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2018/05/23

※分配金:基準価額の表示口数当たり・税引前

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 直近分配金
iFreeActive EV 8,744円 -28円 1億円 0円
iFreeActive エドテック 10,874円 -27円 1億円 0円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 9,754円 -17円 1億円 0円
iFreeActive チャイナⅩ 10,195円 +1円 1億円 0円
iFree S&P500インデックス 11,203円 -41円 47億円 0円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 13,807円 -39円 12億円 0円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,046円 -19円 2億円 0円
iFree 外国債券インデックス 10,704円 -13円 11億円 0円
iFree 外国REITインデックス 10,504円 +10円 1億円 0円
iFree JPX日経400インデックス 13,604円 -102円 2億円 0円
iFree J−REITインデックス 10,074円 -12円 3億円 0円
iFree 新興国株式インデックス 13,901円 +45円 17億円 0円
iFree 新興国債券インデックス 11,218円 +7円 17億円 0円
iFree TOPIXインデックス 13,825円 -93円 5億円 0円
iFree 日経225インデックス 13,779円 -164円 16億円 0円
iFree 日本債券インデックス 9,885円 +6円 1億円 0円
iFree NYダウ・インデックス 15,108円 -119円 63億円 0円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 9,305円 +28円 4億円 0円
iFreeNEXT FANG+インデックス 10,469円 -97円 8億円 0円
iFree 8資産バランス 11,663円 -10円 77億円 0円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,760円 -46円 373億円 100円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 10,675円 -21円 35億円 250円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,994円 0円 1億円 0円
茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 13,913円 -94円 45億円 600円
インドネシア株ファンド 10,189円 -33円 2億円 100円
インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 6,443円 +68円 0.76億円 55円
インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 10,335円 +2円 0.81億円 60円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) 10,080円 -19円 65億円 0円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) 9,784円 -4円 30億円 0円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,758円 -29円 3億円 20円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 9,705円 -2円 5億円 0円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース 8,724円 +29円 0.14億円 0円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース 9,537円 -17円 1億円 0円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 10,814円 +14円 6億円 20円
エマージング好配当株式オープン 9,853円 +13円 0.16億円 0円
オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 8,432円 -75円 0.42億円 60円
大型株ファンド 923円 -4円 15億円 15円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03(愛称:日本のめぐみ16-03) 9,596円 -5円 17億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,447円 -4円 6億円 30円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09(愛称:日本のめぐみ15-09) 9,665円 -5円 4億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) 9,047円 -11円 3億円 70円
神奈川応援ファンド 12,204.05円 0円 1億円 0円
為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド(愛称:ぶち債・ちーと株) 9,627円 -7円 2億円 0円
技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 8,514円 -73円 13億円 45円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし 6,809円 -1円 0.48億円 150円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 6,971円 +4円 0.38億円 150円
京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 10,491円 -45円 8億円 60円
紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)(愛称:ベストハーモニー) 10,296円 -19円 1億円 30円
堅実バランスファンド −ハジメの一歩− 10,083円 +2円 14億円 0円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円 111億円 0円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円 95億円 0円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円 99億円 0円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円 98億円 0円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円 83億円 0円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円 148億円 0円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円 168億円 0円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円 128億円 0円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円 107億円 0円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円 212億円 0円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円 125億円 0円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円 110億円 0円
豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 8,787円 -17円 0.42億円 40円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-08) 10,054円 -3円 75億円 25円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-07) 9,828円 -3円 72億円 50円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-12) 10,063円 -3円 33億円 100円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-07) 10,325円 -2円 27億円 20円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10) 10,250円 -4円 15億円 70円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-02) 10,496円 -3円 13億円 70円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11(愛称:メジャー・カンパニーズ16-11) 10,460円 -2円 12億円 45円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03) 10,324円 -2円 9億円 50円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01(愛称:メジャー・カンパニーズ17-01) 10,384円 -2円 7億円 30円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10U) 10,066円 -3円 3億円 60円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03U) 10,320円 -2円 2億円 50円
財形株投(一般財形30) 10,367円 -21円 5億円 0円
財形株投(一般財形50) 11,170円 -38円 10億円 0円
財形株投(年金・住宅財形30) 10,498円 -20円 6億円 0円
財形給付金ファンド 3,444円 +1円 0.15億円 0円
彩の国応援ファンド 14,272円 -71円 5億円 800円
『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい) 10,048円 -16円 1億円 20円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) 10,622円 -8円 61億円 0円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) 10,499円 -8円 28億円 50円
静岡ベンチマーク・ファンド 13,881円 -95円 29億円 600円
ジャパン・エクセレント 18,515円 -90円 509億円 1,000円
常陽3分法ファンド 9,546円 -24円 17億円 10円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 18,009円 -48円 335億円 800円
新経済大国日本 13,131円 -126円 24億円 300円
新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 6,272円 +7円 0.74億円 20円
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 3,299円 +48円 0.32億円 55円
新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 3,944円 +12円 0.06億円 50円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,235円 -49円 152億円 650円
