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2018/11/13

※分配金:基準価額の表示口数当たり・税引前

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 直近分配金
iFreeActive EV 6,523円 -175円 1億円 0円
iFreeActive エドテック 10,263円 -97円 1億円 0円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 7,978円 -236円 1億円 0円
iFreeActive チャイナⅩ 6,622円 -62円 1億円 0円
iFreeActive メディカルデバイス 9,829円 -403円 0.99億円 0円
iFree S&P500インデックス 11,564円 -261円 63億円 0円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 13,644円 -281円 16億円 0円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 10,704円 -174円 3億円 0円
iFree 外国債券インデックス 10,677円 -69円 13億円 0円
iFree 外国REITインデックス 11,226円 -52円 1億円 0円
iFree JPX日経400インデックス 12,553円 -255円 4億円 0円
iFree J−REITインデックス 10,454円 -23円 3億円 0円
iFree 新興国株式インデックス 12,940円 -152円 19億円 0円
iFree 新興国債券インデックス 10,790円 -99円 21億円 0円
iFree TOPIXインデックス 12,704円 -261円 7億円 0円
iFree 日経225インデックス 13,360円 -281円 31億円 0円
iFree 日本債券インデックス 9,827円 +6円 1億円 0円
iFree NYダウ・インデックス 15,952円 -419円 90億円 0円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 9,360円 -314円 5億円 0円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 9,156円 -307円 5億円 0円
iFreeNEXT 日本小型株インデックス 9,692円 -201円 4億円 0円
iFreeNEXT FANG+インデックス 9,865円 -446円 13億円 0円
iFree 年金バランス 9,726円 -106円 0.75億円 0円
iFree 8資産バランス 11,526円 -106円 103億円 0円
iFreeレバレッジ S&P500 8,748円 -336円 3億円 0円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 9,222円 -546円 2億円 0円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,201円 -208円 306億円 100円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 9,588円 -146円 28億円 0円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,990円 0円 1億円 0円
茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 12,328円 -264円 40億円 200円
インドネシア株ファンド 9,879円 -344円 1億円 0円
インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 5,821円 -91円 0.64億円 55円
インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 9,755円 -81円 0.58億円 60円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) 10,195円 -150円 55億円 100円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) 9,833円 -97円 26億円 0円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,538円 -39円 2億円 20円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 9,613円 -1円 1億円 0円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) -- 0円 -- --円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) -- 0円 -- --円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 9,797円 0円 13億円 0円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) -- 0円 -- --円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) -- 0円 -- --円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 9,457円 0円 5億円 0円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース 8,486円 0円 0.13億円 0円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース 9,637円 0円 1億円 0円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 9,432円 -107円 4億円 20円
エマージング好配当株式オープン 8,560円 -96円 0.15億円 130円
オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 7,706円 -61円 0.41億円 60円
大型株ファンド 869円 -18円 14億円 15円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 10,000円 0円 0.10億円 0円
オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 10,000円 0円 0.10億円 0円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 10,000円 0円 0.10億円 0円
オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 10,000円 0円 0.10億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03(愛称:日本のめぐみ16-03) 9,532円 +6円 14億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,363円 +5円 5億円 25円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09(愛称:日本のめぐみ15-09) 9,603円 +6円 3億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) 9,253円 -17円 3億円 70円
為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド(愛称:ぶち債・ちーと株) 9,475円 -14円 2億円 0円
技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 7,076円 -170円 10億円 0円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし 6,532円 -155円 0.42億円 150円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 6,552円 -150円 0.35億円 150円
京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 9,845円 -138円 7億円 30円
紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)(愛称:ベストハーモニー) -- 0円 -- --円
きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京) 8,989円 -227円 21億円 0円
堅実バランスファンド −ハジメの一歩− 9,971円 -11円 13億円 0円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円 105億円 0円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円 90億円 0円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円 93億円 0円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円 92億円 0円
公社債投信(5月号) 9,997円 0円 79億円 0円
公社債投信(6月号) 9,997円 0円 149億円 0円
公社債投信(7月号) 9,997円 0円 159億円 0円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円 125億円 0円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円 101億円 0円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円 199億円 0円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円 122億円 0円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円 109億円 0円
豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 7,733円 -70円 0.34億円 40円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-08) 10,009円 0円 67億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-07) 9,784円 0円 61億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-07) 10,306円 +1円 18億円 20円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10) 10,165円 0円 13億円 40円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-12) 10,019円 0円 11億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11(愛称:メジャー・カンパニーズ16-11) 10,361円 -3円 11億円 45円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-02) 10,380円 0円 9億円 70円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01(愛称:メジャー・カンパニーズ17-01) 10,300円 -3円 6億円 30円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03) 10,281円 +1円 5億円 45円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10U) 10,021円 0円 3億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03U) 10,281円 0円 2億円 45円
