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2017/10/23

※分配金:基準価額の表示口数当たり・税引前

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 直近分配金
iFree S&P500インデックス 10,790円 +161円 16億円 0円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 13,406円 +157円 8億円 0円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 10,523円 +43円 0.39億円 0円
iFree 外国債券インデックス 11,083円 +33円 15億円 0円
iFree 外国REITインデックス 11,074円 +49円 1億円 0円
iFree JPX日経400インデックス 13,126円 +113円 0.52億円 0円
iFree J−REITインデックス 9,253円 -28円 2億円 0円
iFree 新興国株式インデックス 13,769円 +165円 12億円 0円
iFree 新興国債券インデックス 11,791円 +36円 12億円 0円
iFree TOPIXインデックス 13,282円 +111円 2億円 0円
iFree 日経225インデックス 13,046円 +145円 2億円 0円
iFree 日本債券インデックス 9,816円 +2円 1億円 0円
iFree NYダウ・インデックス 14,428円 +245円 29億円 0円
iFree 8資産バランス 11,594円 +57円 51億円 0円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,027円 +89円 385億円 0円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 10,538円 +111円 41億円 0円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,998円 0円 1億円 0円
茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 13,675円 +148円 43億円 600円
いばらきみらいファンド201412(愛称:みらい君201412) 11,075円 0円 1億円 0円
インドネシア株ファンド 11,061円 +185円 2億円 100円
インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 7,464円 +81円 1億円 55円
インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 11,792円 +71円 0.90億円 60円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) 10,525円 -100円 81億円 150円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) 10,032円 -19円 36億円 0円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 8,050円 +67円 3億円 20円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 10,053円 -6円 6億円 0円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース 9,248円 +33円 0.17億円 0円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース 9,959円 +74円 1億円 0円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 11,076円 +143円 7億円 20円
エマージング好配当株式オープン 9,792円 +121円 0.05億円 40円
オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 9,364円 -19円 0.25億円 60円
大型株ファンド 884円 +8円 15億円 13円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03(愛称:日本のめぐみ16-03) 9,977円 -5円 21億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,854円 -4円 6億円 50円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09(愛称:日本のめぐみ15-09) 10,046円 -5円 5億円 50円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) 9,618円 +90円 4億円 70円
神奈川応援ファンド 12,167円 +116円 2億円 600円
為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド(愛称:ぶち債・ちーと株) 9,980円 -23円 2億円 0円
技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 8,030円 +104円 13億円 70円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし 7,645円 +29円 0.56億円 150円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 7,768円 -17円 0.44億円 150円
京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 10,896円 +80円 8億円 30円
紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)(愛称:ベストハーモニー) 10,454円 +47円 2億円 30円
堅実バランスファンド −ハジメの一歩− 10,207円 +11円 15億円 0円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円 113億円 2.08円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円 99億円 1.37円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円 102億円 0円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円 102億円 0.1円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円 85億円 0円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円 163億円 0円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円 183億円 0円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円 136億円 0円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円 111億円 3.43円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円 215億円 2.79円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円 133億円 0円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円 125億円 0円
豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 9,367円 -20円 0.60億円 40円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-08) 10,150円 -2円 86億円 40円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-07) 9,947円 -3円 79億円 50円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-12) 10,234円 -3円 43億円 100円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-07) 10,375円 +1円 41億円 20円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10) 10,392円 -3円 18億円 70円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-02) 10,640円 -3円 15億円 80円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03) 10,399円 +1円 14億円 80円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11(愛称:メジャー・カンパニーズ16-11) 10,494円 0円 13億円 45円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01(愛称:メジャー・カンパニーズ17-01) 10,404円 0円 8億円 30円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10U) 10,197円 -3円 3億円 70円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03U) 10,402円 +1円 2億円 80円
財形株投(一般財形30) 10,306円 +25円 5億円 0円
財形株投(一般財形50) 10,996円 +44円 10億円 0円
財形株投(年金・住宅財形30) 10,438円 +26円 5億円 0円
財形給付金ファンド 3,445円 0円 0.15億円 0円
彩の国応援ファンド 14,567円 +124円 5億円 400円
『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい) 10,009円 +8円 1億円 20円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) 10,432円 +17円 63億円 0円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) 10,362円 +17円 28億円 70円
静岡ベンチマーク・ファンド 14,039円 +129円 29億円 500円
ジャパン・エクセレント 18,496円 +259円 153億円 700円
常陽3分法ファンド 9,714円 +34円 19億円 10円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,506円 +64円 82億円 650円
新経済大国日本 12,501円 +98円 22億円 130円
新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 7,027円 -9円 0.95億円 20円
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 4,518円 0円 0.49億円 55円
新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 4,908円 -6円 0.16億円 50円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 11,982円 +179円 146億円 0円
ストック インデックス ファンド225 9,738円 +108円 686億円 120円
スマート・アロケーション・Dガード 10,493円 -18円 2億円 0円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,941円 +18円 1億円 0円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12,923円 +90円 0.65億円 0円