ストック インデックス ファンド225 10,260円 -122円 756億円 120円
スマート・アロケーション・Dガード 10,242円 +4円 2億円 0円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,871円 -2円 2億円 0円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12,708円 -4円 0.72億円 0円
成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07 10,545円 +49円 1億円 10円
成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08 10,169円 +48円 2億円 10円
成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09 -- 0円 -- --円
成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 4,632円 +26円 4億円 25円
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)愛称:トレフォロL 10,147円 -17円 3億円 0円
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース)愛称:トレフォロLS 10,034円 -29円 5億円 0円
世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) 5,792円 -17円 0.59億円 25円
ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド 10,625円 -49円 18億円 50円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-07 (為替ヘッジあり/限定追加型) 9,549円 -3円 9億円 30円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-04 (為替ヘッジあり/限定追加型) 9,463円 -3円 8億円 40円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,622円 -3円 5億円 30円
世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,602円 -3円 4億円 20円
世界レアメタル関連株ファンド 7,010円 -129円 2億円 0円
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 9,676円 -24円 7億円 10円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 11,251円 +2円 0.93億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 12,066円 +5円 0.52億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 11,377円 +2円 0.47億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 12,093円 +5円 0.37億円 0円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 13,953円 -9円 16億円 150円
ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド 13,826円 -7円 9億円 350円
ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 10,145円 +11円 6億円 20円
ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型) 11,774円 +13円 0.14億円 0円
ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 11,876円 -112円 14億円 700円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,619円 +13円 25億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 15,770円 -44円 14億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 11,130円 -14円 3億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 13,934円 +14円 6億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 15,408円 -115円 46億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 13,514円 -16円 38億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 15,606円 -106円 15億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 15,937円 -190円 249億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 10,660円 +7円 18億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 12,868円 +41円 5億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 10,033円 +7円 2億円 0円
ダイワ・インド株式オープン −ガンジスの恵み− 11,904円 +30円 108億円 0円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 9,495円 +55円 29億円 0円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 7,565円 +46円 22億円 60円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型) 11,890円 +73円 0.33億円 0円
ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 9,704円 +2円 41億円 60円
ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド −未来のデッサン− 10,038円 +53円 24億円 150円
ダイワ英国高配当株ファンド 9,740円 +2円 6億円 220円
ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,984円 0円 0.01億円 0円
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 4,635円 -1円 36億円 110円
ダイワ・エコ・ファンド 8,772円 -107円 45億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 8,981円 -1円 10億円 10円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 9,887円 -2円 0.12億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 11,598円 -21円 0.63億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 10,908円 -20円 2億円 70円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,579円 +18円 836億円 0円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,657円 +25円 689億円 0円
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 21,206円 +32円 37億円 0円
ダイワ・エマージング & ジャパン・ファンド 14,046円 -35円 10億円 1,500円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 9,939円 -4円 0.08億円 0円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 3,969円 -2円 26億円 20円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 10,838円 +46円 36億円 60円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 10,082円 +30円 16億円 60円
ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり) 10,312円 +8円 3億円 0円
ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) 9,162円 -1円 1億円 0円
ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 10,391円 -23円 37億円 5円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 11,371円 -102円 38億円 230円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,992円 0円 0.17億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 5,751円 -15円 3億円 90円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 3,756円 -16円 134億円 70円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 7,098円 -42円 6億円 90円
ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型) (愛称:グローバルストリート) -- 0円 -- --円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,744円 -12円 132億円 10円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 13,412円 -22円 0.29億円 10円
ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,340円 +1円 8億円 100円
ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 9,908円 -10円 1億円 100円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,396円 -4円 49億円 100円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,253円 -4円 19億円 100円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-10 9,420円 -5円 9億円 50円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 10,360円 -12円 3億円 100円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 11,413円 -19円 9億円 60円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 11,438円 -31円 0.01億円 100円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 8,306円 -29円 192億円 140円
ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用) 15,407円 -75円 0.00億円 0円
ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 4,991円 -21円 275億円 30円
ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)−ダイワスピリット(年1回)− 9,075円 -38円 0.82億円 0円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 9,926円 +1円 11億円 0円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 10,225円 -12円 0.01億円 25円
ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 11,518円 0円 7億円 0円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 12,035円 -18円 3億円 0円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 12,245円 -1円 2億円 0円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 9,684円 +20円 1億円 80円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 9,770円 +9円 0.09億円 100円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,945円 -13円 16億円 15円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,557円 -12円 5億円 5円
ダイワ拡大成長株ファンド 10,428円 -44円 50億円 1,370円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 8,547円 -9円 14億円 10円
ダイワ金融新時代ファンド 6,501円 -36円 96億円 0円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代− (為替ヘッジなし) 11,467円 -31円 1,225億円 0円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代− (為替ヘッジあり) 11,312円 -23円 376億円 50円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 9,488円 -3円 13億円 80円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 9,688円 -4円 11億円 80円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 9,516円 -6円 9億円 100円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 9,656円 -5円 5億円 100円
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 6,656円 -12円 1,581億円 10円
ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 15,141円 -29円 7億円 10円
ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用) 17,123円 -18円 1億円 0円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,162円 -3円 930億円 50円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,757円 -19円 1,960億円 25円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,406円 -47円 35億円 0円
ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 6,837円 -34円 1億円 25円
ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 6,603円 -15円 95億円 60円
ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) 9,157円 -16円 3億円 20円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06 9,442円 0円 83億円 5円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 9,378円 +1円 58億円 10円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02 9,683円 +3円 13億円 40円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-08 9,733円 -1円 8億円 30円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-02 9,676円 +1円 8億円 50円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-08 10,603円 -7円 7億円 70円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-06 9,672円 -2円 5億円 20円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-06 10,173円 -8円 0.50億円 70円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド −予想分配金提示型− 8,880円 +15円 67億円 20円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 6,144円 +7円 78億円 60円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 13,525円 -116円 167億円 30円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,749円 0円 88億円 30円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 9,309円 -16円 13億円 75円
ダイワJPX日経400ファンド キープ11 -- 0円 -- --円
ダイワJPX日経400ファンド キープ12 12,085円 0円 9億円 0円
ダイワJPX日経400ファンド 13,738円 -103円 142億円 270円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 14,324円 -116円 11億円 280円
ダイワJ-REITオープン 7,833円 -9円 227億円 240円
ダイワJ−REITインデックス(ダイワSMA専用) 10,123円 -12円 2億円 50円
ダイワJ−REITオープン(年1回決算型) 13,751円 -17円 10億円 0円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 5,304円 -6円 1,736億円 80円
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 9,145円 -20円 27億円 45円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 10,854円 -80円 29億円 150円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 10,730円 -35円 65億円 100円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 10,758円 -43円 460億円 0円
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド −Mr.フラット− 10,011円 +5円 51億円 10円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 10,174円 -7円 65億円 190円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 9,657円 -20円 14億円 180円
ダイワ新興企業株ファンド 21,379円 -93円 90億円 1,000円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド−5つの芽− 10,369円 -114円 16億円 500円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (豪ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (トルコ・リラ・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル建 豪ドル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (日本円・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (NZドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ブリッジ−(豪ドル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ブリッジ−(ブラジル・レアル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (南アフリカ・ランド・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 5,590円 +29円 24億円 55円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 9,756円 +67円 9億円 10円
ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり -- 0円 -- --円
ダイワ新興国ハイインカム・プラスU −金積立型− -- 0円 -- --円
ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用) -- 0円 -- --円
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 11,621円 -39円 163億円 400円
ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 6,489円 +43円 337億円 110円
大和 ストック インデックス 225 ファンド 16,805円 -200円 272億円 250円
ダイワ成長株オープン 15,269円 -72円 17億円 550円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 4,661円 -1円 248億円 30円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9−年1回−) 9,665円 -4円 5億円 0円
ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり 10,765円 -4円 1億円 10円
ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし 10,569円 -21円 0.79億円 10円
ダイワ世界インフラ関連株ファンド -- 0円 -- --円
ダイワ世界好配当株ファンド 9,660円 -3円 83億円 30円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 10,530円 -5円 51億円 20円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09 10,368円 -2円 18億円 40円
ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用) -- 0円 -- --円
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 6,606円 -14円 350億円 15円
ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 13,262円 -28円 0.50億円 10円
ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(豪ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(NZドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット− (米ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(南アフリカ・ランド・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,062円 -2円 24億円 60円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 9,306円 -3円 6億円 80円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 9,385円 -14円 120億円 10円
ダイワ・セレクト日本 14,786円 -50円 33億円 300円
ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用) -- 0円 -- --円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 5,744円 +4円 58億円 80円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 6,605円 -1円 38億円 100円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 7,709円 +39円 372億円 0円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 9,979円 +5円 5億円 0円
ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) −成長の絆− 7,373円 -11円 30億円 40円
ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)−成長の絆(年2回)− 9,296円 -13円 0.17億円 50円
ダイワ・チャイナA(エース) 14,740円 +15円 16億円 600円
ダイワ・チャイナ・ファンド 18,688円 -27円 47億円 850円
大和DC海外株式インデックスファンド 17,619円 -49円 36億円 0円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 米ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 豪ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド NZドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 南アフリカ・ランド・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド トルコ・リラ・コース -- 0円 -- --円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 10,570円 -3円 748億円 100円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,123円 +13円 313億円 150円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− 米ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− ブラジル・レアル・ヘッジコース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− 豪ドル・ヘッジコース -- 0円 -- --円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 20,595円 -57円 67億円 0円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 24,040円 -30円 149億円 0円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,771円 +8円 88億円 0円
ダイワ投信倶楽部マネー 10,008円 0円 0.12億円 0円
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 12,744円 -103円 167億円 300円
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 11,845円 -80円 1億円 30円
ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) 11,859円 -141円 0.27億円 70円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(高配当株コース) 14,928円 -124円 55億円 650円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(国債コース) 9,805円 +5円 3億円 80円
ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース 10,233円 +14円 4億円 15円
ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 10,328円 +17円 52億円 15円
ダイワ円債セレクト 日本国債コース 9,971円 +2円 4億円 0円
ダイワ円債セレクト マネーコース 9,992円 0円 10億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 −ライジング・ジャパン− 12,919円 -103円 140億円 200円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 −フェニックスジャパン− 16,740円 -89円 44億円 700円
ダイワ日本株オープン 12,472円 -63円 25億円 900円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド─シフト11 Ver2─ 11,075円 -1円 56億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト11─ 11,041円 0円 25億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト13─ 13,102円 0円 13億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト12─ 12,062円 0円 6億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver5− 10,963円 0円 35億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver3− 11,049円 0円 14億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver7− 11,108円 0円 13億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver6− 11,001円 0円 44億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver4− 11,034円 0円 34億円 10円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト12 Ver2− 12,085円 0円 7億円 10円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−通貨セレクト・コース(毎月分配型) 4,537円 +9円 62億円 100円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 5,237円 +88円 61億円 100円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 10,800円 -8円 51億円 60円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 9,259円 +6円 38億円 60円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 7,532円 +16円 9億円 80円
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 16,866円 -42円 39億円 0円
ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 9,834円 -2円 11億円 55円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 47,024円 -195円 218億円 0円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 9,949円 +12円 435億円 160円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,658円 +1円 83億円 30円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-02 9,489円 -3円 45億円 40円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,669円 +1円 40億円 25円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02 9,551円 0円 23億円 25円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし) 2014-11 9,507円 -7円 8億円 85円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06 9,699円 +2円 62億円 40円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-04 9,484円 -2円 57億円 40円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04 9,561円 +1円 56億円 25円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-10 9,586円 0円 38億円 40円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-04 9,551円 -1円 37億円 35円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12 9,730円 0円 32億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-03 9,666円 -4円 26億円 60円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 9,527円 0円 21億円 55円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04 9,494円 +2円 19億円 70円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03 9,625円 -2円 19億円 40円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-10 9,430円 -2円 16億円 60円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2017-04 9,597円 0円 12億円 85円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-04 9,605円 -3円 3億円 50円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-12 9,625円 -2円 2億円 100円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-01 9,544円 -3円 36億円 60円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01 9,455円 -5円 20億円 70円
