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サイトに関するFAQ
お客さまからいただいた当サイトに関するお問合せをQ&A形式にまとめております。
Q.1
ファンドの検索方法を教えてください。Q.2
基準価額や純資産総額、分配金の調べ方を教えてください。Q.3
過去の基準価額を知りたいのですが、どうすればよいですか？Q.4
過去の分配金額を知りたい。どこを見ればよいですか？Q.5
ウェブサイトの基準価額はいつ更新されますか？Q.6
ファンドの購入に必要な費用を教えてください。Q.7
ファンドを購入したいので目論見書が欲しいのですが。Q.8
ファンドを購入したいのですが、どこで購入できますか？Q.9
ファンドレポートは、いつ更新されますか？Q.10
ファンドの基準価額と分配金の表示口数を教えてください。
Q.1
ファンドの検索方法を教えてください。
A.
ホーム画面(トップページ)左下の「さくっと検索」から検索できます。
また、大和投資信託のファンドを取り扱っている全販売会社の中から検索もできます。
また、大和投資信託のファンドを取り扱っている全販売会社の中から検索もできます。
Q.2
基準価額や純資産総額、分配金の調べ方を教えてください。
A.
- 1. ホーム画面(トップページ)の「ファンド一覧」から当社の全ファンドをご覧いただけます。基準価額、前日比、純資産総額、直近分配金を確認できます。
- 2. 「さくっと検索」から各ファンドを検索すると、各ファンドの情報が表示されます。
Q.3
過去の基準価額を知りたいのですが、どうすればよいですか？
A.
「さくっと検索」から各ファンドのページを表示させた後、「運用実績」ページをクリックしてください。
「設定来までまたは1995年からのデータ(CSVファイル)」のダウンロードが可能です。
「設定来までまたは1995年からのデータ(CSVファイル)」のダウンロードが可能です。
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Q.4
過去の分配金額を知りたい。どこを見ればよいですか？
A.
ホーム画面(トップページ)の「さくっと検索」から各ファンドの詳細ページを表示させてください。各ファンドの「概要」ページを下へスクロールすると、直近５期分の決算日と分配金額がご覧いただけます。
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Q.5
ウェブサイトの基準価額はいつ更新されますか？
A.
当社サイト上の更新は通常夜間になります。
あらかじめ定められた方法で組入資産を時価評価することにより、毎営業日の夕方頃に基準価額が確定します。
全ファンドの基準価額確定後に公表されますので、当社サイト上の更新は通常夜間になります。
あらかじめ定められた方法で組入資産を時価評価することにより、毎営業日の夕方頃に基準価額が確定します。
全ファンドの基準価額確定後に公表されますので、当社サイト上の更新は通常夜間になります。
Q.6
ファンドの購入に必要な費用を教えてください。
A.
各ファンドの「お申込みメモ」の「お客さまにご負担いただく費用」に主な費用(購入時に販売会社に支払う申込み手数料や、保有期間に応じて負担いただく信託報酬など)を掲載しております。
詳細につきましては、必ず各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」にてご確認いただきますようお願いいたします。Q.7
ファンドを購入したいので目論見書が欲しいのですか。
A.
各ファンドの販売会社の窓口にお問い合わせください。
「投資信託説明書(交付目論見書)」をお受け取りいただくことができます。
また、当社サイトでも各ファンド詳細のページに、「投資信託説明書(交付・請求目論見書)」を掲載しております。
「投資信託説明書(交付目論見書)」をお受け取りいただくことができます。
また、当社サイトでも各ファンド詳細のページに、「投資信託説明書(交付・請求目論見書)」を掲載しております。
- ※販売会社について
- 販売会社から調べる
- ファンド名から調べる
Q.9
ファンドレポートは、いつ更新されますか？
A.
マンスリーレポートは、その月の第二週から第三週を目処として、ウイークリーレポートは、その週の三営業日頃を目処として順次更新されます。
ただし、海外資産で運用するファンドや運用を再委託しているファンドなどについては、更に日数をいただくことがあります。現地法人や再委託先による分析後、大和投資信託で再度データの検証を行なう必要があるためです。時差によって、そのデータのやりとりに日数を要することもあります。ファンドにより更新日が異なりますが、ご了承ください。
Q.10
ファンドの基準価額と分配金の表示口数を教えてください。
A.
基準価額は、10,000口当たり。分配金は、10,000口当たり・税引前が表示されています。
ただし、下記ファンドは表示口数が異なります。| 基準価額 | 分配金 | |
| 大型株ファンド | 1口当たり | 1口当たり・税引前 |
|---|---|---|
| 財形給付金ファンド | 1,000口当たり | 1,000口当たり・税引前 |
| ダイワ上場投信−日経225 | 1口当たり | 1口当たり・税引前 |
| ダイワ上場投信−トピックス | 10口当たり | 10口当たり・税引前 |
| ダイワ上場投信−トピックス・コア30 | 100口当たり | 100口当たり・税引前 |
| ダイワ上場投信−東証電気機器株価指数 | 100口当たり | 100口当たり・税引前 |
| ダイワ上場投信−東証銀行業株価 | 100口当たり | 100口当たり・税引前 |
| ダイワ上場投信・TOPIX-17シリーズ | 1口当たり | 1口当たり・税引前 |
| その他のファンド | 10,000口当たり | 10,000口当たり・税引前 |
お問い合わせは、コールセンターにて承ります。
フリーダイヤル 0120-106212 (営業日の 9：00〜17：00)