成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07 11,199円 +15円 2億円 10円
成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08 10,813円 +15円 2億円 10円
成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09 -- 0円 -- --円
成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 4,952円 +6円 6億円 40円
世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) 6,419円 +8円 0.72億円 40円
ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド 10,574円 +78円 24億円 0円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-07 (為替ヘッジあり/限定追加型) 9,852円 0円 13億円 50円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-04 (為替ヘッジあり/限定追加型) 9,773円 -1円 11億円 60円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,976円 -1円 5億円 70円
世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,897円 -1円 6億円 30円
世界レアメタル関連株ファンド 6,736円 +107円 2億円 0円
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 9,567円 +50円 8億円 10円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 11,055円 -2円 0.72億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 11,519円 -4円 0.39億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 11,039円 -2円 0.36億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 11,549円 -4円 0.26億円 0円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 13,281円 -38円 16億円 150円
ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド 14,005円 +202円 10億円 300円
ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 10,321円 +92円 12億円 20円
ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型) 11,815円 +104円 0.17億円 0円
ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用) 23,576円 +358円 0.00億円 0円
ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 12,200円 +130円 15億円 700円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,277円 +34円 24億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 15,346円 +179円 11億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 11,551円 +33円 3億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 14,713円 +66円 6億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 14,886円 +129円 43億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 12,421円 -38円 34億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 15,016円 +126円 12億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 15,114円 +168円 216億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 10,604円 +2円 17億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 12,770円 +152円 4億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 10,570円 +31円 2億円 0円
ダイワ・インド株式オープン −ガンジスの恵み− 12,821円 +68円 122億円 300円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 10,167円 +53円 28億円 0円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 8,744円 +91円 28億円 60円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型) 13,058円 +136円 0.44億円 0円
ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 11,092円 +68円 42億円 60円
ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド −未来のデッサン− 10,508円 +152円 32億円 0円
ダイワ英国高配当株ファンド 9,888円 +89円 6億円 190円
ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,989円 0円 0.01億円 0円
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 5,512円 +40円 42億円 110円
ダイワ・エコ・ファンド 8,515円 +106円 48億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 9,412円 -7円 11億円 10円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,284円 -7円 0.20億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 12,165円 +91円 0.67億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 11,946円 +88円 3億円 70円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,679円 0円 844億円 250円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,804円 +117円 717億円 300円
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 21,310円 +211円 56億円 0円
ダイワ・エマージング & ジャパン・ファンド 14,057円 +149円 11億円 1,500円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 10,483円 +41円 0.09億円 0円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 4,359円 +17円 31億円 25円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 10,326円 +27円 42億円 180円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 9,807円 +84円 17億円 170円
ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり) 10,052円 -56円 4億円 0円
ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) 9,146円 -9円 2億円 0円
ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 9,697円 -16円 59億円 5円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 12,281円 +54円 44億円 200円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,996円 0円 0.47億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 6,897円 +14円 3億円 90円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 4,539円 +10円 176億円 70円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 8,367円 +30円 6億円 90円
ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型) (愛称:グローバルストリート) -- 0円 -- --円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,199円 +11円 148億円 10円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 14,077円 +19円 0.29億円 10円
ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,810円 -12円 9億円 100円
ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 10,627円 +75円 1億円 140円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,871円 -4円 58億円 100円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,721円 -5円 23億円 100円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-10 9,844円 -65円 10億円 60円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 11,035円 +103円 4億円 140円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,885円 +43円 0.03億円 60円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 11,121円 +130円 0.01億円 100円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 8,900円 -14円 230億円 150円
ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用) 15,411円 +161円 1億円 0円
ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 5,598円 0円 337億円 30円
ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)−ダイワスピリット(年1回)− 9,792円 0円 0.81億円 0円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,092円 -34円 0.20億円 0円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 10,600円 +30円 0.01億円 25円
ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 11,956円 +57円 7億円 0円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 12,365円 +67円 3億円 0円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 12,373円 +27円 2億円 0円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 10,307円 +47円 0.10億円 100円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,097円 -41円 0.10億円 80円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 8,446円 +11円 18億円 15円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,967円 +11円 7億円 5円
ダイワ拡大成長株ファンド 11,082円 +153円 57億円 470円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 8,503円 +58円 15億円 10円
ダイワ金融新時代ファンド 6,333円 +65円 111億円 0円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代− (為替ヘッジなし) 10,893円 +151円 1,095億円 450円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代− (為替ヘッジあり) 10,615円 +61円 454億円 300円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 10,340円 +2円 16億円 130円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 10,099円 -28円 14億円 95円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 10,195円 +3円 12億円 110円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 10,310円 -29円 11億円 110円
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 6,998円 +16円 1,764億円 10円
ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 15,764円 +35円 7億円 10円
ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用) 17,486円 +91円 3億円 0円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,586円 +18円 1,041億円 50円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,224円 -7円 2,446億円 40円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,921円 -17円 27億円 0円
ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 7,657円 0円 1億円 25円
ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 7,400円 +16円 110億円 80円
ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) 9,711円 +35円 3億円 20円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06 9,714円 -18円 89億円 20円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 9,659円 -15円 69億円 30円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-02 10,093円 +13円 16億円 80円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02 10,051円 -18円 15億円 70円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-08 10,088円 +16円 9億円 50円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-08 11,154円 +95円 7億円 70円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-06 10,011円 +13円 6億円 40円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-06 10,694円 +86円 0.53億円 70円
ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)(愛称:金利のチカラ) 4,597円 +12円 7億円 5円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド −予想分配金提示型− 9,428円 +1円 82億円 30円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 6,812円 +3円 99億円 80円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 13,530円 +174円 176億円 30円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,958円 -26円 105億円 90円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 9,637円 +55円 21億円 80円
ダイワJPX日経400ファンド キープ11 11,066円 -1円 1億円 0円
ダイワJPX日経400ファンド キープ12 12,090円 0円 29億円 0円
ダイワJPX日経400ファンド 13,568円 +117円 141億円 230円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 14,412円 +262円 14億円 220円
ダイワJ-REITオープン 7,679円 -24円 234億円 240円
ダイワJ−REITインデックス(ダイワSMA専用) 9,299円 -28円 0.03億円 50円
ダイワJ−REITオープン(年1回決算型) 12,661円 -39円 8億円 0円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 5,427円 -17円 1,885億円 80円
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 9,577円 +32円 31億円 45円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 9,946円 +124円 30億円 0円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 10,100円 +84円 59億円 0円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 10,171円 +173円 276億円 0円
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド −Mr.フラット− 9,975円 -1円 54億円 10円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 10,490円 +11円 75億円 215円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 10,137円 +82円 20億円 140円
ダイワ新興企業株ファンド 17,336円 +280円 64億円 1,000円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド−5つの芽− 10,832円 +118円 20億円 0円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (豪ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (トルコ・リラ・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル建 豪ドル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (日本円・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (NZドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ブリッジ−(豪ドル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ブリッジ−(ブラジル・レアル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (南アフリカ・ランド・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 6,348円 +15円 33億円 80円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 10,190円 +35円 11億円 10円
ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり 11,409円 -15円 23億円 0円
ダイワ新興国ハイインカム・プラス −インカムチェンジ(積立型)− 11,117円 +1円 35億円 0円
ダイワ新興国ハイインカム・プラスU −金積立型− 10,614円 -29円 5億円 0円
ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用) 14,531円 +125円 0.27億円 0円
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 11,401円 +59円 181億円 350円
ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 7,299円 -6円 341億円 110円
大和 ストック インデックス 225 ファンド 15,950円 +177円 241億円 250円
ダイワ成長株オープン 14,837円 +114円 18億円 700円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 5,129円 +20円 295億円 30円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9−年1回−) 10,192円 +40円 5億円 0円
ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり 11,049円 +9円 2億円 10円
ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし 10,905円 +95円 1億円 10円
ダイワ世界インフラ関連株ファンド 9,901円 +72円 16億円 0円
