ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

回次コード
3108
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  • 株式投資信託
    決算:年12回(毎月25日(休業日の場合翌営業日))
  • 追加型投信/海外/債券
    日経新聞掲載名(または略称):ブラボン
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
  • 2016/12/07 現在
  • 基準価額
    前日比
    純資産総額
    直近分配金
    (税引前)
    直近決算日
  • 5,538円
    +37円
    1331.51億円
    40円
    2016/11/25
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運用実績ヘルプ

表示単位
日次
週次
月次
※ファンドにより保有データの開始日が異なります(設定来または1995年以降)。
*1994年以前に設定されたファンドは、期間選択で設定来を指定し、かつ該当期間のデータがない場合、1995年以降のデータを出力しています。また、騰落率は出力されたデータの期間について算出しています。
※表示単位において週次または月次を選択した場合、グラフ上の直近データは直近の日次データが表示されます。
※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。運用管理費用(信託報酬)の詳細は、「ファンドトップ」タブの「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。また、受益権の分割があった場合は、それも修正しています。
※騰落率は「分配金再投資基準価額」を用いて計算しています。
※表示期間の騰落率は小数点以下の処理の関係で、「ファンドトップ」タブの「期間別騰落率」と異なる場合があります。
※決算日が休日である場合、翌営業日を決算日として表示している場合があります。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
※分配金再投資基準価額、騰落率を表示していないファンドがあります。
※ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

時系列データ(CSVファイル)

設定来または1995年からのデータ
リンクから、CSVファイルのダウンロードが行えます。[開く]か[保存]を選択してください。

決算・分配金

※分配金:基準価額の表示口数当たり ・税引前
決算日 分配金
2016/11/25 40 円
2016/10/25 40 円
2016/09/26 40 円
2016/08/25 40 円
2016/07/25 40 円
2016/06/27 40 円
2016/05/25 40 円
2016/04/25 40 円
2016/03/25 40 円
2016/02/25 40 円
2016/01/25 40 円
2015/12/25 40 円
2015/11/25 40 円
2015/10/26 40 円
2015/09/25 60 円
2015/08/25 60 円
2015/07/27 60 円
2015/06/25 60 円
2015/05/25 60 円
2015/04/27 60 円
2015/03/25 90 円
2015/02/25 90 円
2015/01/26 90 円
2014/12/25 90 円
2014/11/25 90 円
2014/10/27 90 円
2014/09/25 90 円
2014/08/25 90 円
2014/07/25 90 円
2014/06/25 90 円
2014/05/26 90 円
2014/04/25 90 円
2014/03/25 90 円
2014/02/25 90 円
2014/01/27 90 円
2013/12/25 90 円
2013/11/25 90 円
2013/10/25 120 円
2013/09/25 120 円
2013/08/26 120 円
2013/07/25 120 円
2013/06/25 120 円
2013/05/27 120 円
2013/04/25 120 円
2013/03/25 120 円
2013/02/25 120 円
2013/01/25 120 円
2012/12/25 120 円
2012/11/26 120 円
2012/10/25 120 円
2012/09/25 120 円
2012/08/27 120 円
2012/07/25 120 円
2012/06/25 120 円
2012/05/25 120 円
2012/04/25 120 円
2012/03/26 120 円
2012/02/27 120 円
2012/01/25 120 円
2011/12/26 120 円
2011/11/25 120 円
2011/10/25 120 円
2011/09/26 120 円
2011/08/25 120 円
2011/07/25 120 円
2011/06/27 120 円
2011/05/25 120 円
2011/04/25 120 円
2011/03/25 120 円
2011/02/25 120 円
2011/01/25 120 円
2010/12/27 120 円
2010/11/25 120 円
2010/10/25 120 円
2010/09/27 120 円
2010/08/25 120 円
2010/07/26 120 円
2010/06/25 120 円
2010/05/25 120 円
2010/04/26 120 円
2010/03/25 120 円
2010/02/25 120 円
2010/01/25 120 円
2009/12/25 120 円
2009/11/25 120 円
2009/10/26 120 円
2009/09/25 120 円
2009/08/25 620 円
2009/07/27 120 円
2009/06/25 420 円
2009/05/25 120 円
2009/04/27 120 円
2009/03/25 100 円
2009/02/25 90 円
2009/01/26 - 円
2008/12/25 - 円

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