財形株投(一般財形30) 10,045円 -60円 5億円 0円
財形株投(一般財形50) 10,638円 -107円 9億円 0円
財形株投(年金・住宅財形30) 10,173円 -61円 5億円 0円
財形給付金ファンド 3,443円 0円 0.14億円 0円
彩の国応援ファンド 12,448円 -241円 4億円 800円
『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい) 9,790円 -73円 1億円 20円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) 10,050円 -88円 59億円 0円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) 9,930円 -88円 28億円 0円
静岡ベンチマーク・ファンド 12,159円 -267円 24億円 600円
ジャパン・エクセレント 15,779円 -298円 468億円 0円
常陽3分法ファンド 9,365円 -12円 15億円 10円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 15,936円 -103円 408億円 0円
新経済大国日本 11,835円 -196円 29億円 0円
新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 6,036円 -1円 0.50億円 10円
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 2,972円 0円 0.29億円 35円
新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 3,578円 -1円 0.05億円 30円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 11,314円 -93円 125億円 650円
ストック インデックス ファンド225 9,782円 -206円 828億円 160円
スマート・アロケーション・Dガード 9,978円 -14円 1億円 0円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,313円 -52円 1億円 0円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12,167円 -137円 0.68億円 0円
成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07 10,754円 -91円 1億円 0円
成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08 10,370円 -88円 1億円 0円
成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 4,205円 -64円 3億円 25円
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)愛称:トレフォロL 8,905円 -62円 7億円 0円
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース)愛称:トレフォロLS 9,837円 +11円 7億円 0円
世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) -- 0円 -- --円
ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド 10,134円 -141円 14億円 50円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-04 (為替ヘッジあり/限定追加型) 9,340円 0円 7億円 20円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-07 (為替ヘッジあり/限定追加型) 9,445円 0円 6億円 0円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,517円 -1円 4億円 0円
世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,497円 -1円 3億円 0円
世界レアメタル関連株ファンド 5,042円 -76円 1億円 0円
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 9,486円 -94円 6億円 10円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 10,999円 -28円 0.90億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 11,677円 -52円 0.47億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 11,060円 -39円 0.45億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 11,715円 -52円 0.28億円 0円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 14,139円 -30円 18億円 150円
ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド 10,750円 -144円 6億円 0円
ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 9,997円 -40円 8億円 20円
ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型) 11,729円 -47円 0.08億円 0円
ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 11,815円 -167円 12億円 100円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,365円 -11円 22億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 15,555円 -320円 15億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 11,081円 -72円 3億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 14,874円 -69円 6億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 14,202円 -289円 43億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 14,016円 -30円 36億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 14,324円 -294円 14億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 15,434円 -325円 243億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 10,582円 +6円 17億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 11,967円 -140円 5億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 9,631円 -88円 2億円 0円
ダイワ・インド株式オープン −ガンジスの恵み− 9,965円 -169円 77億円 0円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 8,507円 -134円 27億円 0円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 6,922円 -110円 16億円 60円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型) 11,363円 -181円 0.28億円 0円
ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 9,134円 -76円 35億円 60円
ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド −未来のデッサン− 9,195円 -111円 20億円 0円
ダイワ英国高配当株ファンド 8,908円 -188円 4億円 220円
ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,980円 0円 0.01億円 0円
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 3,929円 -61円 29億円 75円
ダイワ・エコ・ファンド 7,395円 -204円 35億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 8,659円 -1円 8億円 10円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 9,601円 0円 0.10億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 11,681円 0円 0.62億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 10,561円 -1円 2億円 70円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,293円 -28円 676億円 0円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,037円 -1円 546億円 0円
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 20,700円 -50円 29億円 0円
ダイワ・エマージング & ジャパン・ファンド 11,836円 -198円 8億円 200円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 9,687円 -67円 0.05億円 0円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 3,767円 -25円 23億円 20円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 9,586円 -92円 28億円 210円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 8,758円 -170円 12億円 160円
ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり) 9,125円 -167円 1億円 50円
ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) 7,970円 -227円 1億円 0円
ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 9,930円 -144円 26億円 5円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 10,613円 -84円 32億円 180円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,988円 +1円 0.04億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 5,053円 -25円 3億円 60円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 3,369円 -4円 119億円 45円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 6,518円 -3円 8億円 90円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,641円 -57円 123億円 10円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 13,327円 -101円 0.25億円 10円
ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,157円 +11円 6億円 100円
ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 9,972円 -25円 1億円 100円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,236円 +6円 44億円 100円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,095円 +5円 17億円 100円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-10 9,319円 +6円 8億円 40円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 10,520円 -20円 3億円 155円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,951円 -178円 23億円 100円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 11,073円 -227円 0.01億円 220円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 8,119円 +4円 182億円 130円
ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 4,618円 -33円 232億円 20円
ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)−ダイワスピリット(年1回)− 8,704円 -63円 0.78億円 0円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 9,847円 +3円 99億円 0円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 10,067円 -66円 0.75億円 120円
ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 11,423円 -49円 7億円 0円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 11,835円 -100円 3億円 0円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 12,030円 -57円 2億円 0円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 9,960円 -6円 5億円 110円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 10,067円 -47円 5億円 330円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,811円 -59円 15億円 15円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,485円 -57円 5億円 5円
ダイワ拡大成長株ファンド 9,064円 -160円 41億円 0円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 8,042円 -94円 12億円 10円
ダイワ金融新時代ファンド 6,190円 -149円 84億円 0円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代− (為替ヘッジなし) 11,072円 -500円 911億円 50円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代− (為替ヘッジあり) 10,644円 -449円 273億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 9,412円 +21円 13億円 50円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 9,613円 +22円 11億円 50円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 9,518円 +14円 9億円 80円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 9,659円 +15円 5億円 80円
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 6,560円 -47円 1,488億円 10円
ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 15,050円 -107円 6億円 10円
ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用) 17,943円 -93円 1億円 0円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,162円 -16円 890億円 30円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,587円 -21円 1,661億円 25円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,354円 -55円 33億円 0円
ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 6,576円 -38円 1億円 25円
ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 6,237円 -57円 84億円 40円
ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) 8,923円 0円 2億円 20円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06 9,402円 +7円 72億円 5円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 9,340円 +6円 44億円 5円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02 9,634円 +9円 13億円 10円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-08 9,797円 -1円 8億円 10円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-02 9,713円 +2円 8億円 35円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-06 9,738円 -1円 5億円 5円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-08 10,888円 -20円 4億円 70円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-06 10,437円 -19円 0.52億円 70円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド −予想分配金提示型− 8,823円 -1円 60億円 20円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 5,931円 0円 68億円 60円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 11,524円 -277円 146億円 30円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,567円 0円 71億円 35円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 9,373円 0円 11億円 135円
ダイワJPX日経400ファンド キープ12 12,080円 0円 9億円 0円
ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 9,765円 +26円 7億円 0円
ダイワJPX日経400ファンド 12,647円 -257円 134億円 270円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 13,641円 -309円 9億円 280円
ダイワJ-REITオープン 7,617円 -16円 205億円 240円
ダイワJ−REITインデックス(ダイワSMA専用) 10,458円 -22円 10億円 45円
ダイワJ−REITオープン(年1回決算型) 14,242円 -31円 10億円 0円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 5,082円 -11円 1,806億円 80円
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 8,835円 -82円 25億円 45円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 9,241円 -206円 24億円 150円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 10,382円 -190円 62億円 0円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 10,579円 -223円 232億円 150円
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド −Mr.フラット− 9,988円 +3円 47億円 10円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 9,759円 -5円 53億円 165円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 9,336円 -60円 12億円 155円
ダイワ新興企業株ファンド 16,459円 -144円 77億円 700円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド−5つの芽− 9,662円 -64円 15億円 0円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (豪ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (トルコ・リラ・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル建 豪ドル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (日本円・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (NZドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ブリッジ−(豪ドル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ブリッジ−(ブラジル・レアル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (南アフリカ・ランド・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 5,091円 0円 20億円 55円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 9,491円 0円 8億円 10円
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 9,570円 -141円 125億円 0円
ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 5,915円 -70円 298億円 75円
大和 ストック インデックス 225 ファンド 16,023円 -338円 291億円 260円
