ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)

回次コード
5806
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  • 株式投資信託
    決算:年12回(毎月10日(休業日の場合翌営業日))
  • 追加型投信/海外/債券
    日経新聞掲載名(または略称):高格カナダ債
  • 投資信託協会コード:04311035
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
  • 2017/11/17 現在
  • 基準価額
    前日比
    純資産総額
    直近分配金
    (税引前)
    直近決算日
  • 4,124円
    -2円
    2369.46億円
    40円
    2017/11/10
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運用実績ヘルプ

表示単位
日次
週次
月次
※ファンドにより保有データの開始日が異なります(設定来または1995年以降)。
*1994年以前に設定されたファンドは、期間選択で設定来を指定し、かつ該当期間のデータがない場合、1995年以降のデータを出力しています。また、騰落率は出力されたデータの期間について算出しています。
※表示単位において週次または月次を選択した場合、グラフ上の直近データは直近の日次データが表示されます。
※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。運用管理費用(信託報酬)の詳細は、「ファンドトップ」タブの「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。また、受益権の分割があった場合は、それも修正しています。
※騰落率は「分配金再投資基準価額」を用いて計算しています。
※表示期間の騰落率は小数点以下の処理の関係で、「ファンドトップ」タブの「期間別騰落率」と異なる場合があります。
※決算日が休日である場合、翌営業日を決算日として表示している場合があります。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
※分配金再投資基準価額、騰落率を表示していないファンドがあります。
※ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

時系列データ(CSVファイル)

設定来または1995年からのデータ
リンクから、CSVファイルのダウンロードが行えます。[開く]か[保存]を選択してください。

決算・分配金

※分配金:基準価額の表示口数当たり ・税引前
決算日 分配金
2017/11/10 40 円
2017/10/10 40 円
2017/09/11 40 円
2017/08/10 40 円
2017/07/10 40 円
2017/06/12 40 円
2017/05/10 40 円
2017/04/10 40 円
2017/03/10 40 円
2017/02/10 40 円
2017/01/10 40 円
2016/12/12 40 円
2016/11/10 40 円
2016/10/11 60 円
2016/09/12 60 円
2016/08/10 60 円
2016/07/11 60 円
2016/06/10 60 円
2016/05/10 60 円
2016/04/11 60 円
2016/03/10 60 円
2016/02/10 60 円
2016/01/12 60 円
2015/12/10 60 円
2015/11/10 60 円
2015/10/13 80 円
2015/09/10 80 円
2015/08/10 80 円
2015/07/10 80 円
2015/06/10 80 円
2015/05/11 80 円
2015/04/10 80 円
2015/03/10 80 円
2015/02/10 80 円
2015/01/13 80 円
2014/12/10 80 円
2014/11/10 80 円
2014/10/10 80 円
2014/09/10 80 円
2014/08/11 80 円
2014/07/10 80 円
2014/06/10 80 円
2014/05/12 80 円
2014/04/10 80 円
2014/03/10 80 円
2014/02/10 80 円
2014/01/10 80 円
2013/12/10 80 円
2013/11/11 80 円
2013/10/10 80 円
2013/09/10 80 円
2013/08/12 80 円
2013/07/10 80 円
2013/06/10 80 円
2013/05/10 80 円
2013/04/10 80 円
2013/03/11 80 円
2013/02/12 80 円
2013/01/10 80 円
2012/12/10 80 円
2012/11/12 80 円
2012/10/10 80 円
2012/09/10 80 円
2012/08/10 80 円
2012/07/10 80 円
2012/06/11 80 円
2012/05/10 80 円
2012/04/10 80 円
2012/03/12 80 円
2012/02/10 80 円
2012/01/10 80 円
2011/12/12 80 円
2011/11/10 80 円
2011/10/11 80 円
2011/09/12 100 円
2011/08/10 100 円
2011/07/11 100 円
2011/06/10 100 円
2011/05/10 100 円
2011/04/11 100 円
2011/03/10 100 円
2011/02/10 100 円
2011/01/11 100 円
2010/12/10 100 円
2010/11/10 100 円
2010/10/12 100 円
2010/09/10 100 円
2010/08/10 100 円
2010/07/12 100 円
2010/06/10 35 円
2010/05/10 35 円
2010/04/12 35 円
2010/03/10 35 円
2010/02/10 35 円
2010/01/12 35 円
2009/12/10 35 円
2009/11/10 35 円
2009/10/13 35 円
2009/09/10 35 円
2009/08/10 35 円
2009/07/10 35 円
2009/06/10 35 円
2009/05/11 35 円
2009/04/10 35 円
2009/03/10 35 円
2009/02/10 35 円
2009/01/13 35 円
2008/12/10 35 円
2008/11/10 35 円
2008/10/10 35 円
2008/09/10 35 円
2008/08/11 35 円
2008/07/10 35 円
2008/06/10 35 円
2008/05/12 35 円
2008/04/10 35 円
2008/03/10 35 円
2008/02/12 35 円
2008/01/10 35 円
2007/12/10 35 円
2007/11/12 35 円
2007/10/10 35 円
2007/09/10 35 円
2007/08/10 35 円
2007/07/10 35 円
2007/06/11 35 円
2007/05/10 35 円
2007/04/10 35 円
2007/03/12 35 円
2007/02/13 35 円
2007/01/10 35 円
2006/12/11 35 円
2006/11/10 35 円
2006/10/10 35 円
2006/09/11 35 円
2006/08/10 35 円
2006/07/10 35 円
2006/06/12 35 円
2006/05/10 35 円
2006/04/10 35 円
2006/03/10 35 円
2006/02/10 35 円
2006/01/10 35 円
2005/12/12 35 円
2005/11/10 35 円
2005/10/11 35 円
2005/09/12 35 円
2005/08/10 35 円
2005/07/11 35 円
2005/06/10 35 円
2005/05/10 35 円
2005/04/11 35 円
2005/03/10 35 円
2005/02/10 35 円
2005/01/11 35 円
2004/12/10 35 円
2004/11/10 35 円
2004/10/12 35 円
2004/09/10 35 円
2004/08/10 35 円
2004/07/12 35 円
2004/06/10 35 円
2004/05/10 35 円
2004/04/12 35 円
2004/03/10 35 円
2004/02/10 35 円
2004/01/13 35 円
2003/12/10 35 円
2003/11/10 35 円
2003/10/10 35 円
2003/09/10 35 円
2003/08/11 35 円
2003/07/10 35 円

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