ダイワ日本好配当株ファンド 9,909円 -40円 371億円 15円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド −SLトレード− 10,171円 +16円 65億円 20円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ −SLトレード− 9,982円 0円 0.56億円 0円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,711円 +5円 2,694億円 20円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,615円 +5円 139億円 0円
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 10,108円 +7円 2億円 0円
ダイワ日本リート・ファンド 16,141円 -20円 36億円 400円
ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,996円 0円 0.87億円 0円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 13,481円 -37円 1億円 0円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 9,898円 -12円 0.71億円 0円
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 10,185円 +9円 0.59億円 0円
ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンド 13,614円 -102円 0.75億円 0円
ダイワ・ノーロード J−REITファンド 10,807円 -13円 1億円 0円
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 14,666円 +47円 1億円 0円
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 10,878円 +7円 0.36億円 0円
ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 13,766円 -93円 1億円 0円
ダイワ・ノーロード 日経225ファンド 12,065円 -144円 6億円 0円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 9,958円 +7円 0.80億円 0円
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト −叡智(えいち)の和− 10,490円 -66円 86億円 150円
ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 10,894円 -40円 2億円 120円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 17,601円 +19円 93億円 450円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,998円 0円 1億円 0円
ダイワ・バリューアップ・ファンド 11,961円 -112円 82億円 300円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 12,346円 -101円 188億円 200円
ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用) 11,064円 -91円 8億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 13,889円 +71円 2,013億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 13,173円 +66円 1,359億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 11,706円 0円 1,202億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 12,599円 +1円 534億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 15,586円 -11円 684億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 4,931円 +32円 581億円 0円
ダイワファンドラップ J−REITセレクト 16,516円 -11円 939億円 0円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 16,565円 -32円 3,339億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,598円 +5円 4,867億円 0円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 9,993円 +14円 1,573億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,768円 -21円 19億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 11,742円 -18円 14億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9,874円 +1円 30億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 10,188円 -9円 20億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 9,862円 +20円 6億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 9,787円 +9円 4億円 0円
ダイワファンドラップオンライン J−REITインデックス 9,976円 -12円 8億円 0円
ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 11,986円 -80円 18億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 10,048円 +7円 18億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 12,267円 -22円 310億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 13,863円 -39円 32億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 13,857円 -22円 16億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 10,982円 -20円 3億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 12,410円 -35円 1億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9,437円 +1円 597億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 10,791円 -13円 23億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 10,879円 -9円 11億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 9,570円 -9円 11億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 10,774円 -24円 1億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 9,436円 +20円 83億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 10,590円 +10円 11億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 12,401円 -26円 6億円 0円
ダイワファンドラップ J−REITインデックス 10,251円 -13円 23億円 0円
ダイワファンドラップ ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 10,126円 +9円 5億円 0円
ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 14,028円 -66円 6億円 0円
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 13,793円 -93円 84億円 0円
ダイワファンドラップ 日経225インデックス 13,960円 -167円 65億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 9,899円 +6円 246億円 0円
ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 10,477円 -6円 63億円 50円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 9,285円 -1円 22億円 90円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 8,405円 0円 9億円 50円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 5,371円 0円 73億円 80円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド −パラダイムシフト− 11,648円 -114円 88億円 0円