ダイワ成長株オープン 13,685円 -262円 15億円 550円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 4,389円 -30円 219億円 30円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9−年1回−) 9,420円 -65円 5億円 0円
ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり 10,592円 0円 1億円 0円
ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし 10,781円 0円 0.48億円 10円
ダイワ世界好配当株ファンド 8,743円 -130円 71億円 30円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 10,383円 -5円 50億円 40円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09 10,292円 -3円 18億円 40円
ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用) -- 0円 -- --円
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 6,456円 -50円 325億円 15円
ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 13,103円 -101円 0.49億円 10円
ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(豪ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(NZドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット− (米ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(南アフリカ・ランド・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 8,978円 +24円 24億円 35円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 9,295円 +18円 6億円 65円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 9,611円 -63円 114億円 10円
ダイワ・セレクト日本 11,908円 -184円 25億円 0円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 5,290円 -79円 48億円 80円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 6,173円 -104円 28億円 100円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 6,870円 -124円 301億円 0円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 9,720円 -14円 4億円 0円
ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) −成長の絆− 7,047円 -62円 26億円 40円
ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)−成長の絆(年2回)− 9,095円 -80円 0.16億円 50円
ダイワ・チャイナA(エース) 11,504円 +22円 11億円 600円
ダイワ・チャイナ・ファンド 13,927円 -105円 35億円 850円
ダイワつみたてインデックス外国株式 9,717円 -199円 0.09億円 0円
ダイワつみたてインデックス外国債券 10,054円 -65円 0.03億円 0円
ダイワつみたてインデックス日本株式 9,720円 -200円 0.09億円 0円
ダイワつみたてインデックス日本債券 9,990円 +7円 0.04億円 0円
大和DC海外株式インデックスファンド 17,407円 -358円 36億円 0円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 米ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 豪ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド NZドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 南アフリカ・ランド・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド トルコ・リラ・コース -- 0円 -- --円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 10,577円 0円 731億円 50円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,817円 0円 297億円 0円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− 米ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− ブラジル・レアル・ヘッジコース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− 豪ドル・ヘッジコース -- 0円 -- --円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 20,272円 -417円 66億円 0円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 23,922円 -155円 150億円 0円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,674円 +7円 89億円 0円
ダイワ投信倶楽部マネー 10,004円 0円 0.12億円 0円
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 10,734円 -236円 128億円 0円
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 10,776円 -221円 3億円 110円
ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) 11,403円 -240円 1億円 90円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(高配当株コース) 12,942円 -293円 45億円 100円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(国債コース) 9,687円 +3円 2億円 80円
ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース 10,138円 +10円 2億円 10円
ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 10,151円 +17円 46億円 15円
ダイワ円債セレクト 日本国債コース 9,953円 +2円 3億円 0円
ダイワ円債セレクト マネーコース 9,987円 0円 16億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 −ライジング・ジャパン− 11,185円 -282円 111億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 −フェニックスジャパン− 14,455円 -403円 34億円 700円
ダイワ日本株オープン 10,796円 -194円 21億円 150円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド─シフト11 Ver2─ 11,071円 0円 10億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト11─ -- 0円 -- --円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト12─ -- 0円 -- --円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト13─ -- 0円 -- --円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver5− 10,957円 0円 35億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver3− 11,044円 0円 14億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver7− 11,103円 0円 13億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver6− 10,996円 0円 41億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver4− 11,029円 0円 17億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト12 Ver2− -- 0円 -- --円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,372円 +9円 47億円 70円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−通貨セレクト・コース(毎月分配型) 3,557円 -3円 42億円 70円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 9,929円 +26円 40億円 60円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 8,196円 +20円 33億円 60円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 6,304円 -23円 7億円 80円
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 14,770円 -102円 27億円 0円
ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 9,443円 +6円 11億円 75円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 40,868円 -746円 133億円 0円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 9,485円 +33円 388億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,624円 +1円 77億円 5円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-02 9,547円 -4円 45億円 20円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,638円 +3円 32億円 5円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02 9,521円 +3円 17億円 5円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし) 2014-11 9,740円 -21円 8億円 90円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-04 9,536円 -2円 55億円 20円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04 9,527円 +5円 54億円 5円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06 9,650円 +5円 48億円 20円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-10 9,545円 +5円 38億円 10円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-04 9,520円 +1円 35億円 10円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12 9,626円 +9円 32億円 60円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-03 9,711円 0円 26億円 40円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 9,560円 -2円 22億円 40円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04 9,404円 +12円 19億円 45円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03 9,592円 +7円 18億円 10円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-10 9,457円 -1円 16億円 40円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2017-04 9,593円 +5円 12億円 70円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-04 9,654円 -5円 3億円 35円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-12 9,606円 +2円 2億円 85円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-01 9,501円 +7円 33億円 20円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01 9,494円 0円 20億円 45円
ダイワ日本好配当株ファンド 9,056円 -198円 326億円 15円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド −SLトレード− 9,982円 +14円 65億円 20円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ −SLトレード− 9,978円 0円 0.56億円 0円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,554円 +3円 2,372億円 20円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,574円 +3円 127億円 0円
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 10,048円 +6円 36億円 0円
ダイワ日本リート・ファンド 16,197円 -34円 30億円 500円
ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,992円 0円 1億円 0円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 13,286円 -274円 2億円 0円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 9,854円 -64円 0.77億円 0円
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 10,864円 -51円 0.60億円 0円
ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンド 12,541円 -255円 0.81億円 0円
ダイワ・ノーロード J−REITファンド 11,197円 -24円 1億円 0円
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 13,619円 -161円 0.94億円 0円
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 10,441円 -96円 0.39億円 0円
ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 12,629円 -259円 1億円 0円
ダイワ・ノーロード 日経225ファンド 11,678円 -246円 9億円 0円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 9,883円 +5円 0.86億円 0円
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト −叡智(えいち)の和− 9,187円 -200円 64億円 0円
ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 10,536円 -124円 2億円 120円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 15,831円 -402円 77億円 450円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,994円 0円 1億円 0円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,995円 -246円 161億円 0円
ダイワ・バリューアップ・ファンド 10,554円 -247円 69億円 0円
ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用) 9,868円 -221円 8億円 0円
ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド -- 0円 -- --円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 13,625円 -136円 2,005億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 12,577円 -139円 1,324億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 11,710円 -8円 1,279億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 12,638円 -9円 579億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 16,735円 -67円 737億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 4,624円 -34円 571億円 0円
ダイワファンドラップ J−REITセレクト 17,129円 -36円 982億円 0円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 15,170円 -46円 3,260億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,545円 +5円 5,052億円 0円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 9,776円 -5円 1,716億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,397円 -185円 21億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 11,470円 -213円 16億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9,802円 +3円 35億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 10,089円 -71円 23億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 10,292円 -6円 7億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 10,458円 -48円 5億円 0円
ダイワファンドラップオンライン J−REITインデックス 10,357円 -22円 9億円 0円
ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 11,012円 -226円 19億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 9,990円 +6円 21億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,874円 -193円 331億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 13,684円 -282円 36億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 13,534円 -252円 16億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 11,171円 -85円 3億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 12,959円 -147円 1億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9,362円 +3円 670億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 10,752円 -70円 29億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 10,765円 -75円 12億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 9,477円 -3円 12億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 10,839円 -59円 1億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 9,846円 -5円 96億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 11,314円 -52円 13億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 11,813円 -97円 7億円 0円
ダイワファンドラップ J−REITインデックス 10,637円 -23円 26億円 0円
ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 12,617円 -242円 7億円 0円
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 12,666円 -259円 87億円 0円
ダイワファンドラップ 日経225インデックス 13,526円 -285円 66億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 9,840円 +5円 269億円 0円
ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 9,241円 -50円 53億円 50円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 8,345円 -1円 20億円 90円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 7,873円 0円 5億円 30円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,826円 0円 59億円 80円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド −パラダイムシフト− 11,072円 -247円 70億円 0円
