3億円 5円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,057円 -15円 4億円 5円
メキシコ株ファンド 9,726円 -159円 1億円 0円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,487円 -28円 60億円 50円
目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 9,477円 -5円 44億円 30円
山口・広島・福岡応援ファンド(愛称:トリプルドリーム) -- 0円 -- --円
優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 9,833円 +29円 2億円 60円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,510円 +19円 18億円 120円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 11,753円 +16円 0.72億円 0円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,782円 +1円 0.20億円 0円
US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,423円 -4円 0.01億円 0円
US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 8,195円 -4円 6億円 15円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 10,824円 +2円 20億円 50円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 11,889円 +8円 62億円 10円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 7,972円 -4円 97億円 20円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,548円 -4円 51億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,519円 -8円 44億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,115円 -6円 64億円 0円
りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 9,270円 -28円 453億円 15円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 10,807円 -3円 8億円 0円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 7,991円 -25円 43億円 20円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 18,293円 +144円 7億円 10円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 4,935円 +39円 122億円 40円
りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12(愛称:イールド・スターU) 9,809円 +18円 52億円 180円
りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03(愛称:イールド・スターV) 9,573円 +17円 46億円 180円
りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 7,330円 +7円 41億円 10円
利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 8,938円 -67円 49億円 0円
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 9,187円 -59円 34億円 0円
6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 12,146円 -21円 43億円 200円
6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  8,889円 -20円 38億円 10円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック− 12,894円 -72円 4,086億円 300円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−(為替ヘッジあり) 12,079円 -55円 224億円 400円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) −ロボテック(年1回)−(為替ヘッジあり) 13,451円 -61円 48億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) −ロボテック(年1回)− 16,828円 -94円 193億円 0円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 10,006円 -74円 101億円 0円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 10,152円 -90円 462億円 0円

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