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2017/04/28

※分配金:基準価額の表示口数当たり・税引前

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 直近分配金
iFree 外国株式インデックス 12,012円 -16円 6億円 0円
iFree 外国債券インデックス 10,385円 -1円 10億円 0円
iFree 外国REITインデックス 10,589円 -29円 1億円 0円
iFree JPX日経400インデックス 11,511円 -46円 0.42億円 0円
iFree J−REITインデックス 9,618円 -64円 1億円 0円
iFree 新興国株式インデックス 12,091円 -74円 7億円 0円
iFree 新興国債券インデックス 10,990円 -5円 4億円 0円
iFree TOPIXインデックス 11,557円 -37円 1億円 0円
iFree 日経225インデックス 11,454円 -31円 1億円 0円
iFree 日本債券インデックス 9,861円 +10円 0.79億円 0円
iFree NYダウ・インデックス 12,558円 -3円 18億円 0円
iFree 8資産バランス 10,867円 -26円 28億円 0円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 8,492円 -7円 372億円 0円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 9,772円 -22円 44億円 0円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 10,001円 0円 1億円 0円
茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 12,600円 -65円 40億円 0円
いばらきみらいファンド201412(愛称:みらい君201412) 10,532円 +5円 2億円 0円
インドネシア株ファンド 11,062円 -24円 2億円 0円
インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 7,316円 -1円 1億円 55円
インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 11,532円 -63円 1億円 60円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) 10,284円 -18円 107億円 0円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) 10,192円 -8円 43億円 100円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,874円 +40円 3億円 20円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 9,943円 +3円 5億円 0円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース 8,640円 -39円 0.17億円 0円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース 9,581円 -31円 1億円 0円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 9,686円 -30円 11億円 20円
エマージング好配当株式オープン 8,515円 -27円 0.02億円 40円
オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 9,121円 +15円 0.24億円 60円
大型株ファンド 793円 -3円 14億円 13円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03(愛称:日本のめぐみ16-03) 9,909円 +12円 22億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09(愛称:日本のめぐみ15-09) 10,028円 +11円 8億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,837円 +12円 8億円 70円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) 9,332円 +5円 4億円 70円
神奈川応援ファンド 10,547円 -22円 1億円 600円
為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド(愛称:ぶち債・ちーと株) 9,890円 +7円 2億円 0円
技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 7,085円 -24円 12億円 110円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし 7,768円 -21円 0.48億円 150円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 8,196円 +8円 0.46億円 150円
京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 9,672円 -13円 8億円 30円
紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)(愛称:ベストハーモニー) 9,380円 -5円 2億円 30円
堅実バランスファンド −ハジメの一歩− 10,125円 +1円 16億円 0円
公社債投信(1月号) 9,999円 0円 120億円 2.08円
公社債投信(2月号) 9,999円 0円 105億円 1.37円
公社債投信(3月号) 10,000円 0円 108億円 0円
公社債投信(4月号) 10,000円 0円 108億円 0.1円
公社債投信(5月号) 9,999円 0円 84億円 6.23円
公社債投信(6月号) 9,999円 0円 163億円 5.41円
公社債投信(7月号) 10,000円 0円 183億円 4.61円
公社債投信(8月号) 9,999円 0円 136億円 4.67円
公社債投信(11月号) 9,999円 0円 118億円 3.43円
公社債投信(12月号) 9,999円 0円 230億円 2.79円
公社債投信(9月号) 9,999円 0円 136億円 4.01円
公社債投信(10月号) 9,999円 0円 126億円 4.1円
豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 8,980円 -7円 0.69億円 40円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-08) 10,087円 -2円 96億円 60円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-07) 9,896円 -2円 83億円 70円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-07) 10,259円 +5円 53億円 40円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-12) 10,230円 -2円 47億円 100円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10) 10,357円 -2円 21億円 100円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-02) 10,612円 -2円 20億円 100円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03) 10,343円 +5円 16億円 110円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11(愛称:メジャー・カンパニーズ16-11) 10,280円 +11円 16億円 30円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01(愛称:メジャー・カンパニーズ17-01) 10,177円 +12円 10億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03U) 10,345円 +5円 5億円 110円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10U) 10,164円 -1円 4億円 100円
財形株投(一般財形30) 9,982円 -7円 5億円 0円
財形株投(一般財形50) 10,354円 -15円 9億円 0円
財形株投(年金・住宅財形30) 10,109円 -8円 5億円 0円
財形給付金ファンド 3,452円 +1円 0.15億円 0円
彩の国応援ファンド 12,596円 -31円 5億円 400円
『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい) 9,178円 0円 1億円 30円
静岡ベンチマーク・ファンド 12,110円 -24円 26億円 500円
ジャパン・エクセレント 15,278円 +13円 103億円 700円
常陽3分法ファンド 9,024円 -2円 20億円 10円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 11,641円 -12円 16億円 1,100円
新経済大国日本 10,904円 -6円 22億円 950円
新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 6,984円 +1円 0.97億円 20円
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 4,514円 -8円 0.79億円 55円
新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 4,728円 -31円 0.18億円 50円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 10,264円 -46円 146億円 0円
ストック インデックス ファンド225 8,678円 -24円 844億円 80円
スマート・アロケーション・Dガード 10,184円 -2円 3億円 0円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,385円 -8円 1億円 0円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 11,926円 -17円 0.70億円 0円
成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07 10,776円 -53円 3億円 0円
成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08 10,403円 -51円 3億円 0円
成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09 11,608円 -25円 3億円 0円
成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 4,959円 -1円 5億円 40円
世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) 6,374円 +9円 0.82億円 60円
ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド 9,589円 -37円 31億円 0円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-07 (為替ヘッジあり/限定追加型) 9,817円 -2円 15億円 90円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-04 (為替ヘッジあり/限定追加型) 9,749円 -2円 12億円 80円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,891円 -71円 6億円 70円
世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,842円 -2円 6億円 90円
世界レアメタル関連株ファンド 4,962円 -80円 1億円 0円
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 9,083円 -19円 8億円 10円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 10,393円 0円 0.55億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 10,255円 0円 0.27億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 10,500円 +2円 0.25億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 10,529円 +2円 0.18億円 0円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 14,124円 -89円 17億円 150円
ダイワ・アジア新興国株ファンド -- 0円 -- --円
ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド 12,369円 -23円 9億円 350円
ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 9,484円 -12円 11億円 20円
ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型) 10,800円 -14円 0.05億円 0円
ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用) 20,607円 -17円 0.00億円 0円
ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 11,725円 +36円 17億円 0円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,129円 -22円 23億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 13,776円 -18円 9億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 10,844円 -1円 3億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 14,081円 -38円 6億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 13,067円 -53円 40億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 12,919円 -86円 33億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 13,080円 -42円 10億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 13,285円 -37円 186億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 10,667円 +10円 15億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 11,225円 -69円 4億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 9,871円 -5円 2億円 0円
ダイワ・インド株式オープン −ガンジスの恵み− 11,926円 -65円 45億円 800円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 9,286円 -28円 22億円 0円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 8,572円 0円 29億円 60円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型) 12,274円 0円 0.50億円 0円
ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 10,866円 -60円 27億円 60円
ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド −未来のデッサン− 8,873円 -84円 28億円 0円
ダイワ英国高配当株ファンド 9,158円 -20円 10億円 110円
ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,996円 0円 0.01億円 0円
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 5,867円 +4円 42億円 110円
ダイワ・エコ・ファンド 7,441円 -21円 48億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 9,395円 +3円 13億円 10円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,210円 +3円 0.51億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 11,735円 -39円 0.64億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 11,877円 -38円 4億円 70円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,622円 -30円 762億円 50円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,417円 -39円 579億円 250円
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 20,047円 -68円 64億円 0円
ダイワ・エマージング & ジャパン・ファンド 13,161円 -31円 11億円 0円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 9,998円 -7円 0.09億円 0円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 4,305円 -3円 34億円 25円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 10,107円 -32円 51億円 30円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 8,911円 -40円 20億円 40円
ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり) 9,839円 +19円 6億円 0円
ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) 8,315円 -4円 2億円 0円
ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 8,443円 0円 75億円 5円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 11,677円 +20円 44億円 1,230円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,999円 0円 0.57億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 6,887円 -45円 3億円 90円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 4,685円 -21円 197億円 70円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 8,465円 -28円 4億円 90円
ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型) (愛称:グローバルストリート) 7,961円 0円 0.89億円 20円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,717円 +5円 152億円 10円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 13,158円 +8円 0.27億円 10円
ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,794円 +8円 11億円 100円
ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 10,201円 +2円 2億円 130円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,904円 +12円 62億円 100円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,759円 +11円 25億円 100円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-10 9,838円 +12円 12億円 80円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 10,766円 +7円 4億円 140円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,285円 -5円 0.03億円 0円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 10,075円 -14円 0.01億円 0円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 8,977円 +17円 236億円 130円
ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用) 13,641円 -32円 1億円 0円
ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 5,534円 +10円 369億円 30円
ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)−ダイワスピリット(年1回)− 9,376円 +17円 0.75億円 0円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,106円 +20円 0.20億円 0円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 9,969円 -1円 0.00億円 0円
ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 11,483円 -4円 7億円 0円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 11,444円 -7円 3億円 0円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 11,811円 -1円 2億円 0円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,148円 -21円 0.10億円 0円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 9,955円 -27円 0.09億円 0円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,977円 +5円 18億円 15円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,471円 +4円 7億円 5円
ダイワ拡大成長株ファンド 9,924円 -22円 60億円 270円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 7,882円 -6円 15億円 10円
ダイワ金融新時代ファンド 6,006円 -94円 125億円 0円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代− (為替ヘッジなし) 10,032円 -7円 262億円 0円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代− (為替ヘッジあり) 9,976円 +5円 160億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 10,164円 +11円 19億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 9,991円 +13円 14億円 50円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 10,002円 +12円 12億円 50円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 10,215円 +14円 11億円 0円
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 6,590円 -8円 1,788億円 10円
ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 14,725円 -19円 7億円 10円
ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用) 16,282円 -27円 1億円 0円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,650円 -6円 1,070億円 50円
ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドU (為替ヘッジあり) 9,593円 0円 124億円 100円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,120円 -1円 2,621億円 40円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,137円 -2円 27億円 0円
ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 7,352円 -3円 2億円 25円
ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 7,358円 -2円 108億円 80円
ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) 9,207円 -10円 2億円 20円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06 9,703円 +8円 89億円 40円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 9,655円 +9円 71億円 50円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-02 10,041円 +7円 16億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02 10,090円 +10円 15億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-08 10,002円 +7円 9億円 80円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-08 10,852円 +5円 7億円 90円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-06 9,924円 +7円 5億円 60円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-06 10,417円 +4円 0.52億円 70円
ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型) -- 0円 -- --円
ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)(愛称:金利のチカラ) 4,391円 -7円 8億円 15円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド −予想分配金提示型− 8,807円 -63円 95億円 30円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 6,800円 -36円 111億円 80円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,276円 -36円 218億円 30円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,968円 +4円 80億円 90円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 9,380円 -30円 16億円 120円
ダイワJPX日経400ファンド キープ11 11,070円 0円 1億円 0円
ダイワJPX日経400ファンド キープ12 12,094円 0円 29億円 0円
ダイワJPX日経400ファンド 11,926円 -49円 210億円 230円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 12,345円 -55円 22億円 220円
ダイワJ-REITオープン 8,487円 -57円 254億円 240円
ダイワJ−REITインデックス(ダイワSMA専用) 9,717円 -64円 0.03億円 0円
ダイワJ−REITオープン(年1回決算型) 13,187円 -88円 9億円 0円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 6,145円 -41円 2,372億円 80円
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 9,032円 -3円 31億円 45円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 8,676円 -38円 28億円 0円
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド −Mr.フラット− 9,998円 +5円 63億円 10円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 10,161円 +5円 86億円 200円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 9,317円 -8円 16億円 220円
ダイワ新興企業株ファンド 14,425円 -64円 56億円 500円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド−5つの芽− 9,409円 -4円 22億円 0円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (豪ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (トルコ・リラ・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル建 豪ドル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (日本円・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (NZドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ブリッジ−(豪ドル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ブリッジ−(ブラジル・レアル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (南アフリカ・ランド・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 6,580円 -30円 43億円 80円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 9,740円 -58円 14億円 10円
ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり 11,147円 +10円 27億円 0円
ダイワ新興国ハイインカム・プラス −インカムチェンジ(積立型)− 10,506円 +3円 46億円 0円
ダイワ新興国ハイインカム・プラスU −金積立型− 10,488円 -4円 7億円 0円
ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用) 12,436円 -38円 0.24億円 0円
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 10,202円 -40円 231億円 10円
ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 7,444円 -4円 291億円 110円
大和 ストック インデックス 225 ファンド 14,264円 -40円 285億円 160円
ダイワ成長株オープン 13,489円 -11円 17億円 0円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 5,069円 -4円 325億円 50円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9−年1回−) 9,725円 -7円 4億円 0円
ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり 10,814円 +3円 1億円 0円
ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし 10,356円 -34円 1億円 10円
ダイワ世界インフラ関連株ファンド 8,956円 -29円 18億円 0円
ダイワ世界好配当株ファンド 8,452円 -22円 85億円 30円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 10,272円 +12円 64億円 60円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09 10,142円 +12円 18億円 60円
ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用) 6,734円 -47円 0.11億円 0円
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 6,640円 -1円 403億円 20円
ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 12,930円 -1円 0.64億円 10円
ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用) 8,903円 +28円 26億円 0円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(豪ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(NZドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット− (米ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(南アフリカ・ランド・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ世界フィンテック関連株ファンド(限定追加型/早期償還条項付) 11,475円 +68円 254億円 0円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,556円 +11円 31億円 80円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 9,791円 +9円 6億円 90円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 8,759円 -15円 146億円 10円
ダイワ・セレクト日本 11,301円 -19円 32億円 300円
ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用) 8,239円 +31円 17億円 20円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 6,934円 +7円 88億円 80円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 8,364円 -22円 52億円 150円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 7,357円 -50円 190億円 0円
ダイワ台湾株ファンド 10,758円 +30円 4億円 750円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 9,927円 -2円 5億円 0円
ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) −成長の絆− 7,973円 -9円 48億円 40円
ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)−成長の絆(年2回)− 9,785円 -12円 0.33億円 50円
ダイワ・チャイナA(エース) 12,356円 -79円 16億円 50円
ダイワ・チャイナ・ファンド 14,619円 -12円 36億円 0円
大和DC海外株式インデックスファンド 15,334円 -20円 31億円 0円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 米ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 豪ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド NZドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 南アフリカ・ランド・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド トルコ・リラ・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− 米ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− ブラジル・レアル・ヘッジコース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− 豪ドル・ヘッジコース -- 0円 -- --円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 18,074円 -24円 63億円 0円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 23,450円 -2円 148億円 0円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,788円 +13円 92億円 0円
ダイワ投信倶楽部マネー 10,015円 0円 0.12億円 0円
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 10,330円 -50円 197億円 300円
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 9,946円 -32円 0.04億円 0円
ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) 9,944円 -28円 0.00億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(高配当株コース) 13,360円 -42円 60億円 1,200円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(国債コース) 9,985円 +5円 3億円 80円
ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース 10,144円 +16円 4億円 0円
ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 10,172円 +19円 13億円 0円
ダイワ円債セレクト 日本国債コース 10,014円 +4円 4億円 0円
ダイワ円債セレクト マネーコース 9,999円 0円 6億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 −ライジング・ジャパン− 10,799円 -34円 168億円 50円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 −フェニックスジャパン− 14,299円 -24円 52億円 0円
ダイワ日本株オープン 10,945円 -23円 25億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト11─ 11,049円 0円 63億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド─シフト11 Ver2─ 11,084円 0円 56億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト13─ 13,112円 0円 21億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト12─ 12,071円 0円 16億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver5− 10,970円 0円 35億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver3− 11,057円 0円 15億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver7− 11,116円 0円 13億円 10円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver4− 10,222円 -29円 85億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver6− 10,616円 -30円 70億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト12 Ver2− 10,275円 -29円 7億円 0円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−通貨セレクト・コース(毎月分配型) 5,623円 -53円 108億円 100円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 6,470円 -40円 108億円 100円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 10,596円 -97円 72億円 60円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 9,312円 -52円 54億円 60円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 7,798円 -78円 15億円 80円
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 11,725円 -46円 13億円 0円
ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 10,188円 +46円 15億円 60円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 33,919円 +51円 165億円 0円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 10,127円 +68円 230億円 440円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,827円 +6円 97億円 90円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,838円 +5円 74億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-02 9,677円 +5円 46億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02 9,756円 +6円 32億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし) 2014-11 9,628円 0円 8億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06 9,937円 +5円 77億円 75円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04 9,759円 +6円 69億円 85円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-04 9,663円 +5円 63億円 85円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-04 9,822円 +9円 44億円 70円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-10 9,854円 +7円 42億円 90円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12 10,165円 +14円 35億円 30円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03 9,873円 +10円 29億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-03 9,903円 +8円 28億円 100円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 9,757円 +3円 23億円 75円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2017-04 10,005円 +5円 21億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04 9,929円 +7円 20億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-10 9,694円 +6円 16億円 90円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-04 9,850円 +7円 12億円 100円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-12 10,045円 +13円 8億円 35円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-01 9,859円 +9円 38億円 120円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01 9,730円 +8円 20億円 120円
