ファンド情報/分配情報、ファンド検索など

スケジュール

ホーム > ファンド情報 >分配金情報一覧

分配金情報一覧

ファンドの分配金情報はこちらから

大和投資信託が設定するファンドの分配金をお知らせするページです。大和投資信託のファンドの中で、決算を迎えたファンドから収益分配の情報を掲載しています。

※ダイワ上場投信(ETF)の分配金については、以下をクリックしてダイワ上場投信(ETF)専用サイトにある各ファンド情報ページでご確認ください。上場投資信託(ETF)

※分配金:基準価額の表示口数当たり・税引前

≪先頭ページ  <前  (  1 / 30  )  次>  最終ページ>>

ファンド名 日付 分配金 決算頻度
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 2017/07/20 20円 毎月
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 2017/07/20 350円 年2回
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 2017/07/20 30円 毎月
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 2017/07/20 70円 毎月
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 2017/07/20 30円 毎月
ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)(愛称:金利のチカラ) 2017/07/20 5円 毎月
世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) 2017/07/20 40円 毎月
公社債投信(7月号) 2017/07/19 0円 年1回
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドUブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2017/07/19 80円 毎月
ダイワ米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 2014-07 2017/07/19 100円 年2回
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU豪ドル・コース(毎月分配型) 2017/07/19 15円 毎月
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU通貨セレクト・コース(毎月分配型) 2017/07/19 55円 毎月
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 2017/07/19 140円 年2回
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 2017/07/19 190円 年2回
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2017/07/18 80円 毎月
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 2017/07/18 70円 毎月
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2017/07/18 30円 毎月
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2017/07/18 80円 毎月
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2017/07/18 50円 毎月
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 2017/07/18 200円 毎月

≪先頭ページ  <前  (  1 / 30  )  次>  最終ページ>>

当サイトは大和証券投資信託委託株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

このページの先頭へ