ダイワ世界好配当株ファンド 9,580円 +105円 88億円 30円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 10,651円 0円 66億円 40円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09 10,376円 +1円 18億円 40円
ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用) 6,946円 +70円 0.12億円 0円
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 6,993円 +23円 388億円 15円
ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 13,833円 +45円 0.56億円 10円
ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用) 8,999円 -38円 26億円 0円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(豪ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(NZドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット− (米ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(南アフリカ・ランド・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ世界フィンテック関連株ファンド(限定追加型/早期償還条項付) 13,882円 +262円 161億円 0円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,649円 -35円 31億円 80円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 9,969円 -6円 7億円 95円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 9,424円 +45円 137億円 10円
ダイワ・セレクト日本 12,915円 +159円 32億円 650円
ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用) 8,308円 -74円 17億円 20円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 6,473円 -14円 75億円 80円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 7,803円 +30円 48億円 150円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 8,125円 +43円 415億円 0円
ダイワ台湾株ファンド 12,275円 +50円 4億円 220円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 10,223円 -17円 5億円 0円
ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) −成長の絆− 8,014円 -19円 39億円 40円
ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)−成長の絆(年2回)− 9,794円 +25円 0.17億円 340円
ダイワ・チャイナA(エース) 14,929円 +187円 17億円 50円
ダイワ・チャイナ・ファンド 17,718円 +413円 43億円 0円
大和DC海外株式インデックスファンド 17,111円 +200円 34億円 0円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 米ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 豪ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド NZドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 南アフリカ・ランド・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド トルコ・リラ・コース -- 0円 -- --円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 10,649円 +110円 354億円 0円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,210円 +23円 184億円 0円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− 米ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− ブラジル・レアル・ヘッジコース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− 豪ドル・ヘッジコース -- 0円 -- --円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 20,092円 +234円 66億円 0円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 24,965円 +72円 154億円 0円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,708円 +3円 88億円 0円
ダイワ投信倶楽部マネー 10,012円 0円 0.12億円 0円
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 11,730円 +140円 175億円 100円
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 11,390円 +96円 0.04億円 30円
ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) 11,240円 +124円 0.01億円 70円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(高配当株コース) 14,666円 +103円 57億円 400円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(国債コース) 9,865円 +3円 3億円 80円
ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース 10,123円 0円 6億円 15円
ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 10,141円 0円 44億円 15円
ダイワ円債セレクト 日本国債コース 9,971円 +1円 4億円 0円
ダイワ円債セレクト マネーコース 9,996円 0円 11億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 −ライジング・ジャパン− 11,772円 +89円 148億円 400円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 −フェニックスジャパン− 17,006円 +166円 50億円 0円
ダイワ日本株オープン 12,173円 +151円 26億円 900円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト11─ 11,046円 0円 61億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド─シフト11 Ver2─ 11,080円 0円 56億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト13─ 13,108円 0円 21億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト12─ 12,067円 0円 11億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver5− 10,967円 0円 35億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver3− 11,054円 0円 14億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver7− 11,113円 0円 13億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver4− 11,034円 +1円 61億円 10円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver6− 11,005円 -1円 55億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト12 Ver2− 11,668円 +129円 10億円 10円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 6,736円 +20円 91億円 100円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−通貨セレクト・コース(毎月分配型) 5,631円 +28円 88億円 100円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 11,415円 +91円 62億円 60円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 9,726円 -3円 45億円 60円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 8,561円 +2円 13億円 80円
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 14,156円 +216円 20億円 0円
ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 10,055円 -25円 12億円 85円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 43,746円 +656円 201億円 0円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 9,762円 +48円 382億円 1,510円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,799円 -3円 96億円 60円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,815円 -5円 63億円 50円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-02 9,728円 +19円 46億円 60円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02 9,737円 -9円 32億円 50円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし) 2014-11 9,860円 +93円 8億円 85円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06 9,914円 -12円 77億円 55円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04 9,748円 -9円 65億円 50円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-04 9,726円 +21円 61億円 60円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-04 9,832円 -5円 43億円 60円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-10 9,834円 -11円 42億円 60円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12 10,198円 -16円 34億円 100円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03 9,890円 -7円 28億円 60円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-03 9,995円 +23円 28億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 9,796円 +16円 23億円 70円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2017-04 10,167円 +8円 22億円 85円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04 10,001円 -23円 21億円 75円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-10 9,739円 +16円 16億円 70円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-04 9,949円 +25円 12億円 70円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-12 10,156円 +15円 8億円 120円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-01 9,840円 -7円 38億円 95円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01 9,799円 +23円 21億円 100円
ダイワ日本好配当株ファンド 10,030円 +107円 388億円 670円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド −SLトレード− 10,070円 +1円 79億円 20円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ −SLトレード− 9,990円 0円 9億円 0円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,829円 +3円 3,147億円 20円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,592円 +3円 133億円 0円
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 10,038円 +3円 0.24億円 0円
ダイワ日本リート・ファンド 14,867円 -45円 40億円 400円
ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 10,001円 0円 1億円 0円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 13,131円 +154円 0.99億円 0円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 10,272円 +30円 0.47億円 0円
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 10,743円 +48円 0.47億円 0円
ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンド 13,161円 +113円 0.38億円 0円
ダイワ・ノーロード J−REITファンド 9,945円 -31円 1億円 0円
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 14,547円 +173円 0.76億円 0円
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 11,463円 +34円 0.38億円 0円
ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 13,253円 +110円 0.69億円 0円
ダイワ・ノーロード 日経225ファンド 11,449円 +126円 3億円 0円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 9,907円 +2円 0.68億円 0円
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト −叡智(えいち)の和− 10,161円 +109円 127億円 0円
ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 11,350円 +73円 2億円 120円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 18,195円 +256円 102億円 600円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 10,002円 0円 3億円 0円
ダイワ・バリューアップ・ファンド 11,812円 +160円 89億円 100円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 12,041円 +120円 202億円 0円
ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用) 10,589円 +106円 10億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 13,260円 -36円 1,845億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 12,663円 -18円 1,272億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 12,118円 +24円 1,150億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 13,115円 +28円 507億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 16,198円 +92円 646億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 4,458円 +35円 490億円 0円
ダイワファンドラップ J−REITセレクト 15,181円 -43円 781億円 0円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 15,520円 +2円 3,062億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,506円 -4円 4,438億円 0円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 10,119円 +10円 1,419億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,219円 +45円 11億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 11,449円 +133円 8億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 10,032円 -33円 19億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 10,583円 +31円 12億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 10,183円 -41円 4億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 10,313円 +46円 2億円 0円
ダイワファンドラップオンライン J−REITインデックス 9,159円 -28円 4億円 0円
ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 11,518円 +96円 11億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 9,976円 +2円 12億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,702円 +47円 212億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 13,479円 +158円 20億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 13,519円 +158円 11億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 10,966円 +35円 2億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 12,585円 +139円 0.75億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9,596円 -32円 415億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 11,186円 +32円 14億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 11,310円 +33円 8億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 9,904円 -24円 9億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 11,372円 +53円 0.66億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 9,750円 -39円 64億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 11,172円 +50円 8億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 11,628円 +121円 4億円 0円
ダイワファンドラップ J−REITインデックス 9,417円 -29円 15億円 0円
ダイワファンドラップ ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 10,426円 +60円 3億円 0円
ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 13,094円 +102円 4億円 0円
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 13,263円 +111円 62億円 0円
ダイワファンドラップ 日経225インデックス 13,232円 +147円 44億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 9,831円 +2円 173億円 0円
ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 10,817円 +141円 71億円 50円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 10,416円 +86円 22億円 90円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 9,113円 -1円 11億円 50円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 6,995円 +8円 106億円 80円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド −パラダイムシフト− 11,492円 +155円 105億円 800円
