リスクと費用について交付目論見書でご確認ください。
協会商品分類
追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型
形態
特定株式投資信託
決算
毎年1月10日および7月10日
対象株価指数
TOPIX Ex-Financials（配当込み）
上場金融商品取引所
東京証券取引所
取引所略称等
ｉＦＥＸ－Ｆ
証券コード
1585
新証券コード（ISIN）
JP3047620004
売買単位
10口
協会コード
0431G139
回次コード
5800
基準価額と分配金の表示口数
100口
英文名
iFreeETF TOPIX Ex-Financials
受託銀行
三井住友信託銀行
バスケット提示日、取得申込日、交換請求日、受渡日の関係
| T-3 営業日 | T-2 営業日 | T-1 営業日 | T （受付日） | T+1 営業日 | T+2 営業日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得申込（応募） | バスケット提示 | 取得口数等確定 | ||||
| 取得申込期間 | 取得申込（応募）受付日 | 設定処理日 | 受渡日 | |||
| 交換請求 | 交換請求期間 | 交換請求受付日 | 交換処理日 | 受渡日 | ||
| 仮バスケット提示 | バスケット確定返還口数等確定 |
※応募（取得申込）受付、交換請求受付を停止する場合には、表中「T-3 営業日」のバスケット提示を行いません。
バスケット情報
05月01日応募・交換受付/05月02日設定・処理分
応募バスケット-100万口相当バスケット
| バスケット提示日 | 令和6年4月25日 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1,052 | |
| 株数 | 762,700 |
応募バスケット-500万口相当バスケット
| バスケット提示日 | 令和6年4月25日 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1,683 | |
| 株数 | 3,864,900 |
交換バスケット-100万口相当バスケット
| バスケット提示日 | 令和6年4月25日 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1,052 | |
| 株数 | 762,700 | |
| 交換口数 | 1,000,000 |
交換バスケット-500万口相当バスケット
| バスケット提示日 | 令和6年4月25日 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1,683 | |
| 株数 | 3,864,900 | |
| 交換口数 | 5,000,000 |
提示する応募時のバスケットに金銭受付対象銘柄がある場合、項目「金銭受付対象銘柄」の列に「C」が付与されています。
提示する交換時のバスケットは、1単位の交換申込みがあった場合を前提として、交換請求の参考に資する目的に限って作成したものです。交換請求受付日までの株価変動や交換請求件数等によっては交換時のバスケットは提示したものと異なる場合があります。交換時のバスケットは交換請求受付日に確定します。
提示する交換時のバスケットは、1単位の交換申込みがあった場合を前提として、交換請求の参考に資する目的に限って作成したものです。交換請求受付日までの株価変動や交換請求件数等によっては交換時のバスケットは提示したものと異なる場合があります。交換時のバスケットは交換請求受付日に確定します。
04月30日応募・交換受付/05月01日設定・処理分
応募バスケット-100万口相当バスケット
| バスケット提示日 | 令和6年4月24日 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1,052 | |
| 株数 | 762,700 |
応募バスケット-500万口相当バスケット
| バスケット提示日 | 令和6年4月24日 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1,683 | |
| 株数 | 3,864,900 |
交換バスケット-100万口相当バスケット
| バスケット提示日 | 令和6年4月24日 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1,052 | |
| 株数 | 762,700 | |
| 交換口数 | 1,000,000 |
交換バスケット-500万口相当バスケット
| バスケット提示日 | 令和6年4月24日 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1,683 | |
| 株数 | 3,864,900 | |
| 交換口数 | 5,000,000 |
提示する応募時のバスケットに金銭受付対象銘柄がある場合、項目「金銭受付対象銘柄」の列に「C」が付与されています。
提示する交換時のバスケットは、1単位の交換申込みがあった場合を前提として、交換請求の参考に資する目的に限って作成したものです。交換請求受付日までの株価変動や交換請求件数等によっては交換時のバスケットは提示したものと異なる場合があります。交換時のバスケットは交換請求受付日に確定します。
提示する交換時のバスケットは、1単位の交換申込みがあった場合を前提として、交換請求の参考に資する目的に限って作成したものです。交換請求受付日までの株価変動や交換請求件数等によっては交換時のバスケットは提示したものと異なる場合があります。交換時のバスケットは交換請求受付日に確定します。
04月26日応募・交換受付/04月30日設定・処理分
応募バスケット-100万口相当バスケット
| バスケット提示日 | 令和6年4月23日 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1,052 | |
| 株数 | 762,700 |
応募バスケット-500万口相当バスケット
| バスケット提示日 | 令和6年4月23日 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1,683 | |
| 株数 | 3,864,900 |
交換バスケット-100万口相当バスケット
