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ダイワ・コモディティインデックス・ファンド（ジム・ロジャーズ世界探検記）

コード： 4701 協会コード： 0431104C
日経新聞掲載名
(または略称)：		 コモディティ 協会商品分類： 追加型投信/内外/その他資産（商品先物）/インデックス型
検索用
投資先分類：		 コモディティ 税区分： 株式投資信託
決算： 年1回(毎年12月9日（休業日の場合、翌営業日）)

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特色 １．投資するファンドを通じて、世界のコモディティ（商品）価格の中長期的な上昇を享受することを目標に、主として債券等に投資するとともに、商品先物取引（商品先渡取引を含む）による運用を行ないます。

２．「ＲＩＣＩポートフォリオ」を通じて行なう商品先物取引による運用にあたっては、ＲＩＣＩ®の構成品目とその構成比にできるだけ近似した商品先物ポートフォリオを構築し、ＲＩＣＩ®の動き（円換算）を反映した投資成果をめざして運用を行ないます。

３．当ファンドは、「ＲＩＣIポートフォリオ」と「マネー・マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で「ＲＩＣＩポートフォリオ」への投資割合を高位（信託財産の純資産総額の９０％程度以上）とすることを基本とします。

４．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則行ないません。

※大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

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販売会社

全2社

  • 証券会社：2社

販売会社一覧

 
  • 「ダイワ・コモディティインデックス・ファンド（ジム・ロジャーズ世界探検記）」およびその関連ファンドであるケイマン諸島投資法人「Global Commodity Markets Fund Ltd.」（そのサブファンドである「“RICI” Portfolio」を含みます。）（以下、当注記において、総称して「ファンド」といいます。）はJames Beeland Rogers、Jim Rogers®またはBeeland Interests, Inc.（以下、当注記において、総称して「Beeland」といいます。）により提供、保証、販売または販売促進されるものではありません。
  • Beelandはファンド購入者、すべての潜在的ファンド購入者、政府当局、または公衆に対して、一般的な証券投資、特にファンドへの投資の助言能力を、明示的にも暗示的にも、表明または保証するものではありません。
  • BeelandはRogers International Commodity Index®の決定、構成、算出において大和証券投資信託委託株式会社およびその関連会社、またはファンド購入者の要求を考慮する義務を負いません。
  • Beelandはファンドが発行される時期、価格もしくは数量の決定またはファンドが換金されるもしくは他の金融商品、証券に転換される際に使用される算式の決定または計算の責任を負わず関与もしていません。
  • Beelandはファンドの管理、運営、販売、取引に関して義務または責任を負いません。
  • 「Jim Rogers®」、「Rogers International Commodity Index®」、「RICI Portfolio」、および「RICI®」は、James Beeland Rogers、Jim Rogers®又はBeeland Interests, Inc.のトレードマークおよびサービスマークであり、使用許諾を要します。
 

基準価額・運用実績

2010/09/02
基準価額 前日比 純資産総額
8,301円 -116 29.59億円

画像：基準価額と純資産の推移グラフ
折線グラフ：基準価額(左目盛)
棒グラフ：純資産総額(右目盛)
 ：分配日

チャート、ヒストリカルデータ

※期間別騰落率は収益分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。

他の人は？

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ファンドのリスクについて

当ファンドは、主に商品先物取引および内外の債券を実質的な投資対象としますので、商品先物取引の価格変動の影響や債券の価格の下落、債券の発行体の財政難、経営不安等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、投資家の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「商品先物取引価格、債券の価格の変動リスク」や「信用リスク」、「為替リスク」などが考えられます。これらのリスクを含むより詳細な内容については、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。

＜主なリスク＞
１．商品先物取引による運用に伴うリスク（価格変動リスクなど）
２．債券へ投資するリスク（価格変動リスク、金利リスク、信用リスクなど）
３．外貨建資産への投資リスク（為替リスク、カントリーリスクなど）
４．その他のリスク（解約時のリスク、短期金融資産の信用リスクなど）

お客様にご負担いただく費用

※当ファンドのご購入時や運用期間中には、以下の費用がかかります。

お客様に直接ご負担いただく費用
ご購入時の
申込手数料		 ２．１％（税込）を上限として、販売会社が定めます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
販売条件
換金（解約）手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
保有期間中に間接的にご負担いただく費用
信託報酬 実質的な信託報酬率は、概ね年１．９４７％（税込）程度となります。

ファンドの実際の組入状況等により信託報酬は変動します。
（純資産総額に対して年率１．４０７％（税込）の当ファンドの信託報酬等のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬等がかかります。）
その他の費用 信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。

その他、外国証券投資法人に関する租税、設立費用・登録料、監査費用、有価証券の売買や先物取引の際に発生する費用等が、「RICIポートフォリオ」から支払われます。

※「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

  • 当サイトは大和証券投資信託委託株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。