・当ファンドは可変型の信託報酬体系です。
※運用管理費用（信託報酬）は年率0.198%～0.77％（税込）です。（2024年1月4日現在）
※毎月10日（休業日の場合は翌営業日）に見直しを行います。
・基準日現在の運用管理費用（信託報酬）は、月次レポート（P1）をご覧ください。
基準日：2024/04/19
| 基準価額 | 7,968円 |
|---|---|
| 前日比 | +15円 （+0.19%） |
| 純資産総額 | 788.77億円 |
| 直近分配金(税引前) | 20円（2024/04/10） |
※基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
ファンド詳細
- 回次コード：3067
- 投資信託協会コード：04312066
- 日経新聞掲載名：日本国債
- 決算日：毎月10日（休業日の場合翌営業日）
- 償還日：無期限
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