ダイワ日本好配当株ファンド 9,395円 -25円 410億円 15円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド −SLトレード− 10,134円 +20円 99億円 20円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ −SLトレード− 9,993円 0円 1億円 0円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,988円 +4円 3,502億円 20円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,634円 +5円 112億円 0円
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 10,084円 +10円 0.24億円 0円
ダイワ日本リート・ファンド 15,897円 -107円 48億円 200円
ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 10,004円 0円 2億円 0円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 11,796円 -15円 0.62億円 0円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 9,643円 -1円 0.33億円 0円
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 10,298円 -28円 0.44億円 0円
ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンド 11,560円 -47円 0.30億円 0円
ダイワ・ノーロード J−REITファンド 10,355円 -69円 1億円 0円
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 12,807円 -78円 0.39億円 0円
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 10,706円 -5円 0.12億円 0円
ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 11,551円 -37円 0.59億円 0円
ダイワ・ノーロード 日経225ファンド 10,069円 -28円 3億円 0円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 9,968円 +9円 0.57億円 0円
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト −叡智(えいち)の和− 8,646円 -23円 158億円 0円
ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 10,585円 -14円 2億円 120円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 15,841円 -67円 110億円 600円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 10,005円 0円 5億円 0円
ダイワ・バリューアップ・ファンド 10,281円 -33円 91億円 200円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,600円 -33円 208億円 750円
ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用) 9,308円 -29円 10億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 12,128円 0円 1,724億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 11,440円 -7円 1,205億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 11,274円 -24円 1,072億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 12,237円 -24円 472億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 15,309円 -25円 578億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 4,272円 -5円 445億円 0円
ダイワファンドラップ J−REITセレクト 15,773円 -99円 726億円 0円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 13,570円 +14円 2,729億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,521円 -1円 4,228億円 0円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 9,968円 0円 1,291億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 10,534円 -5円 3億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 10,229円 -23円 2億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 10,037円 +19円 5億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 9,908円 -2円 3億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 10,151円 -21円 1億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 9,857円 -26円 0.93億円 0円
ダイワファンドラップオンライン J−REITインデックス 9,516円 -64円 1億円 0円
ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 10,023円 -32円 3億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 10,020円 +10円 3億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 10,994円 -4円 150億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 12,090円 -16円 13億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 12,082円 -27円 7億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 10,445円 +14円 1億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 11,483円 +3円 0.69億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9,609円 +19円 303億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 10,493円 -1円 8億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 10,597円 -2円 5億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 9,787円 +13円 5億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 10,670円 0円 0.52億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 9,723円 -20円 47億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 10,689円 -28円 5億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 11,045円 -61円 3億円 0円
ダイワファンドラップ J−REITインデックス 9,790円 -65円 10億円 0円
ダイワファンドラップ ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 9,998円 +9円 1億円 0円
ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 11,268円 -8円 2億円 0円
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 11,548円 -37円 41億円 0円
ダイワファンドラップ 日経225インデックス 11,625円 -32円 28億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 9,876円 +10円 132億円 0円
ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 9,830円 -2円 73億円 50円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 10,319円 -37円 17億円 90円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 9,261円 +1円 11億円 50円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 6,984円 -5円 111億円 80円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド −パラダイムシフト− 10,922円 -20円 121億円 800円
ダイワ・ブラジル株式オープン −リオの風− 5,211円 -33円 96億円 0円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,171円 -35円 35億円 0円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α100 コース 7,026円 -12円 29億円 120円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α50 コース 7,568円 -13円 11億円 80円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 20,601円 -116円 26億円 10円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 6,801円 -38円 565億円 40円
ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド 12,234円 -28円 24億円 0円
