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2017/06/29

※分配金:基準価額の表示口数当たり・税引前

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 直近分配金
iFree 外国株式インデックス 12,511円 +127円 7億円 0円
iFree 外国債券インデックス 10,797円 +47円 12億円 0円
iFree 外国REITインデックス 10,846円 +47円 1億円 0円
iFree JPX日経400インデックス 12,169円 +68円 0.39億円 0円
iFree J−REITインデックス 9,563円 +58円 1億円 0円
iFree 新興国株式インデックス 12,185円 +24円 8億円 0円
iFree 新興国債券インデックス 11,432円 +58円 5億円 0円
iFree TOPIXインデックス 12,264円 +73円 2億円 0円
iFree 日経225インデックス 12,079円 +54円 1億円 0円
iFree 日本債券インデックス 9,838円 0円 1億円 0円
iFree NYダウ・インデックス 13,014円 +117円 20億円 0円
iFree 8資産バランス 11,146円 +53円 35億円 0円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,284円 +93円 386億円 0円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 10,150円 +13円 46億円 0円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 10,000円 0円 1億円 0円
茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 13,055円 +54円 42億円 0円
いばらきみらいファンド201412(愛称:みらい君201412) 10,638円 -7円 2億円 0円
インドネシア株ファンド 11,181円 0円 2億円 100円
インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 7,407円 +2円 1億円 55円
インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 11,869円 +31円 1億円 60円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) 10,451円 +80円 94億円 0円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) 10,091円 +24円 40億円 100円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,942円 +68円 3億円 20円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 10,040円 +5円 5億円 0円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース 8,926円 +17円 0.16億円 0円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース 9,776円 -1円 1億円 0円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 9,978円 -29円 11億円 20円
エマージング好配当株式オープン 8,808円 -26円 0.02億円 40円
オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 9,058円 +161円 0.24億円 60円
大型株ファンド 814円 +4円 15億円 13円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03(愛称:日本のめぐみ16-03) 9,983円 -5円 22億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,910円 -5円 7億円 70円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09(愛称:日本のめぐみ15-09) 10,100円 -5円 7億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) 9,513円 +18円 4億円 70円
神奈川応援ファンド 11,152円 +50円 2億円 600円
為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド(愛称:ぶち債・ちーと株) 9,985円 -6円 2億円 0円
技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 7,694円 +52円 13億円 110円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし 7,753円 -2円 0.48億円 150円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 8,055円 -12円 0.46億円 150円
京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 10,305円 +58円 8億円 30円
紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)(愛称:ベストハーモニー) 9,929円 +53円 2億円 30円
堅実バランスファンド −ハジメの一歩− 10,154円 +5円 16億円 0円
公社債投信(1月号) 9,999円 0円 118億円 2.08円
公社債投信(2月号) 9,999円 0円 103億円 1.37円
公社債投信(3月号) 10,000円 0円 106億円 0円
公社債投信(4月号) 10,000円 0円 106億円 0.1円
公社債投信(5月号) 9,999円 0円 89億円 0円
公社債投信(6月号) 9,999円 0円 168億円 0円
公社債投信(7月号) 10,000円 0円 177億円 4.61円
公社債投信(8月号) 9,999円 0円 133億円 4.67円
公社債投信(11月号) 9,999円 0円 116億円 3.43円
公社債投信(12月号) 9,999円 0円 225億円 2.79円
公社債投信(9月号) 9,999円 0円 133億円 4.01円
公社債投信(10月号) 9,999円 0円 124億円 4.1円
豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 9,260円 +54円 0.64億円 40円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-08) 10,151円 +3円 93億円 60円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-07) 9,960円 +4円 83億円 70円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-07) 10,341円 -3円 49億円 40円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-12) 10,296円 +4円 46億円 100円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10) 10,423円 +3円 20億円 100円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-02) 10,680円 +4円 19億円 100円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03) 10,424円 -2円 15億円 110円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11(愛称:メジャー・カンパニーズ16-11) 10,412円 -11円 15億円 30円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01(愛称:メジャー・カンパニーズ17-01) 10,307円 -11円 9億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10U) 10,229円 +4円 3億円 100円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03U) 10,428円 -3円 3億円 110円
財形株投(一般財形30) 10,109円 +17円 5億円 0円
財形株投(一般財形50) 10,614円 +31円 10億円 0円
財形株投(年金・住宅財形30) 10,239円 +17円 5億円 0円
財形給付金ファンド 3,446円 -1円 0.15億円 0円
彩の国応援ファンド 13,202円 +103円 5億円 400円
『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい) 9,597円 -8円 1億円 30円
静岡ベンチマーク・ファンド 12,864円 +20円 27億円 500円
ジャパン・エクセレント 16,936円 +124円 91億円 700円
常陽3分法ファンド 9,304円 +26円 20億円 10円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 13,413円 +91円 28億円 1,100円
新経済大国日本 11,593円 +67円 23億円 950円
新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 7,000円 -29円 0.97億円 20円
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 4,368円 -6円 0.73億円 55円
新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 4,826円 -10円 0.18億円 50円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 11,380円 +116円 151億円 0円
ストック インデックス ファンド225 9,146円 +41円 734億円 80円
スマート・アロケーション・Dガード 10,324円 +12円 3億円 0円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,581円 +11円 1億円 0円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12,316円 +43円 0.70億円 0円
成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07 10,741円 +111円 2億円 0円
成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08 10,368円 +108円 3億円 0円
成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09 12,181円 +136円 3億円 0円
成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 5,201円 +23円 5億円 40円
世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) 6,582円 +40円 0.79億円 40円
ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド 10,196円 +79円 30億円 0円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-07 (為替ヘッジあり/限定追加型) 9,884円 -2円 14億円 90円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-04 (為替ヘッジあり/限定追加型) 9,756円 -1円 11億円 60円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,959円 -1円 5億円 70円
世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,909円 -2円 6億円 90円
世界レアメタル関連株ファンド 4,811円 +56円 1億円 0円
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 9,342円 +51円 8億円 10円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 10,781円 -36円 0.58億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 10,636円 -48円 0.30億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 10,978円 -58円 0.29億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 10,999円 -58円 0.22億円 0円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 13,868円 +84円 17億円 150円
ダイワ・アジア新興国株ファンド -- 0円 -- --円
ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド 13,306円 -6円 9億円 350円
ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 9,793円 +46円 11億円 20円
ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型) 11,196円 +52円 0.04億円 0円
ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用) 21,789円 +27円 0.00億円 0円
ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 11,224円 +78円 17億円 700円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,027円 +28円 22億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 14,339円 +146円 9億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 11,267円 +48円 3億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 14,417円 +62円 6億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 13,810円 +78円 41億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 12,843円 +79円 34億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 13,875円 +83円 11億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 14,004円 +62円 193億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 10,637円 -1円 15億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 11,306円 +22円 4億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 10,262円 +52円 2億円 0円
ダイワ・インド株式オープン −ガンジスの恵み− 12,160円 +75円 75億円 800円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 9,380円 +24円 24億円 0円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 8,697円 +1円 28億円 60円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型) 12,628円 +1円 0.53億円 0円
ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 11,175円 +30円 27億円 60円
ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド −未来のデッサン− 8,755円 +57円 30億円 0円
ダイワ英国高配当株ファンド 9,261円 +84円 8億円 190円
ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,995円 0円 0.45億円 0円
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 5,738円 +30円 40億円 110円
ダイワ・エコ・ファンド 7,857円 +44円 48億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 9,451円 +5円 12億円 10円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,296円 +6円 0.51億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 11,967円 -1円 0.66億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 11,967円 -1円 3億円 70円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,465円 +27円 844億円 250円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,355円 +57円 658億円 300円
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 20,483円 +104円 62億円 0円
ダイワ・エマージング & ジャパン・ファンド 12,296円 +68円 11億円 1,500円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 10,266円 +60円 0.09億円 0円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 4,369円 +25円 33億円 25円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 10,200円 -6円 47億円 30円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 9,348円 +71円 19億円 40円
ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり) 9,985円 -52円 5億円 0円
ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) 8,814円 +17円 1億円 0円
ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 8,873円 -21円 68億円 5円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 11,755円 +212円 44億円 1,230円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,998円 0円 0.53億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 6,804円 +52円 3億円 90円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 4,591円 +29円 188億円 70円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 8,335円 +74円 5億円 90円
ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型) (愛称:グローバルストリート) -- 0円 -- --円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,027円 +44円 153億円 10円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 13,722円 +74円 0.28億円 10円
ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,884円 +6円 10億円 100円
ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 10,472円 +47円 2億円 130円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,977円 -5円 61億円 100円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,829円 -5円 24億円 100円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-10 9,910円 -5円 12億円 80円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 10,974円 +20円 4億円 140円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,413円 +60円 0.03億円 60円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 10,387円 +106円 0.01億円 100円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 9,082円 +24円 238億円 130円
ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用) 14,343円 +76円 1億円 0円
ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 5,777円 +29円 372億円 30円
ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)−ダイワスピリット(年1回)− 9,897円 +50円 0.79億円 0円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,160円 -11円 0.20億円 0円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 10,334円 +44円 0.01億円 25円
ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 11,739円 +57円 7億円 0円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 11,904円 +68円 3億円 0円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 12,117円 +24円 2億円 0円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,128円 +3円 0.10億円 80円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 10,094円 +44円 0.10億円 100円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 8,287円 +44円 19億円 15円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,781円 +42円 7億円 5円
ダイワ拡大成長株ファンド 10,373円 +90円 59億円 270円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 8,041円 +51円 15億円 10円
ダイワ金融新時代ファンド 6,263円 +67円 124億円 0円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代− (為替ヘッジなし) 10,335円 +137円 806億円 0円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代− (為替ヘッジあり) 10,133円 +104円 363億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 10,354円 +6円 16億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 10,137円 -2円 15億円 50円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 10,188円 +5円 12億円 50円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 10,364円 -2円 11億円 0円
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 6,897円 +36円 1,834億円 10円
ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 15,459円 +80円 7億円 10円
ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用) 16,913円 +63円 1億円 0円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,690円 +14円 1,075億円 50円
ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドU (為替ヘッジあり) -- 0円 -- --円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,244円 +42円 2,599億円 40円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,598円 +96円 27億円 0円
ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 7,561円 +77円 2億円 25円
ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 7,477円 +42円 111億円 80円
ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) 9,502円 +46円 3億円 20円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06 9,764円 -4円 90億円 40円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 9,711円 -5円 72億円 50円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-02 10,149円 +1円 16億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02 10,159円 -6円 15億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-08 10,100円 +2円 9億円 80円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-08 11,047円 +20円 7億円 90円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-06 10,025円 +3円 6億円 60円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-06 10,609円 +21円 0.53億円 70円
ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型) -- 0円 -- --円
ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)(愛称:金利のチカラ) 4,561円 +27円 8億円 5円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド −予想分配金提示型− 9,083円 +22円 92億円 30円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 6,862円 +10円 109億円 80円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,717円 +97円 212億円 30円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,076円 -14円 93億円 90円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 9,588円 -18円 17億円 120円
ダイワJPX日経400ファンド キープ11 11,069円 0円 1億円 0円
ダイワJPX日経400ファンド キープ12 12,092円 0円 29億円 0円
ダイワJPX日経400ファンド 12,598円 +71円 178億円 230円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 13,173円 +106円 17億円 220円
ダイワJ-REITオープン 8,193円 +50円 247億円 240円
ダイワJ−REITインデックス(ダイワSMA専用) 9,612円 +59円 0.03億円 50円
ダイワJ−REITオープン(年1回決算型) 13,102円 +80円 9億円 0円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 5,948円 +36円 2,221億円 80円
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 9,343円 +50円 31億円 45円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 9,444円 +79円 30億円 0円
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド −Mr.フラット− 9,979円 -1円 63億円 10円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 10,460円 +2円 83億円 200円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 9,796円 +37円 16億円 220円
ダイワ新興企業株ファンド 17,103円 +124円 64億円 500円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド−5つの芽− 9,806円 +4円 21億円 0円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (豪ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (トルコ・リラ・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル建 豪ドル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (日本円・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (NZドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ブリッジ−(豪ドル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ブリッジ−(ブラジル・レアル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (南アフリカ・ランド・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 6,551円 -12円 39億円 80円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 9,981円 -24円 13億円 10円
ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり 11,105円 -3円 25億円 0円
ダイワ新興国ハイインカム・プラス −インカムチェンジ(積立型)− 10,597円 +21円 41億円 0円
ダイワ新興国ハイインカム・プラスU −金積立型− 10,411円 0円 6億円 0円
ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用) 12,485円 +81円 0.24億円 0円
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 11,131円 +69円 217億円 350円
ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 7,579円 +4円 298億円 110円
大和 ストック インデックス 225 ファンド 15,034円 +67円 248億円 160円
ダイワ成長株オープン 13,904円 +109円 17億円 700円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 5,144円 +30円 311億円 30円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9−年1回−) 9,982円 +58円 5億円 0円
ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり 10,948円 +24円 1億円 0円
ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし 10,605円 +18円 1億円 10円
ダイワ世界インフラ関連株ファンド 9,277円 +78円 17億円 0円
ダイワ世界好配当株ファンド 8,904円 +46円 87億円 30円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 10,424円 -17円 63億円 45円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09 10,278円 -10円 18億円 60円
ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用) 6,485円 +60円 0.11億円 0円
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 6,840円 +47円 409億円 20円
ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 13,394円 +88円 0.63億円 10円
ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用) 9,034円 +9円 26億円 0円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(豪ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(NZドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット− (米ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(南アフリカ・ランド・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ世界フィンテック関連株ファンド(限定追加型/早期償還条項付) 12,394円 +167円 211億円 0円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,718円 -13円 32億円 80円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 9,995円 -6円 7億円 90円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 9,103円 +35円 145億円 10円
ダイワ・セレクト日本 12,522円 +92円 33億円 300円
ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用) 8,415円 +1円 18億円 20円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 6,783円 -9円 85億円 80円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 8,204円 -2円 51億円 150円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 7,526円 +35円 255億円 0円
ダイワ台湾株ファンド 11,444円 -207円 4億円 750円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 10,062円 +12円 5億円 0円
ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) −成長の絆− 8,110円 +46円 46億円 40円
ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)−成長の絆(年2回)− 10,052円 +56円 0.35億円 50円
ダイワ・チャイナA(エース) 13,080円 -36円 16億円 50円
ダイワ・チャイナ・ファンド 15,627円 -99円 38億円 0円
大和DC海外株式インデックスファンド 15,970円 +162円 32億円 0円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 米ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 豪ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド NZドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 南アフリカ・ランド・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド トルコ・リラ・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− 米ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− ブラジル・レアル・ヘッジコース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− 豪ドル・ヘッジコース -- 0円 -- --円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 18,799円 +191円 65億円 0円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 24,360円 +104円 154億円 0円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,749円 -1円 92億円 0円
ダイワ投信倶楽部マネー 10,014円 0円 0.12億円 0円
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 11,267円 +93円 194億円 300円
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 10,521円 +63円 0.04億円 30円
ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) 10,413円 +47円 0.01億円 70円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(高配当株コース) 13,878円 +96円 60億円 1,200円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(国債コース) 9,955円 -4円 3億円 80円
ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース 10,152円 +1円 2億円 0円
ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 10,186円 +5円 29億円 0円
ダイワ円債セレクト 日本国債コース 9,979円 -3円 4億円 0円
ダイワ円債セレクト マネーコース 9,998円 0円 9億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 −ライジング・ジャパン− 11,487円 +117円 163億円 50円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 −フェニックスジャパン− 15,456円 +47円 50億円 0円
ダイワ日本株オープン 12,020円 +83円 26億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト11─ 11,048円 0円 63億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド─シフト11 Ver2─ 11,082円 0円 56億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト13─ 13,110円 0円 21億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト12─ 12,070円 0円 16億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver5− 10,969円 0円 35億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver3− 11,056円 0円 14億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver7− 11,115円 0円 13億円 10円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver4− 10,772円 +47円 63億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver6− 11,008円 0円 59億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト12 Ver2− 10,827円 +47円 8億円 0円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−通貨セレクト・コース(毎月分配型) 5,604円 -11円 101億円 100円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 6,293円 +7円 99億円 100円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 10,784円 -7円 68億円 60円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 9,358円 +3円 49億円 60円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 8,020円 +17円 14億円 80円
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 13,102円 +138円 31億円 0円
ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 10,134円 +26円 12億円 60円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 37,728円 +272円 186億円 0円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 10,559円 +27円 283億円 440円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,857円 -2円 97億円 90円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,873円 0円 64億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-02 9,748円 +7円 46億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02 9,799円 0円 32億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし) 2014-11 9,778円 +24円 8億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06 9,926円 0円 77億円 55円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04 9,804円 -1円 68億円 85円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-04 9,738円 +6円 61億円 85円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-04 9,888円 -5円 44億円 70円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-10 9,904円 -3円 42億円 90円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12 10,293円 -18円 34億円 30円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03 9,939円 -6円 30億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-03 10,006円 +1円 28億円 100円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 9,759円 +7円 23億円 70円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2017-04 10,182円 -17円 22億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04 10,065円 -25円 21億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-10 9,771円 +3円 16億円 90円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-04 9,954円 +2円 12億円 100円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-12 10,212円 -9円 8億円 35円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-01 9,929円 -3円 39億円 120円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01 9,835円 +4円 21億円 120円
