山形銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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29件

基準日：2024/04/15

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,305円	-20円 (-0.86%)	7,223億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,952円	-303円 (-1.57%)	2,592億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	17,696円	-133円 (-0.75%)	1,218億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	15,821円	-159円 (-0.99%)	329億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	26,279円	-66円 (-0.25%)	316億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	20,230円	-20円 (-0.10%)	284億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	30,956円	-261円 (-0.84%)	258億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	32,991円	-111円 (-0.34%)	258億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4,313円	-50円 (-1.15%)	193億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	37,341円	-600円 (-1.58%)	178億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	10,753円	-139円 (-1.28%)	161億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(12月号)	10,003円	0円 (0.00%)	136億円	月	お気に入り
チェックする	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	14,067円	-83円 (-0.59%)	126億円	月	お気に入り
チェックする	米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）	12,489円	-146円 (-1.16%)	105億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(7月号)	10,005円	0円 (0.00%)	103億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(6月号)	10,005円	0円 (0.00%)	101億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	9,729円	+58円 (+0.60%)	79億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(11月号)	10,004円	0円 (0.00%)	79億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(9月号)	10,004円	0円 (0.00%)	78億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(1月号)	10,002円	0円 (0.00%)	77億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(8月号)	10,004円	0円 (0.00%)	74億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(3月号)	10,001円	0円 (0.00%)	68億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(10月号)	10,004円	0円 (0.00%)	64億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(2月号)	10,002円	0円 (0.00%)	64億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(4月号)	10,005円	0円 (0.00%)	59億円	月	お気に入り
チェックする	トピックス・インデックスファンド	14,532円	-35円 (-0.24%)	55億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(5月号)	10,005円	0円 (0.00%)	53億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	16,281円	+98円 (+0.61%)	42億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	34,702円	-82円 (-0.24%)	159億円		お気に入り

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DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)

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基準価額: 34,702円
前日比: -82円
(-0.24%)
純資産総額: 159億円
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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。