ダイワ・ブラジル株式オープン −リオの風− 5,986円 -77円 79億円 0円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,693円 -70円 33億円 0円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α100 コース 4,586円 0円 68億円 80円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α50 コース 5,791円 -1円 4億円 80円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 20,408円 -261円 22億円 10円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 6,033円 -78円 418億円 40円
ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド 11,765円 -161円 17億円 50円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ブルベア・マネー・ポートフォリオW -- 0円 -- --円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ブル3倍日本株ポートフォリオW -- 0円 -- --円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ベア2倍日本株ポートフォリオW -- 0円 -- --円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ 9,070円 -641円 790億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ 9,870円 +413円 26億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ 9,997円 0円 200億円 0円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 5,880円 0円 35億円 30円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 3,905円 0円 28億円 70円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 5,175円 0円 8億円 30円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 4,648円 -1円 25億円 45円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) −トリプルリターンズ− 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 3,469円 0円 2億円 70円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 6,554円 0円 5億円 60円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 3,213円 0円 510億円 45円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 6,490円 0円 80億円 90円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 7,417円 0円 30億円 80円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 11,961円 0円 0.40億円 10円
ダイワ米国株主還元株ファンド 11,951円 -1円 122億円 200円
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 11,013円 -234円 40億円 0円
ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Aコース(為替ヘッジあり) 10,971円 -206円 11億円 50円
ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Bコース(為替ヘッジなし) 11,612円 -248円 35億円 50円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 8,074円 0円 29億円 30円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 5,792円 -1円 12億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 4,717円 -1円 7億円 70円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 3,453円 0円 11億円 50円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 11,062円 -1円 16億円 80円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 6,793円 0円 0.92億円 90円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 3,516円 0円 122億円 30円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジあり) 8,814円 0円 60億円 80円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジなし) 10,669円 -26円 38億円 120円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル − 8,979円 -7円 56億円 40円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) − USトライアングル − 8,860円 -21円 11億円 40円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ − USトライアングル − 10,061円 0円 0.01億円 0円
ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用) 8,959円 -11円 10億円 80円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジあり) 9,051円 0円 58億円 100円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジなし) 10,214円 0円 15億円 175円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 9,507円 +1円 42億円 15円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,558円 +1円 27億円 20円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 9,846円 -6円 4億円 55円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 9,613円 +1円 1億円 20円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 9,830円 -6円 0.98億円 55円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06 9,706円 -6円 0.97億円 50円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 11,436円 -213円 40億円 200円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 10,745円 -173円 9億円 50円
ダイワ米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 2014-07 9,182円 -1円 14億円 80円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 9,179円 -1円 6億円 110円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,373円 0円 6億円 60円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-09 9,345円 0円 4億円 45円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 9,075円 0円 1億円 200円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 3,227円 -6円 3,438億円 50円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 10,089円 +5円 4億円 10円
ダイワ米国リート・ファンドU(年1回決算型) 17,758円 -32円 38億円 0円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 11,202円 -28円 88億円 100円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 10,634円 -1円 20億円 90円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 11,263円 -27円 13億円 350円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 10,712円 -1円 10億円 300円
大和ベストチョイス・オープン 17,822円 -302円 9億円 500円
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 12,724億円 --円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,960円 -58円 8億円 15円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,469円 -78円 8億円 15円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,207円 -137円 41億円 40円
ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド −インドの匠− 8,011円 -120円 504億円 0円
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 10,994円 -117円 84億円 0円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 10,355円 -193円 49億円 0円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 6,227円 0円 18億円 80円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 8,037円 -1円 7億円 40円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 5,153円 0円 5億円 70円
ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 10,086円 -72円 48億円 0円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 13,838円 -1円 9億円 0円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 18,060円 0円 1億円 150円
ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 9,671円 -135円 110億円 550円
ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド −成長の槌音(つちおと)− 11,578円 -102円 5億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 17,312円 -30円 21億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,005円 +4円 49億円 60円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3,036円 -6円 5,657億円 40円
ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,341円 0円 1億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 13,558円 +8円 1億円 0円
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 9,327円 -134円 88億円 0円
ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 8,806円 -313円 23億円 60円
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 11,254円 -119円 56億円 0円
ダイワライフスタイル75 14,157円 -220円 9億円 0円
ダイワライフスタイル25 14,376円 -75円 9億円 0円
ダイワライフスタイル50 14,960円 -157円 17億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス30 15,739円 -105円 134億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス50 17,541円 -185円 100億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス70 18,993円 -280円 64億円 0円
ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド -- 0円 -- --円
ダイワ隆晴(日本株式オープン) 9,564円 -197円 124億円 40円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 10,783円 -54円 8億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 11,792円 -131円 9億円 0円
ダイワ・ロシア株ファンド 10,126円 -103円 40億円 0円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 6,876円 -22円 16億円 0円
ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) 7,794円 +33円 19億円 0円
ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)《2021-01》 11,045円 -108円 48億円 10円
ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)《2021-01》 11,139円 -80円 19億円 10円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 5,187円 -1円 16億円 80円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 8,930円 -1円 12億円 25円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 6,255円 0円 8億円 45円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 8,959円 -1円 4億円 15円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 5,599円 0円 4億円 40円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 3,008円 -77円 33億円 70円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 5,304円 -80円 4億円 80円
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) 11,336円 -278円 20億円 50円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 7,268円 0円 44億円 140円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 14,810円 0円 0.79億円 10円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型豪ドル・コース 9,788円 0円 2億円 0円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型通貨セレクト・コース 7,911円 0円 10億円 140円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型日本円・コース 9,648円 0円 3億円 300円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 9,052円 -1円 3億円 90円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型米ドル・コース 10,127円 0円 43億円 300円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドUブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 7,246円 0円 15億円 60円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU豪ドル・コース(毎月分配型) 10,337円 0円 5億円 15円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU通貨セレクト・コース(毎月分配型) 6,846円 0円 4億円 55円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 3,705円 0円 656億円 90円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 5,460円 0円 0.83億円 70円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 8,657円 -1円 0.29億円 10円
つみたて椿 8,770円 -54円 0.27億円 0円
D−I’s 外国株式インデックス 15,402円 -317円 0.02億円 0円
D−I’s 外国債券インデックス 10,864円 -70円 0.01億円 0円
D−I’s グローバルREITインデックス 15,148円 -71円 0.02億円 0円
D−I’s TOPIXインデックス 14,366円 -295円 0.40億円 0円
D−I’s 日経225インデックス 15,301円 -322円 3億円 0円
D−I’s 新興国株式インデックス 12,153円 -143円 1億円 0円
D−I’s 新興国債券インデックス 9,742円 -89円 0.66億円 0円
DC静岡ベンチマーク・ファンド 23,073円 -508円 5億円 0円
DCスマート・アロケーション・Dガード 9,178円 -14円 0.14億円 0円
DCダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:DC攻守のチカラ) 10,216円 -33円 1億円 0円
DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) 18,138円 -410円 10億円 0円
DC・ダイワSRIファンド 16,809円 -426円 6億円 0円
DCダイワ外国株式インデックス 34,201円 -702円 666億円 0円
DCダイワ外国債券インデックス 17,974円 -117円 1,151億円 0円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 17,651円 -82円 39億円 0円
DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド 10,103円 -40円 0.16億円 0円
DCダイワJ−REITアクティブファンド 17,593円 -37円 9億円 0円
DC・ダイワJ−REITオープン 21,374円 -46円 99億円 0円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 15,782円 -352円 17億円 0円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 14,311円 -169円 13億円 0円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 12,409円 -113円 57億円 0円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 24,420円 -515円 150億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 13,104円 -65円 1億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 14,053円 -131円 2億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 15,343円 -204円 0.48億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 12,498円 -212円 0.01億円 0円
DCダイワ中小型株ファンド 22,081円 -392円 8億円 0円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 18,717円 -384円 140億円 0円
DCダイワ日本株式インデックス 24,420円 -501円 676億円 0円
DCダイワ日本債券インデックス 12,229円 +7円 81億円 0円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 17,059円 -382円 539億円 0円
DCダイワ物価連動国債ファンド 11,709円 0円 14億円 0円
DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 9,983円 0円 40億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 17,079円 -147円 43億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 16,120円 -104円 36億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 18,105円 -205円 45億円 0円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,336円 -55円 158億円 0円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510(愛称:東京TY201510) 9,838円 +4円 28億円 20円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604(愛称:東京TY201604) 9,621円 +4円 25億円 10円
トピックス・インデックス ファンド 7,817円 -160円 43億円 0円