ダイワ日本好配当株ファンド 9,980円 +75円 408億円 15円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド −SLトレード− 10,123円 +2円 101億円 20円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ −SLトレード− 9,992円 0円 1億円 0円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,919円 -4円 3,392億円 20円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,603円 -4円 116億円 0円
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 10,060円 0円 0.24億円 0円
ダイワ日本リート・ファンド 15,394円 +94円 46億円 400円
ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 10,003円 0円 1億円 0円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 12,275円 +125円 0.64億円 0円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 10,019円 +43円 0.38億円 0円
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 10,540円 +45円 0.48億円 0円
ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンド 12,215円 +69円 0.26億円 0円
ダイワ・ノーロード J−REITファンド 10,290円 +63円 1億円 0円
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 12,900円 +24円 0.49億円 0円
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 11,130円 +57円 0.23億円 0円
ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 12,251円 +74円 0.55億円 0円
ダイワ・ノーロード 日経225ファンド 10,612円 +47円 3億円 0円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 9,939円 -1円 0.70億円 0円
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト −叡智(えいち)の和− 9,123円 +72円 146億円 0円
ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 10,879円 +61円 2億円 120円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 16,399円 +193円 104億円 600円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 10,004円 0円 3億円 0円
ダイワ・バリューアップ・ファンド 10,763円 +85円 89億円 200円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,039円 +102円 206億円 750円
ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用) 9,698円 +89円 10億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 12,565円 -34円 1,754億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 11,849円 -33円 1,224億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 11,741円 +26円 1,106億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 12,689円 +19円 488億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 15,892円 +58円 616億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 4,086円 +47円 436億円 0円
ダイワファンドラップ J−REITセレクト 15,660円 +95円 751億円 0円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 14,283円 -58円 2,851億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,520円 -8円 4,286億円 0円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 10,030円 -23円 1,342億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 10,729円 +63円 5億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 10,580円 +90円 4億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 10,094円 -11円 9億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 10,302円 +46円 6億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 10,211円 +3円 2億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 10,095円 +43円 1億円 0円
ダイワファンドラップオンライン J−REITインデックス 9,463円 +58円 2億円 0円
ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 10,636円 +63円 5億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 9,997円 0円 5億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,195円 +65円 170億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 12,587円 +128円 17億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 12,495円 +106円 8億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 10,630円 +25円 1億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 11,908円 +67円 0.73億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9,661円 -10円 342億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 10,905円 +47円 14億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 11,015円 +49円 6億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 9,893円 0円 5億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 11,053円 +49円 0.57億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 9,780円 +3円 53億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 10,941円 +47円 6億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 10,792円 +115円 3億円 0円
ダイワファンドラップ J−REITインデックス 9,734円 +60円 12億円 0円
ダイワファンドラップ ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 10,125円 -10円 2億円 0円
ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 12,242円 +96円 3億円 0円
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 12,252円 +73円 51億円 0円
ダイワファンドラップ 日経225インデックス 12,257円 +55円 34億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 9,852円 -1円 145億円 0円
ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 10,248円 -24円 73億円 50円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 10,345円 -14円 17億円 90円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 9,182円 -10円 11億円 50円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 6,739円 +11円 104億円 80円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド −パラダイムシフト− 10,735円 +74円 109億円 800円
ダイワ・ブラジル株式オープン −リオの風− 4,870円 +87円 88億円 0円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,801円 +76円 33億円 0円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α100 コース 6,687円 +36円 42億円 120円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α50 コース 7,236円 +48円 12億円 80円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 20,300円 +351円 28億円 10円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 6,627円 +117円 543億円 40円
ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド 12,873円 +62円 24億円 0円
ダイワBRICsリターンズ・ファンド 13,131円 -28円 1億円 1,200円
ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ 9,584円 -16円 1億円 0円
ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ 8,826円 +13円 2億円 0円
ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ 9,992円 0円 0.84億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ブル3倍日本株ポートフォリオW 10,943円 +112円 554億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ブルベア・マネー・ポートフォリオW 9,993円 0円 440億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ベア2倍日本株ポートフォリオW 5,320円 -38円 135億円 0円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 6,478円 +93円 69億円 30円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 5,136円 +75円 54億円 70円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 5,996円 +88円 21億円 30円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 5,958円 +53円 49億円 100円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) −トリプルリターンズ− 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 5,040円 +23円 3億円 100円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 7,696円 +50円 9億円 90円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,386円 +36円 935億円 70円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 8,301円 +51円 136億円 140円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 8,333円 +66円 14億円 120円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 10,712円 +84円 0.42億円 10円
ダイワ米国株主還元株ファンド 10,617円 +81円 236億円 0円
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 10,845円 +143円 30億円 0円
ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Aコース(為替ヘッジあり) 11,470円 +125円 28億円 800円
ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Bコース(為替ヘッジなし) 11,788円 +156円 66億円 0円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 8,879円 +2円 43億円 50円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 7,533円 +17円 18億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 6,482円 -17円 9億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 6,077円 -17円 6億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 11,977円 -3円 9億円 80円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 8,231円 -40円 0.75億円 90円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,603円 +13円 231億円 70円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジなし) 11,160円 +24円 73億円 120円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジあり) 9,556円 -2円 59億円 90円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル − 9,743円 -7円 60億円 40円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) − USトライアングル − 9,366円 +8円 16億円 40円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ − USトライアングル − 9,990円 0円 5億円 0円
ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用) 9,906円 +3円 11億円 70円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジあり) 9,343円 -1円 87億円 100円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジなし) 10,307円 -6円 24億円 170円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 9,861円 -8円 50億円 50円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,928円 -8円 29億円 50円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06 9,995円 -1円 16億円 0円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 10,186円 -1円 5億円 80円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 10,177円 -1円 4億円 80円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 9,950円 -8円 1億円 0円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 10,712円 +122円 64億円 300円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 10,466円 +95円 17億円 130円
ダイワ米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 2014-07 9,455円 -1円 22億円 100円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,506円 0円 9億円 100円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 9,552円 0円 8億円 160円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-09 9,538円 0円 7億円 100円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 9,270円 -6円 2億円 160円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 4,209円 +12円 6,323億円 100円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 10,256円 +6円 5億円 0円
ダイワ米国リート・ファンドU(年1回決算型) 17,136円 +50円 45億円 0円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 11,614円 +17円 12億円 300円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 11,856円 +45円 9億円 300円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 12,312円 +46円 8億円 100円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 12,076円 +16円 3億円 90円
大和ベストチョイス・オープン 17,007円 +134円 6億円 1,600円
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 19,839億円 --円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,162円 +31円 10億円 25円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,706円 +47円 10億円 15円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,604円 +52円 51億円 40円
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 11,646円 -87円 243億円 150円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 9,684円 +79円 116億円 90円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 7,533円 +46円 40億円 80円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 8,192円 +25円 18億円 40円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 6,502円 +12円 11億円 70円
ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 11,357円 -83円 72億円 850円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 13,568円 +106円 13億円 150円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 16,968円 +137円 2億円 600円
ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 11,295円 -5円 158億円 250円
ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド −成長の槌音(つちおと)− 11,114円 -30円 6億円 200円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 16,714円 +48円 23億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 8,039円 +5円 86億円 60円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3,948円 +11円 7,399億円 80円
ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,700円 +2円 1億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 13,639円 +8円 1億円 0円
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 9,500円 +16円 154億円 0円
ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 10,046円 0円 38億円 10円
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 10,756円 +19円 69億円 100円
ダイワライフスタイル75 13,808円 +73円 8億円 0円
ダイワライフスタイル25 14,326円 +30円 9億円 0円
ダイワライフスタイル50 14,744円 +56円 15億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス30 15,494円 +44円 113億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス50 17,035円 +73円 76億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス70 18,284円 +103円 48億円 0円
ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド 8,199円 +123円 4億円 0円
ダイワ隆晴(日本株式オープン) 9,599円 +49円 169億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 11,076円 +11円 6億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 11,937円 +42円 9億円 0円
ダイワ・ロシア株ファンド 8,488円 +95円 77億円 0円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 6,188円 +57円 20億円 0円
ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) 9,058円 0円 26億円 0円
ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)《2021-01》 11,027円 +159円 89億円 10円
ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)《2021-01》 10,936円 +99円 33億円 10円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 7,234円 +50円 36億円 180円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 9,173円 +16円 21億円 25円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 7,857円 +35円 17億円 100円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 9,600円 +20円 8億円 25円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 7,182円 +2円 7億円 80円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 4,732円 -16円 70億円 100円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 6,796円 -10円 8億円 80円
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) 11,389円 +123円 33億円 500円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 9,532円 +92円 19億円 200円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 13,515円 +131円 1億円 10円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型豪ドル・コース 10,865円 +139円 3億円 0円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型通貨セレクト・コース 9,126円 +83円 17億円 130円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型日本円・コース 10,886円 +118円 6億円 300円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 10,421円 +140円 9億円 220円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型米ドル・コース 11,369円 +118円 59億円 350円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドUブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 8,004円 +80円 29億円 80円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU豪ドル・コース(毎月分配型) 10,040円 +96円 10億円 15円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU通貨セレクト・コース(毎月分配型) 7,702円 +45円 9億円 55円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 6,282円 +25円 790億円 200円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,417円 -10円 1億円 70円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 9,449円 +5円 0.65億円 10円
D−I’s 外国株式インデックス 14,200円 +145円 0.02億円 0円
D−I’s 外国債券インデックス 11,042円 +47円 0.02億円 0円
D−I’s グローバルREITインデックス 14,688円 +64円 0.02億円 0円
D−I’s TOPIXインデックス 13,915円 +83円 0.33億円 0円
D−I’s 日経225インデックス 13,884円 +62円 2億円 0円
D−I’s 日本債券インデックス 10,634円 -1円 0.01億円 0円
D−I’s 新興国株式インデックス 11,497円 +22円 0.68億円 0円
D−I’s 新興国債券インデックス 10,379円 +53円 0.43億円 0円
DC静岡ベンチマーク・ファンド 23,384円 +37円 5億円 0円
DCスマート・アロケーション・Dガード 9,477円 +11円 0.20億円 0円
DCダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:DC攻守のチカラ) 10,449円 +15円 0.73億円 0円
DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) 18,125円 +181円 11億円 0円
DC・ダイワSRIファンド 16,062円 +118円 6億円 0円
DCダイワ外国株式インデックス 31,386円 +319円 515億円 0円
DCダイワ外国債券インデックス 18,189円 +79円 1,075億円 0円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 17,113円 +74円 29億円 0円
DCダイワJ−REITアクティブファンド 16,111円 +98円 10億円 0円
DC・ダイワJ−REITオープン 19,625円 +120円 80億円 0円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 15,898円 +134円 18億円 0円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 13,557円 +26円 10億円 0円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,205円 +67円 41億円 0円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 22,199円 +99円 122億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 12,909円 +38円 1億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 13,677円 +63円 2億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 14,696円 +88円 0.33億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 11,891円 +82円 0.01億円 0円
DCダイワ中小型株ファンド 19,962円 +212円 4億円 0円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 18,190円 +109円 152億円 0円
DCダイワ日本株式インデックス 23,601円 +141円 610億円 0円
DCダイワ日本債券インデックス 12,265円 -1円 67億円 0円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 16,833円 +155円 509億円 0円
DCダイワ物価連動国債ファンド 11,686円 0円 13億円 0円
DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 9,993円 0円 42億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 16,521円 +80円 34億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 15,732円 +64円 28億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 17,277円 +102円 34億円 0円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,118円 +44円 182億円 0円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510(愛称:東京TY201510) 10,160円 +1円 52億円 30円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604(愛称:東京TY201604) 9,915円 +1円 49億円 30円
トピックス・インデックス ファンド 7,596円 +45円 49億円 0円