ダイワBRICsリターンズ・ファンド 13,388円 -21円 1億円 1,200円
ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ 9,871円 +10円 0.79億円 0円
ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ 8,661円 -9円 2億円 0円
ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ 9,993円 0円 1億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ブル3倍日本株ポートフォリオW 9,393円 -134円 746億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ブルベア・マネー・ポートフォリオW 9,994円 0円 329億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ベア2倍日本株ポートフォリオW 5,959円 +55円 89億円 0円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 6,982円 -89円 81億円 30円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 5,658円 -64円 63億円 70円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 6,544円 -60円 24億円 30円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 5,877円 -7円 50億円 100円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) −トリプルリターンズ− 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 5,060円 -4円 2億円 100円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 7,745円 +24円 10億円 90円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,507円 +11円 1,001億円 70円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 8,407円 -2円 144億円 200円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 8,516円 -5円 14億円 120円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 10,654円 -6円 0.47億円 10円
ダイワ米国株主還元株ファンド 10,428円 -21円 274億円 0円
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 10,325円 +20円 72億円 0円
ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Aコース(為替ヘッジあり) 11,838円 +30円 30億円 0円
ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Bコース(為替ヘッジなし) 11,224円 +22円 70億円 0円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 8,875円 -9円 46億円 50円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 7,404円 -55円 18億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 6,493円 -29円 9億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 5,974円 -2円 5億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 11,866円 -50円 8億円 80円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 8,065円 -77円 0.36億円 90円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,758円 -11円 239億円 70円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジなし) 11,007円 +2円 72億円 120円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジあり) 9,542円 +7円 58億円 90円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル − 9,687円 +11円 52億円 40円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) − USトライアングル − 9,228円 +6円 16億円 40円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ − USトライアングル − 9,991円 0円 5億円 0円
ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用) 9,778円 +10円 11億円 70円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジあり) 9,349円 -1円 91億円 100円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジなし) 10,204円 -38円 26億円 170円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 9,808円 +10円 50億円 50円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,874円 +10円 29億円 50円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 10,077円 +10円 5億円 80円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 10,068円 +10円 4億円 80円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 10,271円 +3円 67億円 300円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 10,152円 +9円 18億円 130円
ダイワ米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 2014-07 9,461円 -2円 22億円 100円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,611円 -1円 9億円 100円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 9,558円 -1円 8億円 160円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-09 9,544円 -1円 7億円 100円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 9,179円 -34円 2億円 160円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 4,310円 -10円 6,646億円 100円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 10,136円 -17円 4億円 0円
ダイワ米国リート・ファンドU(年1回決算型) 16,735円 -37円 44億円 0円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 11,400円 +18円 8億円 300円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 11,536円 +12円 5億円 300円
大和ベストチョイス・オープン 14,369円 -52円 5億円 1,600円
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 18,779億円 --円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,982円 -3円 11億円 25円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,389円 -3円 10億円 15円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,288円 -14円 51億円 40円
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 10,881円 +11円 466億円 150円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 9,371円 -16円 129億円 50円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 7,652円 -12円 48億円 80円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 8,022円 -32円 19億円 40円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 6,405円 -29円 12億円 70円
ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 11,555円 -1円 78億円 0円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 13,261円 +48円 13億円 150円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 16,354円 -1円 2億円 600円
ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 10,701円 +6円 157億円 250円
ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド −成長の槌音(つちおと)− 10,503円 -152円 5億円 200円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 16,325円 -36円 20億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 8,072円 -14円 93億円 60円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 4,018円 -8円 7,100億円 80円
ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,703円 -5円 1億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 13,494円 -23円 1億円 0円
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 9,139円 -25円 156億円 0円
ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 9,668円 -56円 34億円 10円