ダイワ・ブラジル株式オープン −リオの風− 6,320円 +53円 104億円 0円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 6,108円 +37円 39億円 0円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α100 コース 6,698円 +6円 72億円 120円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α50 コース 7,576円 +8円 9億円 80円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 22,651円 +57円 29億円 10円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 7,272円 +18円 570億円 40円
ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド 13,362円 +186円 23億円 600円
ダイワBRICsリターンズ・ファンド 14,991円 -186円 0.95億円 100円
ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ 9,162円 -84円 1億円 0円
ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ 9,090円 +80円 2億円 0円
ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ 9,989円 0円 0.36億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ブルベア・マネー・ポートフォリオW 9,991円 0円 481億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ブル3倍日本株ポートフォリオW 13,733円 +534円 419億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ベア2倍日本株ポートフォリオW 4,471円 -124円 148億円 0円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 6,155円 +20円 58億円 30円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 4,675円 +2円 45億円 70円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 5,596円 -28円 16億円 30円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 6,076円 +4円 45億円 100円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) −トリプルリターンズ− 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 4,965円 +28円 3億円 100円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 7,678円 +3円 8億円 90円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,607円 +17円 893億円 70円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 8,229円 +69円 117億円 140円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 8,193円 +89円 9億円 120円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 11,155円 +122円 0.39億円 10円
ダイワ米国株主還元株ファンド 11,052円 +162円 177億円 300円
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 11,620円 +214円 27億円 0円
ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Aコース(為替ヘッジあり) 12,067円 +109円 19億円 800円
ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Bコース(為替ヘッジなし) 12,611円 +231円 50億円 0円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 8,805円 +4円 41億円 50円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 7,574円 +4円 18億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 6,304円 +15円 9億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 5,773円 +18円 12億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 12,019円 +100円 8億円 80円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 7,823円 -27円 0.49億円 90円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,715円 +9円 229億円 70円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジなし) 11,156円 +85円 68億円 110円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジあり) 9,362円 -21円 54億円 110円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル − 9,637円 -14円 50億円 40円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) − USトライアングル − 9,388円 +51円 12億円 40円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ − USトライアングル − 10,071円 0円 0.01億円 0円
ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用) 9,785円 +33円 11億円 80円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジあり) 9,285円 +2円 79億円 100円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジなし) 10,353円 +88円 21億円 170円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 9,920円 -33円 47億円 60円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,982円 -34円 28億円 65円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06 10,135円 -3円 17億円 40円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 10,284円 -4円 5億円 85円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 10,275円 -4円 4億円 85円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 10,039円 -33円 2億円 30円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 11,568円 +194円 58億円 0円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 11,050円 +75円 15億円 50円
ダイワ米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 2014-07 9,398円 +3円 20億円 100円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,549円 +3円 8億円 100円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 9,455円 +3円 8億円 140円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-09 9,496円 +3円 6億円 85円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 9,278円 +78円 2億円 190円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 3,970円 +24円 5,199億円 70円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 10,185円 -39円 5億円 0円
ダイワ米国リート・ファンドU(年1回決算型) 17,340円 +107円 43億円 0円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 12,366円 +89円 34億円 100円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 11,375円 -31円 15億円 300円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 11,858円 -33円 12億円 90円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 11,795円 +84円 11億円 350円
大和ベストチョイス・オープン 18,002円 +34円 6億円 1,600円
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 19,683億円 --円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,353円 +28円 10億円 15円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,979円 +31円 9億円 15円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,133円 +89円 51億円 40円
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 12,621円 +34円 153億円 350円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 10,480円 +125円 90億円 90円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 8,085円 -50円 33億円 80円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 8,534円 +48円 14億円 40円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 6,629円 -30円 10億円 70円
ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 12,907円 +136円 79億円 850円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 13,769円 +30円 12億円 150円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 17,656円 +167円 2億円 100円
ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 12,535円 +123円 163億円 250円
ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド −成長の槌音(つちおと)− 13,381円 +296円 6億円 500円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 16,912円 +105円 23億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,733円 -29円 76億円 60円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3,667円 +23円 7,266億円 80円
ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,702円 0円 1億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 13,523円 -49円 1億円 0円
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 10,073円 +87円 145億円 0円
ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 9,758円 +175円 32億円 90円
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 11,905円 +183円 63億円 150円
ダイワライフスタイル75 14,617円 +101円 9億円 0円
ダイワライフスタイル25 14,600円 +39円 9億円 0円
ダイワライフスタイル50 15,329円 +75円 16億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス30 15,902円 +55円 117億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス50 17,729円 +94円 82億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス70 19,323円 +136円 52億円 0円
ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド 9,629円 +70円 5億円 0円
ダイワ隆晴(日本株式オープン) 10,478円 +106円 161億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 11,450円 +19円 7億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 12,522円 +88円 10億円 0円
ダイワ・ロシア株ファンド 9,696円 +16円 83億円 0円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 6,695円 +68円 20億円 0円
ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) 8,824円 -114円 22億円 0円
ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)《2021-01》 11,778円 +2円 74億円 10円
ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)《2021-01》 12,111円 +52円 31億円 10円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 7,039円 +56円 31億円 180円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 9,328円 +81円 19億円 25円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 8,077円 +18円 15億円 100円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 7,067円 +33円 7億円 80円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 9,595円 +8円 7億円 25円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 4,429円 +7円 64億円 100円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 6,486円 -14円 6億円 80円
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) 12,160円 +265円 28億円 0円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 9,640円 +63円 34億円 200円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 14,905円 +98円 0.94億円 10円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型豪ドル・コース 11,589円 +100円 3億円 300円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型通貨セレクト・コース 9,628円 +121円 16億円 140円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型日本円・コース 11,116円 +97円 5億円 300円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 11,406円 +116円 8億円 300円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型米ドル・コース 11,756円 +197円 53億円 350円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドUブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 8,470円 +33円 25億円 80円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU通貨セレクト・コース(毎月分配型) 7,830円 +47円 8億円 55円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU豪ドル・コース(毎月分配型) 10,708円 +26円 8億円 15円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 5,856円 +12円 1,215億円 200円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,343円 +23円 1億円 70円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 9,410円 -7円 0.56億円 10円
D−I’s 外国株式インデックス 15,197円 +177円 0.02億円 0円
D−I’s 外国債券インデックス 11,320円 +33円 0.02億円 0円
D−I’s グローバルREITインデックス 14,985円 +67円 0.02億円 0円
D−I’s TOPIXインデックス 15,059円 +126円 0.30億円 0円
D−I’s 日経225インデックス 14,984円 +166円 2億円 0円
D−I’s 日本債券インデックス 10,601円 +2円 0.01億円 0円
D−I’s 新興国株式インデックス 12,978円 +155円 0.86億円 0円
D−I’s 新興国債券インデックス 10,691円 +32円 0.61億円 0円
DC静岡ベンチマーク・ファンド 25,518円 +233円 5億円 0円
DCスマート・アロケーション・Dガード 9,643円 -16円 0.23億円 0円
DCダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:DC攻守のチカラ) 10,527円 +21円 0.90億円 0円
DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) 19,576円 +175円 12億円 0円
DC・ダイワSRIファンド 17,426円 +216円 6億円 0円
DCダイワ外国株式インデックス 33,626円 +394円 565億円 0円
DCダイワ外国債券インデックス 18,668円 +55円 1,120億円 0円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 17,463円 +78円 31億円 0円
DCダイワJ−REITアクティブファンド 15,610円 -45円 8億円 0円
DC・ダイワJ−REITオープン 18,970円 -59円 80億円 0円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 16,745円 +209円 19億円 0円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 15,308円 +183円 12億円 0円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,605円 +40円 45億円 0円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 23,948円 +265円 129億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 13,150円 +35円 1億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 14,160円 +66円 2億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 15,433円 +101円 0.33億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 12,633円 +102円 0.01億円 0円
DCダイワ中小型株ファンド 22,147円 +278円 4億円 0円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 19,670円 +164円 156億円 0円
DCダイワ日本株式インデックス 25,554円 +214円 650億円 0円
DCダイワ日本債券インデックス 12,233円 +2円 69億円 0円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 18,362円 +184円 550億円 0円
DCダイワ物価連動国債ファンド 11,748円 0円 13億円 0円
DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 9,991円 0円 41億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 17,022円 +85円 36億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 16,066円 +58円 30億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 17,995円 +122円 37億円 0円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,743円 +83円 189億円 0円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510(愛称:東京TY201510) 10,157円 -1円 46億円 30円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604(愛称:東京TY201604) 9,914円 0円 44億円 30円
トピックス・インデックス ファンド 8,214円 +68円 49億円 0円