富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 8,939円 +53円 14億円 15円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 7,835円 +1円 5億円 0円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,155円 0円 170億円 60円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) 9,995円 0円 26億円 30円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:みやび) 10,186円 +24円 1億円 30円
日本株発掘ファンド 11,518円 +85円 413億円 200円
日本株発掘ファンド 米ドル型 9,968円 +80円 36億円 50円
日本物価連動国債ファンド 10,066円 0円 128億円 20円
ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 9,680円 +44円 0.99億円 25円
年金ダイワ日本株式インデックス 11,833円 +71円 39億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,609円 +33円 3,671億円 30円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,279円 +66円 8億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 19,497円 +114円 2億円 10円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 8,012円 +47円 7億円 50円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 9,793円 +57円 3億円 40円
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 8,949円 +65円 30億円 15円
ファンド・三城 3,137円 0円 2億円 0円
ブラジル・インフラ関連株ファンド 7,147円 +129円 2億円 0円
ブラジル株式オープン 10,934円 +174円 8億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 19,406円 +340円 21億円 10円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 12,507円 +220円 1億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 5,953円 +104円 1,330億円 40円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 10,075円 +183円 313億円 0円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 10,157円 +163円 110億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 10,031円 +11円 71億円 50円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,256円 -13円 30億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 9,440円 -11円 1億円 10円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 12,316円 +14円 18億円 0円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 12,241円 +13円 3億円 0円
米国優先リート・ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター3) 10,077円 +11円 31億円 0円
米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター2) 10,029円 +11円 21億円 100円
米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター) 10,314円 +11円 20億円 100円
米国優先リート・ファンド2016-02 U(為替ヘッジなし/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 10,382円 +35円 10億円 180円
米国優先リート・ファンド2016-02 U(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 10,244円 +11円 6億円 150円
米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジなし)(愛称:リート・スター2) 10,745円 +36円 1億円 160円
米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジなし/限定追加型) 10,419円 +36円 1億円 180円
米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型) 10,465円 +11円 0.63億円 150円
ベトナム株ファンド 10,472円 +23円 112億円 0円
北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 12,427円 -2円 42億円 10円
マネー・オープン 10,083円 0円 13億円 0円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり) 10,424円 +1円 89億円 30円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり) 10,679円 +1円 36億円 30円
みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら1704) 10,115円 -5円 102億円 0円
みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら) 10,295円 -6円 61億円 25円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,436円 +29円 205億円 5円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 4,756円 +32円 4億円 5円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 9,554円 +20円 4億円 5円
メキシコ株ファンド 9,839円 +150円 1億円 0円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,379円 +46円 57億円 70円
山口・広島・福岡応援ファンド(愛称:トリプルドリーム) 15,790円 +53円 1億円 400円
優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 10,103円 +11円 3億円 60円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,787円 +37円 20億円 120円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 11,925円 -1円 1億円 0円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 10,238円 +5円 0.37億円 0円
US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,703円 +2円 0.04億円 0円
US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 8,741円 +2円 7億円 30円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 10,455円 -7円 20億円 50円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 10,959円 -34円 67億円 250円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 7,918円 +20円 111億円 30円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,328円 -19円 63億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 10,784円 -36円 55億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 10,637円 -28円 75億円 0円
りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 9,095円 +42円 513億円 15円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 10,817円 +15円 10億円 0円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 8,329円 +43円 49億円 20円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 19,560円 +333円 5億円 10円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 5,731円 +98円 132億円 40円
りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12(愛称:イールド・スターU) 9,985円 +35円 70億円 180円
りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03(愛称:イールド・スターV) 9,754円 +34円 62億円 180円
りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 7,029円 +26円 46億円 10円
利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 8,384円 +84円 59億円 70円
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 9,279円 +71円 42億円 80円
6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 11,516円 +78円 46億円 200円
6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  8,711円 +47円 44億円 10円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック− 11,758円 +113円 1,936億円 800円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−(為替ヘッジあり) 11,295円 +76円 151億円 450円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) −ロボテック(年1回)−(為替ヘッジあり) 11,742円 +83円 24億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) −ロボテック(年1回)− 14,431円 +138円 88億円 0円

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