| バスケット提示日 | 令和6年4月23日 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1,052 | |
| 株数 | 762,700 | |
| 交換口数 | 1,000,000 |
交換バスケット-500万口相当バスケット
| バスケット提示日 | 令和6年4月23日 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1,683 | |
| 株数 | 3,864,900 | |
| 交換口数 | 5,000,000 |
提示する応募時のバスケットに金銭受付対象銘柄がある場合、項目「金銭受付対象銘柄」の列に「C」が付与されています。
提示する交換時のバスケットは、1単位の交換申込みがあった場合を前提として、交換請求の参考に資する目的に限って作成したものです。交換請求受付日までの株価変動や交換請求件数等によっては交換時のバスケットは提示したものと異なる場合があります。交換時のバスケットは交換請求受付日に確定します。
提示する交換時のバスケットは、1単位の交換申込みがあった場合を前提として、交換請求の参考に資する目的に限って作成したものです。交換請求受付日までの株価変動や交換請求件数等によっては交換時のバスケットは提示したものと異なる場合があります。交換時のバスケットは交換請求受付日に確定します。
04月25日応募・交換受付/04月26日設定・処理分
応募バスケット-100万口相当バスケット
| バスケット提示日 | 令和6年4月22日 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1,051 | |
| 株数 | 763,900 |
応募バスケット-500万口相当バスケット
| バスケット提示日 | 令和6年4月22日 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1,724 | |
| 株数 | 3,874,500 |
交換バスケット-100万口相当バスケット
| バスケット提示日 | 令和6年4月22日 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1,051 | |
| 株数 | 763,900 | |
| 交換口数 | 1,000,000 |
交換バスケット-500万口相当バスケット
| バスケット提示日 | 令和6年4月22日 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1,724 | |
| 株数 | 3,874,500 | |
| 交換口数 | 5,000,000 |
提示する応募時のバスケットに金銭受付対象銘柄がある場合、項目「金銭受付対象銘柄」の列に「C」が付与されています。
提示する交換時のバスケットは、1単位の交換申込みがあった場合を前提として、交換請求の参考に資する目的に限って作成したものです。交換請求受付日までの株価変動や交換請求件数等によっては交換時のバスケットは提示したものと異なる場合があります。交換時のバスケットは交換請求受付日に確定します。
提示する交換時のバスケットは、1単位の交換申込みがあった場合を前提として、交換請求の参考に資する目的に限って作成したものです。交換請求受付日までの株価変動や交換請求件数等によっては交換時のバスケットは提示したものと異なる場合があります。交換時のバスケットは交換請求受付日に確定します。
04月24日応募・交換受付/04月25日設定・処理分
応募バスケット-100万口相当バスケット
| バスケット提示日 | 令和6年4月19日 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1,051 | |
| 株数 | 763,900 |
応募バスケット-500万口相当バスケット
| バスケット提示日 | 令和6年4月19日 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1,724 | |
| 株数 | 3,874,500 |
交換バスケット-100万口相当バスケット
| バスケット提示日 | 令和6年4月19日 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1,051 | |
| 株数 | 763,900 | |
| 交換口数 | 1,000,000 |
交換バスケット-500万口相当バスケット
| バスケット提示日 | 令和6年4月19日 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1,724 | |
| 株数 | 3,874,500 | |
| 交換口数 | 5,000,000 |
提示する応募時のバスケットに金銭受付対象銘柄がある場合、項目「金銭受付対象銘柄」の列に「C」が付与されています。
提示する交換時のバスケットは、1単位の交換申込みがあった場合を前提として、交換請求の参考に資する目的に限って作成したものです。交換請求受付日までの株価変動や交換請求件数等によっては交換時のバスケットは提示したものと異なる場合があります。交換時のバスケットは交換請求受付日に確定します。
提示する交換時のバスケットは、1単位の交換申込みがあった場合を前提として、交換請求の参考に資する目的に限って作成したものです。交換請求受付日までの株価変動や交換請求件数等によっては交換時のバスケットは提示したものと異なる場合があります。交換時のバスケットは交換請求受付日に確定します。
応募・交換受付停止日、金銭受付対象銘柄がある応募の申込受付日
応× 〈応募〉申込受付停止日
混○〈金銭受付対象銘柄がある(金銭と現物を混在した)応募〉申込受付日
交×〈交換〉申込受付停止日
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
※ 金銭受付対象銘柄は、配当落ち・権利落ち銘柄等の評価額に相当する金額について、金銭による設定の申込となる銘柄です。具体的な銘柄は別途開示しておりますバスケットをご確認ください。
※ カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能
販売会社（指定参加者）
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