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 10,296円 -65円 73億円 100円
ダイワライフスタイル75 13,242円 -26円 8億円 0円
ダイワライフスタイル25 14,107円 -1円 8億円 0円
ダイワライフスタイル50 14,310円 -15円 15億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス30 15,177円 -4円 110億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス50 16,549円 -14円 73億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス70 17,563円 -28円 45億円 0円
ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド 8,264円 -14円 5億円 0円
ダイワ隆晴(日本株式オープン) 8,802円 -20円 162億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 10,869円 -8円 6億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 11,558円 -17円 8億円 0円
ダイワ・ロシア株ファンド 9,102円 -28円 88億円 0円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 6,395円 -44円 21億円 0円
ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) 8,823円 +50円 25億円 0円
ツインアクセル(ブラジル国債&ブラジル中小型株式)« 2017-01 » -- 0円 -- --円
ツインアクセル(ブラジル国債&ベトナム株式)« 2017-01 » -- 0円 -- --円
ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)《2021-01》 10,735円 -25円 95億円 10円
ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)《2021-01》 10,795円 -19円 36億円 10円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 7,765円 -2円 39億円 180円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 9,006円 -29円 21億円 25円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 8,064円 -7円 18億円 100円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 9,528円 +3円 8億円 25円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 7,131円 -27円 8億円 80円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 4,847円 -14円 76億円 100円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 6,949円 +6円 7億円 80円
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) 10,330円 -55円 33億円 500円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 10,098円 +5円 17億円 200円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 13,776円 +7円 1億円 10円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型豪ドル・コース 10,130円 -43円 3億円 300円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型通貨セレクト・コース 8,786円 -15円 18億円 160円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型日本円・コース 10,777円 +25円 6億円 350円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 10,413円 +12円 9億円 300円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型米ドル・コース 11,191円 -14円 61億円 400円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドUブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 8,098円 +22円 35億円 80円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU通貨セレクト・コース(毎月分配型) 7,521円 -3円 12億円 55円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU豪ドル・コース(毎月分配型) 9,548円 -25円 10億円 15円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 6,774円 +10円 650億円 200円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,371円 -29円 1億円 70円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 9,393円 +3円 0.65億円 10円
D−I’s 外国株式インデックス 13,642円 -18円 0.02億円 0円
D−I’s 外国債券インデックス 10,628円 -1円 0.02億円 0円
D−I’s グローバルREITインデックス 14,346円 -39円 0.02億円 0円
D−I’s TOPIXインデックス 13,118円 -42円 0.30億円 0円
D−I’s 日経225インデックス 13,170円 -37円 2億円 0円
D−I’s 日本債券インデックス 10,665円 +10円 0.01億円 0円
D−I’s 新興国株式インデックス 11,417円 -70円 0.65億円 0円
D−I’s 新興国債券インデックス 9,984円 -4円 0.41億円 0円
DC静岡ベンチマーク・ファンド 22,012円 -44円 5億円 0円
DCスマート・アロケーション・Dガード 9,335円 -2円 0.18億円 0円
DCダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:DC攻守のチカラ) 10,357円 -4円 0.66億円 0円
DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) 16,579円 -13円 10億円 0円
DC・ダイワSRIファンド 14,947円 -45円 5億円 0円
DCダイワ外国株式インデックス 30,137円 -39円 487億円 0円
DCダイワ外国債券インデックス 17,496円 -1円 1,021億円 0円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 16,716円 -46円 28億円 0円
DCダイワJ−REITアクティブファンド 16,232円 -102円 10億円 0円
DC・ダイワJ−REITオープン 19,747円 -132円 78億円 0円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 14,604円 -63円 17億円 0円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 13,465円 -83円 10億円 0円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 12,701円 -6円 36億円 0円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 21,062円 -59円 121億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 12,679円 -6円 1億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 13,274円 -18円 2億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 14,151円 -31円 0.31億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 11,379円 -27円 0.01億円 0円
DCダイワ中小型株ファンド 18,610円 -35円 3億円 0円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 17,154円 -55円 146億円 0円
DCダイワ日本株式インデックス 22,242円 -71円 581億円 0円
DCダイワ日本債券インデックス 12,297円 +12円 65億円 0円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 16,164円 -50円 492億円 0円
DCダイワ物価連動国債ファンド 11,749円 0円 13億円 0円
DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 9,994円 0円 39億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 16,147円 -29円 34億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 15,410円 -21円 27億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 16,837円 -42円 34億円 0円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 5,832円 +13円 179億円 0円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510(愛称:東京TY201510) 10,134円 +9円 55億円 30円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604(愛称:東京TY201604) 9,889円 +8円 50億円 30円
トピックス・インデックス ファンド 7,164円 -23円 49億円 0円
富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 8,559円 +1円 14億円 15円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 7,557円 +62円 5億円 0円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,123円 +34円 146億円 60円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) 9,958円 +8円 28億円 30円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:みやび) 10,031円 +3円 1億円 30円
日本株発掘ファンド 10,395円 +9円 358億円 200円
日本株発掘ファンド 米ドル型 8,931円 +3円 21億円 50円
日本物価連動国債ファンド 10,118円 0円 138億円 20円
ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 8,958円 -23円 0.92億円 25円
年金ダイワ日本株式インデックス 11,150円 -35円 36億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,443円 -3円 3,634億円 30円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,827円 -5円 7億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 18,730円 -9円 2億円 10円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 7,739円 -4円 7億円 50円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 9,481円 -4円 3億円 40円
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 8,591円 -6円 40億円 15円
ファンド・三城 3,115円 -13円 2億円 0円
ブラジル・インフラ関連株ファンド 7,363円 -80円 2億円 0円
ブラジル株式オープン 11,777円 -81円 8億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 19,680円 -109円 17億円 10円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 12,696円 -70円 1億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 6,120円 -34円 1,363億円 40円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 10,175円 +2円 311億円 0円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 10,371円 +7円 113億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,971円 +5円 67億円 50円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,215円 +11円 32億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 9,423円 +10円 1億円 10円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 12,120円 +6円 17億円 0円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 12,049円 +7円 3億円 0円
米国優先リート・ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター3) 9,931円 -3円 30億円 0円
米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター) 10,165円 -3円 22億円 100円
米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター2) 9,884円 -3円 21億円 100円
米国優先リート・ファンド2016-02 U(為替ヘッジなし/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 10,113円 -8円 12億円 180円
米国優先リート・ファンド2016-02 U(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 10,096円 -3円 8億円 150円
米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジなし/限定追加型) 10,150円 -7円 1億円 180円
米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジなし)(愛称:リート・スター2) 10,468円 -8円 1億円 160円
米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型) 10,313円 -3円 0.68億円 150円
ベトナム株ファンド 9,882円 +58円 59億円 0円
北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 11,713円 -15円 39億円 10円
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)豪ドルコース -- 0円 -- --円
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース -- 0円 -- --円
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)日本円コース -- 0円 -- --円
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース -- 0円 -- --円
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)香港ドルコース -- 0円 -- --円
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース -- 0円 -- --円
マネー・オープン 10,085円 0円 13億円 0円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり) 10,374円 -1円 91億円 30円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり) 10,626円 -1円 36億円 30円
みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら) 10,199円 +5円 62億円 25円
みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら1704) 10,018円 +5円 53億円 0円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,117円 -18円 202億円 5円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 4,546円 -39円 4億円 5円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 9,342円 -11円 4億円 5円
メキシコ株ファンド 8,959円 +90円 1億円 0円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,055円 +20円 50億円 70円
山口・広島・福岡応援ファンド(愛称:トリプルドリーム) 14,725円 -55円 1億円 400円
優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 10,018円 -3円 3億円 60円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,627円 -9円 20億円 120円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 11,681円 -38円 0.93億円 0円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 10,155円 +3円 0.40億円 0円
US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,706円 -6円 0.04億円 0円
US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 8,806円 -5円 7億円 30円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 10,290円 +1円 21億円 50円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 10,772円 +11円 71億円 10円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 7,743円 -8円 112億円 30円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,137円 -4円 65億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 10,399円 +1円 58億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 10,347円 -1円 82億円 0円
りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 8,746円 -10円 507億円 15円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 10,724円 -5円 11億円 0円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 8,064円 +8円 48億円 20円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 19,767円 -109円 2億円 10円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 5,891円 -32円 126億円 40円
りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12(愛称:イールド・スターU) 9,726円 -8円 72億円 180円
りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03(愛称:イールド・スターV) 9,501円 -7円 67億円 180円
りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 6,783円 -11円 47億円 10円
利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 8,110円 -40円 62億円 70円
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 9,076円 -41円 46億円 80円
6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 11,099円 -33円 45億円 200円
6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  8,431円 -8円 44億円 10円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック− 11,082円 +22円 1,617億円 800円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−(為替ヘッジあり) 10,820円 +33円 108億円 450円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) −ロボテック(年1回)−(為替ヘッジあり) 11,244円 +34円 22億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) −ロボテック(年1回)− 13,601円 +26円 72億円 0円

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