ＧＭＯクリック証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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基準日：2024/04/16

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,839円	-113円 (-0.60%)	2,578億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ NASDAQ100	35,054円	-1,218円 (-3.36%)	2,391億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	31,220円	-185円 (-0.59%)	2,051億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	32,535円	-340円 (-1.03%)	1,094億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	26,082円	-517円 (-1.94%)	728億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	17,553円	-64円 (-0.36%)	709億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	35,175円	-12円 (-0.03%)	685億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	33,871円	-136円 (-0.40%)	503億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	18,109円	-126円 (-0.69%)	470億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,747円	-80円 (-1.66%)	432億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	20,955円	-21円 (-0.10%)	160億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	15,095円	-16円 (-0.11%)	159億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	23,725円	-493円 (-2.04%)	151億円	月	お気に入り
チェックする	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	13,772円	-295円 (-2.10%)	123億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	17,438円	-178円 (-1.01%)	101億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	13,354円	-150円 (-1.11%)	89億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	12,797円	-173円 (-1.33%)	84億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	13,854円	+4円 (+0.03%)	76億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	23,954円	-479円 (-1.96%)	69億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	9,296円	-6円 (-0.06%)	37億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	17,078円	-155円 (-0.90%)	23億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	12,718円	+86円 (+0.68%)	20億円	月	お気に入り
チェックする	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	13,313円	-262円 (-1.93%)	0.71億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。