ダイワ・ブラジル株式オープン −リオの風− 5,748円 +114円 84億円 0円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,633円 +118円 33億円 0円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α100 コース 5,401円 +93円 74億円 120円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α50 コース 6,280円 +120円 7億円 80円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 19,696円 +115円 22億円 10円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 6,073円 +35円 446億円 40円
ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド 13,425円 +69円 21億円 600円
ダイワBRICsリターンズ・ファンド -- 0円 -- --円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ブル3倍日本株ポートフォリオW 15,138円 -492円 783億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ブルベア・マネー・ポートフォリオW 9,987円 0円 320億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ベア2倍日本株ポートフォリオW 3,769円 +77円 56億円 0円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 6,127円 0円 46億円 30円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 4,326円 +3円 33億円 70円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 5,604円 +9円 12億円 30円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 5,125円 +5円 32億円 70円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) −トリプルリターンズ− 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 4,011円 +3円 2億円 70円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 6,985円 -4円 7億円 60円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 3,527円 +55円 619億円 70円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 7,009円 -14円 94億円 140円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 7,660円 +38円 10億円 120円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 11,566円 +58円 0.34億円 0円
ダイワ米国株主還元株ファンド 11,603円 +62円 133億円 0円
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 11,240円 -41円 50億円 0円
ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Aコース(為替ヘッジあり) 11,642円 -34円 14億円 200円
ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Bコース(為替ヘッジなし) 11,921円 -43円 42億円 300円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 8,302円 +6円 33億円 50円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 6,460円 +16円 14億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 5,206円 -10円 8億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 4,128円 -55円 11億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 11,137円 -11円 14億円 80円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 7,842円 +114円 1億円 90円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 3,672円 +53円 155億円 45円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジあり) 8,964円 0円 65億円 60円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジなし) 10,487円 -7円 40億円 90円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル − 8,988円 0円 57億円 40円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) − USトライアングル − 8,647円 -4円 11億円 40円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ − USトライアングル − 10,066円 0円 0.01億円 0円
ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用) 9,107円 -4円 10億円 70円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジあり) 9,183円 -1円 67億円 100円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジなし) 10,073円 -19円 17億円 175円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 9,482円 +12円 42億円 45円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,536円 +12円 27億円 50円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 9,750円 +10円 4億円 75円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 9,592円 +12円 1億円 50円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 9,734円 +10円 0.97億円 80円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06 9,608円 +10円 0.96億円 75円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 11,452円 -23円 49億円 100円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 11,010円 -14円 10億円 200円
ダイワ米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 2014-07 9,295円 -2円 17億円 100円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,406円 -1円 7億円 60円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 9,322円 -2円 7億円 130円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-09 9,423円 -2円 5億円 70円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 8,985円 -17円 1億円 200円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 3,197円 0円 3,649億円 70円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 9,526円 +7円 4億円 10円
ダイワ米国リート・ファンドU(年1回決算型) 16,093円 +1円 37億円 0円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 10,849円 +1円 46億円 100円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 10,465円 +8円 13億円 300円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 10,616円 +8円 12億円 90円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 10,649円 +1円 10億円 350円
大和ベストチョイス・オープン 20,582円 -102円 12億円 500円
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 13,587億円 --円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,192円 -14円 9億円 15円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,680円 -19円 8億円 15円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,979円 -39円 47億円 40円
ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド −インドの匠− 8,612円 -96円 549億円 0円
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 12,936円 +19円 115億円 550円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 10,522円 -33円 60億円 0円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 6,664円 +80円 23億円 80円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 8,187円 -27円 9億円 40円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 5,749円 -8円 7億円 70円
ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 12,585円 -1円 66億円 0円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 14,532円 -12円 10億円 400円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 18,534円 -39円 2億円 350円
ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 11,920円 +56円 144億円 550円
ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド −成長の槌音(つちおと)− 13,715円 +57円 6億円 200円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 15,701円 0円 21億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 6,871円 +5円 52億円 60円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,982円 0円 5,660億円 60円
ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,509円 -1円 1億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 12,764円 +9円 1億円 0円
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 10,473円 -8円 111億円 0円
ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 8,852円 +8円 27億円 10円
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 12,324円 -34円 68億円 600円
ダイワライフスタイル75 14,980円 -66円 9億円 0円
ダイワライフスタイル25 14,720円 -18円 9億円 0円
ダイワライフスタイル50 15,570円 -44円 17億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス30 16,072円 -24円 129億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス50 18,059円 -44円 93億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス70 19,796円 -73円 60億円 0円
ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド 9,185円 +124円 4億円 0円
ダイワ隆晴(日本株式オープン) 10,185円 -45円 142億円 1,040円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 11,367円 -2円 8億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 12,317円 -3円 10億円 0円
ダイワ・ロシア株ファンド 10,159円 +35円 54億円 50円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 7,396円 +27円 19億円 0円
ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) 8,030円 -36円 19億円 0円
ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)《2021-01》 10,915円 +11円 57億円 10円
ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)《2021-01》 11,701円 +31円 24億円 10円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 5,621円 +49円 20億円 120円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 8,872円 -17円 15億円 25円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 6,471円 +86円 10億円 70円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 9,188円 -3円 5億円 25円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 6,004円 0円 5億円 60円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 3,465円 +3円 41億円 70円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 5,758円 +4円 4億円 80円
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) 13,078円 -117円 26億円 200円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 7,940円 +232円 41億円 200円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 14,361円 +419円 0.92億円 0円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型豪ドル・コース 10,303円 -14円 2億円 350円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型通貨セレクト・コース 8,586円 -26円 12億円 120円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型日本円・コース 10,307円 -32円 4億円 350円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 9,359円 +99円 4億円 300円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型米ドル・コース 10,750円 -52円 47億円 350円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドUブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 7,694円 +99円 19億円 60円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU豪ドル・コース(毎月分配型) 11,069円 +13円 6億円 15円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU通貨セレクト・コース(毎月分配型) 7,554円 -3円 5億円 55円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 4,086円 +52円 874億円 140円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 6,145円 +1円 1億円 70円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 8,978円 -2円 0.48億円 10円
D−I’s 外国株式インデックス 15,616円 -43円 0.02億円 0円
D−I’s 外国債券インデックス 10,908円 -13円 0.02億円 0円
D−I’s グローバルREITインデックス 14,191円 +14円 0.02億円 0円
D−I’s TOPIXインデックス 15,652円 -105円 0.32億円 0円
D−I’s 日経225インデックス 15,800円 -188円 3億円 0円
D−I’s 日本債券インデックス 10,656円 +6円 0.01億円 0円
D−I’s 新興国株式インデックス 13,064円 +42円 1億円 0円
D−I’s 新興国債券インデックス 10,147円 +6円 0.59億円 0円
DC静岡ベンチマーク・ファンド 26,343円 -180円 6億円 0円
DCスマート・アロケーション・Dガード 9,421円 +4円 0.24億円 0円
DCダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:DC攻守のチカラ) 10,401円 +1円 1億円 0円
DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) 21,211円 -90円 12億円 0円
DC・ダイワSRIファンド 18,092円 -195円 7億円 0円
DCダイワ外国株式インデックス 34,620円 -96円 627億円 0円
DCダイワ外国債券インデックス 18,025円 -21円 1,118億円 0円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 16,538円 +16円 33億円 0円
DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド 9,459円 -7円 0.00億円 0円
DCダイワJ−REITアクティブファンド 16,978円 -11円 8億円 0円
DC・ダイワJ−REITオープン 20,623円 -25円 88億円 0円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 18,533円 -137円 20億円 0円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 15,411円 +50円 13億円 0円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 12,920円 +8円 53億円 0円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 25,232円 -301円 146億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 13,212円 -12円 1億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 14,299円 -30円 2億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 15,772円 -51円 0.42億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 13,002円 -54円 0.01億円 0円
DCダイワ中小型株ファンド 26,968円 -117円 9億円 0円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 20,415円 -138円 155億円 0円
DCダイワ日本株式インデックス 26,585円 -179円 707億円 0円
DCダイワ日本債券インデックス 12,310円 +8円 74億円 0円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 19,154円 -158円 591億円 0円
DCダイワ物価連動国債ファンド 11,812円 0円 14億円 0円
DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 9,987円 0円 39億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 17,224円 -37円 40億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 16,161円 -24円 32億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 18,367円 -55円 41億円 0円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,154円 -42円 188億円 0円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510(愛称:東京TY201510) 9,875円 -5円 35億円 20円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604(愛称:東京TY201604) 9,657円 -5円 34億円 10円
トピックス・インデックス ファンド 8,526円 -57円 47億円 0円
