名古屋銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,367円 +57円
(+2.47%)
7,453億円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 11,391円 +116円
(+1.03%)
2,093億円
iFree S&P500インデックス 31,752円 +263円
(+0.84%)
2,026億円
iFree 8資産バランス 17,724円 +34円
(+0.19%)
712億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,128円 +7円
(+0.17%)
600億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,498円 +111円
(+2.53%)
195億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,057円 -48円
(-0.37%)
165億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 8,499円 +25円
(+0.30%)
57億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,499円 +30円
(+0.21%)
44億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 17,241円 +39円
(+0.23%)
35億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,947円 +22円
(+0.18%)
31億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 11,577円 +278円
(+2.46%)
23億円
基準価額
2,367円
前日比
+57円
(+2.47%)
純資産総額
7,453億円
月次レポート
基準価額
11,391円
前日比
+116円
(+1.03%)
純資産総額
2,093億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
31,752円
前日比
+263円
(+0.84%)
純資産総額
2,026億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
17,724円
前日比
+34円
(+0.19%)
純資産総額
712億円
月次レポート
基準価額
4,128円
前日比
+7円
(+0.17%)
純資産総額
600億円
月次レポート
基準価額
4,498円
前日比
+111円
(+2.53%)
純資産総額
195億円
月次レポート
基準価額
13,057円
前日比
-48円
(-0.37%)
純資産総額
165億円
月次レポート
基準価額
8,499円
前日比
+25円
(+0.30%)
純資産総額
57億円
月次レポート
基準価額
14,499円
前日比
+30円
(+0.21%)
純資産総額
44億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
17,241円
前日比
+39円
(+0.23%)
純資産総額
35億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,947円
前日比
+22円
(+0.18%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
11,577円
前日比
+278円
(+2.46%)
純資産総額
23億円
月次レポート
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