富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 8,643円 -80円 12億円 10円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 4,519円 +31円 9億円 0円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,933円 +13円 133億円 15円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) 9,679円 +3円 8億円 10円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:みやび) 10,233円 -21円 0.66億円 30円
日本株発掘ファンド 9,113円 -172円 451億円 0円
日本株発掘ファンド 米ドル型 9,283円 -172円 58億円 0円
日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 8,720円 -150円 1億円 10円
日本物価連動国債ファンド 10,030円 0円 101億円 20円
ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 8,919円 -50円 0.92億円 25円
年金ダイワ日本株式インデックス 12,258円 -251円 47億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,012円 -45円 2,633億円 20円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,856円 -97円 11億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 18,758円 -168円 3億円 10円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 7,469円 -67円 6億円 50円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 8,180円 -73円 2億円 40円
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 8,579円 -83円 22億円 15円
FANG+インデックス・オープン 10,090円 -457円 59億円 0円
フィリピン株式オープン 8,415円 -93円 76億円 0円
ブラジル・インフラ関連株ファンド 7,026円 -102円 1億円 0円
ブラジル株式オープン 12,957円 -159円 7億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 19,470円 -249円 26億円 10円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 5,349円 -68円 1,009億円 40円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 12,575円 -161円 2億円 0円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 9,894円 -296円 117億円 0円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 9,624円 -267円 39億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 8,973円 -18円 67億円 50円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 9,626円 +5円 39億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 8,679円 +4円 0.75億円 10円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 12,012円 -23円 22億円 0円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 11,449円 -23円 2億円 0円
米国優先リート・ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター3) 9,498円 -1円 23億円 0円
米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター2) 9,240円 -1円 16億円 100円
米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター) 9,476円 -1円 12億円 100円
米国優先リート・ファンド2016-02 U(為替ヘッジなし/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 9,716円 -25円 4億円 180円
米国優先リート・ファンド2016-02 U(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 9,403円 -1円 2億円 90円
米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジなし)(愛称:リート・スター2) 10,194円 -26円 0.97億円 170円
米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジなし/限定追加型) 9,754円 -25円 0.58億円 180円
米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,593円 -1円 0.40億円 90円
ベトナム株ファンド 11,415円 +67円 169億円 150円
北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 12,475円 -309円 44億円 10円
マネー・オープン 10,074円 0円 10億円 0円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり) 10,348円 0円 59億円 30円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり) 10,600円 -1円 29億円 30円
みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら1704) 10,163円 -1円 77億円 5円
みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら) 10,289円 -1円 44億円 25円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,962円 -148円 180億円 5円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 4,886円 -99円 3億円 5円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 9,854円 -99円 4億円 5円
メキシコ株ファンド 8,104円 -250円 1億円 0円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2,985円 -45円 48億円 50円
目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 9,251円 -28円 40億円 30円
優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 9,310円 -1円 2億円 60円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,064円 -26円 17億円 120円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 11,642円 0円 0.59億円 0円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,544円 0円 0.18億円 0円
US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,339円 0円 0.01億円 0円
US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 8,075円 0円 6億円 10円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 10,529円 -29円 18億円 50円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 11,287円 -71円 57億円 10円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 7,792円 -31円 90億円 20円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,341円 -13円 46億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,221円 -39円 40億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 10,861円 -25円 61億円 0円
りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 8,945円 -80円 426億円 15円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 10,540円 -33円 7億円 0円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 7,743円 -54円 39億円 20円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 19,717円 -254円 8億円 10円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 5,200円 -67円 128億円 25円
りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12(愛称:イールド・スターU) 9,326円 -24円 44億円 180円
りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03(愛称:イールド・スターV) 9,098円 -23円 40億円 180円
りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 7,260円 -38円 38億円 10円
利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 8,520円 -202円 46億円 70円
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 8,636円 -186円 32億円 70円
6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 11,503円 -152円 40億円 200円
6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  8,623円 -77円 36億円 10円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック− 11,591円 -441円 3,426億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−(為替ヘッジあり) 10,767円 -377円 184億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) −ロボテック(年1回)−(為替ヘッジあり) 11,985円 -421円 40億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) −ロボテック(年1回)− 15,131円 -574円 169億円 0円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 9,248円 -186円 137億円 0円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 9,447円 -235円 799億円 0円

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