富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 8,918円 -18円 14億円 15円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 5,288円 -184円 8億円 0円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2,399円 -83円 165億円 40円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) 9,739円 -5円 10億円 20円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:みやび) 9,951円 -12円 0.71億円 30円
日本株発掘ファンド 11,275円 -55円 583億円 550円
日本株発掘ファンド 米ドル型 10,409円 -86円 70億円 30円
日本健康社会応援ファンド 10,504円 -21円 0.26億円 0円
日本物価連動国債ファンド 10,136円 -1円 105億円 20円
ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 8,976円 -25円 0.92億円 25円
年金ダイワ日本株式インデックス 13,339円 -90円 47億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,205円 -12円 2,990億円 20円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,054円 -25円 10億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 19,100円 -42円 3億円 10円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 7,707円 -17円 6億円 50円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 9,241円 -20円 3億円 40円
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 8,957円 -12円 24億円 15円
FANG+インデックス・オープン 10,708円 -99円 0.01億円 0円
フィリピン株式オープン 9,298円 -27円 99億円 0円
ブラジル・インフラ関連株ファンド 7,142円 +183円 1億円 0円
ブラジル株式オープン 12,832円 +268円 7億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 18,821円 +110円 23億円 10円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 5,419円 +32円 1,065億円 40円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 12,152円 +69円 1億円 0円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 10,908円 -228円 165億円 450円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 10,993円 -222円 58億円 400円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,038円 -7円 71億円 50円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 9,722円 -1円 42億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 8,827円 0円 0.89億円 10円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 11,700円 -9円 21億円 0円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 11,490円 -9円 2億円 0円
米国優先リート・ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター3) 9,501円 -7円 26億円 0円
米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター2) 9,339円 -6円 17億円 100円
米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター) 9,578円 -7円 15億円 100円
米国優先リート・ファンド2016-02 U(為替ヘッジなし/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 9,545円 -14円 4億円 180円
米国優先リート・ファンド2016-02 U(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 9,494円 -7円 3億円 130円
米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジなし)(愛称:リート・スター2) 9,997円 -14円 1億円 100円
米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジなし/限定追加型) 9,584円 -14円 0.67億円 180円
米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,687円 -7円 0.48億円 130円
ベトナム株ファンド 12,353円 -408円 175億円 350円
北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 14,421円 -50円 50億円 10円
マネー・オープン 10,078円 0円 11億円 0円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり) 10,391円 -1円 71億円 30円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり) 10,647円 -2円 31億円 30円
みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら1704) 10,185円 -2円 87億円 5円
みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら) 10,330円 -2円 49億円 25円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,237円 -86円 197億円 5円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 5,110円 -44円 3億円 5円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,078円 -61円 4億円 5円
メキシコ株ファンド 8,608円 +50円 1億円 0円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,330円 +8円 58億円 50円
目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 9,430円 +19円 44億円 30円
山口・広島・福岡応援ファンド(愛称:トリプルドリーム) -- 0円 -- --円
優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 9,432円 -6円 2億円 60円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 9,943円 -14円 17億円 120円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 11,563円 -21円 0.75億円 0円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,830円 -2円 0.20億円 0円
US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,506円 -1円 0.01億円 0円
US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 8,297円 -1円 6億円 15円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 10,782円 +9円 20億円 50円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 11,838円 +22円 63億円 10円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 7,861円 +8円 98億円 20円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,506円 0円 51億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,530円 +1円 45億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,098円 +1円 64億円 0円
りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 9,183円 -9円 457億円 15円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 10,746円 0円 8億円 0円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 7,908円 -12円 43億円 20円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 18,986円 +114円 6億円 10円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 5,204円 +31円 127億円 40円
りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12(愛称:イールド・スターU) 9,169円 -14円 52億円 180円
りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03(愛称:イールド・スターV) 8,949円 -13円 45億円 180円
りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 6,973円 -7円 39億円 10円
利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 9,248円 -91円 52億円 80円
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 9,688円 -92円 37億円 90円
6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 11,946円 -39円 43億円 200円
6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  8,769円 -18円 38億円 10円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック− 12,993円 -63円 4,171億円 300円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−(為替ヘッジあり) 12,326円 -52円 229億円 400円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) −ロボテック(年1回)−(為替ヘッジあり) 13,726円 -59円 51億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) −ロボテック(年1回)− 16,958円 -81円 194億円 0円

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