富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 9,216円 +33円 14億円 15円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 7,526円 -4円 10億円 0円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,759円 -62円 234億円 60円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) 10,000円 -2円 25億円 30円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:みやび) 10,386円 +100円 1億円 30円
日本株発掘ファンド 11,838円 -426円 538億円 600円
日本株発掘ファンド 米ドル型 10,688円 -344円 62億円 550円
日本物価連動国債ファンド 10,101円 -1円 117億円 20円
ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 9,264円 +16円 0.95億円 25円
年金ダイワ日本株式インデックス 12,815円 +107円 43億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,647円 +12円 3,542億円 30円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,600円 +25円 10億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 20,053円 +43円 2億円 10円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 8,190円 +18円 7億円 50円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 9,840円 +21円 3億円 40円
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 9,284円 +43円 25億円 15円
ファンド・三城 3,441円 0円 0.00億円 0円
フィリピン株式オープン 10,510円 -19円 77億円 0円
ブラジル・インフラ関連株ファンド 8,550円 +70円 2億円 0円
ブラジル株式オープン 13,913円 +84円 9億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 21,652円 +53円 25億円 10円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 13,962円 +35円 1億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 6,520円 +16円 1,375億円 40円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 11,212円 +237円 286億円 0円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 11,099円 +126円 105億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,965円 +62円 78億円 50円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,148円 -37円 25億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 9,313円 -33円 1億円 10円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 12,421円 +78円 21億円 0円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 12,230円 +77円 3億円 0円
米国優先リート・ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター3) 10,080円 +19円 30億円 80円
米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター2) 10,011円 +19円 21億円 100円
米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター) 10,266円 +19円 19億円 130円
米国優先リート・ファンド2016-02 U(為替ヘッジなし/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 10,480円 +120円 8億円 180円
米国優先リート・ファンド2016-02 U(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 10,193円 +18円 5億円 130円
米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジなし)(愛称:リート・スター2) 10,875円 +125円 1億円 160円
米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジなし/限定追加型) 10,520円 +122円 0.99億円 180円
米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型) 10,414円 +20円 0.54億円 130円
ベトナム株ファンド 11,272円 -29円 186億円 0円
北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 13,530円 +97円 47億円 10円
マネー・オープン 10,081円 0円 12億円 0円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり) 10,467円 +1円 80億円 30円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり) 10,727円 +3円 34億円 30円
みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら1704) 10,210円 +2円 97億円 5円
みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら) 10,370円 +2円 56億円 25円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,913円 +76円 206億円 5円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 4,962円 +49円 4億円 5円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 9,885円 +56円 4億円 5円
メキシコ株ファンド 9,076円 -93円 1億円 0円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,911円 -75円 63億円 70円
目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 9,997円 -18円 30億円 0円
山口・広島・福岡応援ファンド(愛称:トリプルドリーム) 16,778円 +154円 1億円 500円
優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 10,124円 +19円 3億円 60円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,960円 +126円 20億円 120円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 12,123円 +90円 0.99億円 0円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 10,226円 -7円 0.35億円 0円
US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,707円 +1円 0.04億円 0円
US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 8,632円 +1円 7億円 30円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 10,692円 -1円 21億円 50円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 11,461円 -13円 65億円 250円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 8,074円 +3円 108億円 30円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,470円 -1円 58億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,189円 -2円 48億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 10,910円 -2円 69億円 0円
りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 9,442円 +58円 503億円 15円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 10,890円 +22円 9億円 0円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 8,457円 +19円 48億円 20円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 21,782円 +52円 5億円 10円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 6,265円 +15円 146億円 40円
りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12(愛称:イールド・スターU) 10,073円 +116円 64億円 180円
りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03(愛称:イールド・スターV) 9,836円 +113円 56億円 180円
りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 7,186円 +38円 45億円 10円
利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 9,153円 +175円 58億円 100円
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 9,963円 +94円 41億円 110円
6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 11,747円 +86円 45億円 200円
6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  8,912円 +33円 42億円 10円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック− 12,788円 +188円 2,678億円 450円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−(為替ヘッジあり) 12,075円 +101円 192億円 450円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) −ロボテック(年1回)−(為替ヘッジあり) 13,031円 +109円 40億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) −ロボテック(年1回)− 16,302円 +238円 121億円 0円

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