山口銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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30件

基準日：2024/04/23

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,260円	+18円 (+0.80%)	7,096億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	1,765円	+5円 (+0.28%)	3,012億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	30,994円	+279円 (+0.91%)	2,068億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	16,937円	+51円 (+0.30%)	1,191億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	25,460円	+77円 (+0.30%)	728億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	17,524円	+64円 (+0.37%)	712億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	33,693円	+306円 (+0.92%)	505億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	15,635円	+102円 (+0.66%)	423億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	25,960円	+53円 (+0.20%)	313億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	20,061円	+18円 (+0.09%)	281億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	30,612円	+237円 (+0.78%)	257億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	32,443円	+91円 (+0.28%)	251億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4,162円	+31円 (+0.75%)	190億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	20,811円	+112円 (+0.54%)	160億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	23,453円	+33円 (+0.14%)	151億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	7,953円	-16円 (-0.20%)	130億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	17,267円	+149円 (+0.87%)	101億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	23,661円	+37円 (+0.16%)	73億円	月	お気に入り
チェックする	フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フードテック）	11,088円	+47円 (+0.43%)	42億円	月	お気に入り
チェックする	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	14,885円	+121円 (+0.82%)	41億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	15,463円	+113円 (+0.74%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	13,335円	+23円 (+0.17%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 外国株式インデックス	37,222円	+337円 (+0.91%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 外国債券インデックス	13,835円	+18円 (+0.13%)	0.06億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s グローバルREITインデックス	22,652円	+224円 (+1.00%)	0.05億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	30,307円	+41円 (+0.14%)	209億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	47,896円	+434円 (+0.91%)	191億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル５０	20,826円	+27円 (+0.13%)	21億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル７５	22,906円	+47円 (+0.21%)	12億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル２５	16,572円	+5円 (+0.03%)	9億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。